1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,787,879,530.93 | 3,032,936,884.81 | 24.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,205,343,058.36 | 1,127,539,689.48 | 6.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.9859 | 4.4744 | -10.92 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,080,823.56 | -40.56 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.5624 | -50.47 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,099,323.97 | 112,683,116.70 | -65.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.1558 | 0.3726 | -71.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.3318 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.1558 | 0.3726 | -71.06 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.91 | 9.35 | 减少8.4个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.47 | 8.32 | 减少7.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -2,462,494.84 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,877,498.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,274,580.49 |
| 所得税影响额 | -2,782,809.76 |
| 合计 | 12,357,613.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 27,236 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司 | 55,562,202 | 人民币普通股 |
| 兴山县水电专业公司 | 30,560,975 | 人民币普通股 |
| 宜昌市夷陵国有资产经营公司 | 14,111,761 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 11,203,095 | 人民币普通股 |
| 杭州丰盈电子科技有限公司 | 10,853,055 | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,687,359 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 5,630,526 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 3,778,688 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－银华内需精选股票型证券投资基金 | 3,599,914 | 人民币普通股 |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,434,276 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末，公司资产负债项目变动原因分析：
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 增加额 | 增加比例 |
| 应收票据 | 37,231,262.19 | 4,655,920.00 | 32,575,342.19 | 699.65% |
| 应收账款 | 285,869,198.34 | 200,708,972.97 | 85,160,225.37 | 42.43% |
| 预付款项 | 128,855,545.22 | 8,173,371.99 | 120,682,173.23 | 1476.53% |
| 其他应收款 | 28,359,281.95 | 13,936,409.94 | 14,422,872.01 | 103.49% |
| 存货 | 369,897,267.60 | 235,608,674.50 | 134,288,593.10 | 57.00% |
| 其他流动资产 | 4,086,600.77 | 2,275,096.52 | 1,811,504.25 | 79.62% |
| 长期股权投资 | 353,126,227.21 | 224,846,749.09 | 128,279,478.12 | 57.05% |
| 在建工程 | 342,788,780.08 | 224,697,391.82 | 118,091,388.26 | 52.56% |
| 工程物资 | 1,426,725.38 | 304,271.21 | 1,122,454.17 | 368.90% |
| 递延所得税资产 | 5,698,156.92 | 9,332,248.03 | -3,634,091.11 | -38.94% |
| 长期借款 | 1,450,627,400.00 | 963,730,000.00 | 486,897,400.00 | 50.52% |
| 预计负债 | 2,750,862.91 | 4,500,000.00 | -1,749,137.09 | -38.87% |
| 其他非流动负债 | 20,939,110.00 | 1,620,000.00 | 19,319,110.00 | 1192.54% |
| 短期借款 | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 | 250,000,000.00 | 166.67% |
| 应付票据 | 132,775,222.60 | 284,900,000.00 | -152,124,777.40 | -53.40% |
| 应付账款 | 327,085,273.70 | 173,154,316.79 | 153,930,956.91 | 88.90% |
| 预收款项 | 79,138,299.35 | 39,057,739.40 | 40,080,559.95 | 102.62% |
| 应付职工薪酬 | 15,452,892.19 | 25,671,272.35 | -10,218,380.16 | -39.80% |
| 应交税费 | 7,705,724.88 | 80,029,576.64 | -72,323,851.76 | -90.37% |
| 应付股利 | 4,062,299.90 | 1,744,299.90 | 2,318000.00 | 132.89% |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,310,000.00 | 38,580,000.00 | -19,270,000.00 | -49.95% |
| 专项储备 | 13,637,880.61 | 9,486,744.88 | 4,151,135.73 | 43.76% |
1）应收票据与年初余额相比增加699.65%，主要是公司规模扩大、收入增长所致；
2) 应收账款与年初余额相比增加42.43%,主要是公司规模扩大、收入增长所致；
3）预付款项与年初余额相比增加1476.53%，主要是预付工程款及材料款增加所致；
4）其他应收款与年初余额相比增加103.49%，主要是公司规模扩大、垫付的销售费用增加所致；
5）存货与年初余额相比增加57%，主要是公司规模扩大、合并范围增加所致；
6）其他流动资产与年初余额相比增加79.62%，主要是应收出口退税增加所致；
7）长期股权投资与年初余额相比增加57.05%，主要是本期股权收购及投资增加所致；
8）在建工程与年初余额相比增加52.56%，主要是本期工程项目投资增加所致；
9) 工程物资与年初余额相比增加368.90%，主要是本期工程项目投资增加所致；
10）递延所得税资产与年初余额相比减少38.94%，主要是存货跌价准备转销所致；
11）长期借款与年初余额相比增加50.52%，主要是本期银行借款增加所致；
12）预计负债与年初余额相比减少38.87%，主要是本期支付产品质量保证金所致；
13）其他非流动负债与年初余额相比增加1192.54%，主要是专项拨款增加导致递延收益增加所致；
14）短期借款与年初余额相比增加166.67%,主要是本期银行借款增加所致；
15）应付票据与年初余额相比减少53.40%，主要是本期偿还到期票据增加所致；
16）应付账款与年初余额相比增加88.90%，主要是公司规模扩大，应付款项增加所致
17）预收账款与年初余额相比增加102.62%，主要是本期提高了销售货款首付比例所致；
18）应付职工薪酬与年初余额相比减少39.80%，主要是报告期内公司支付了2008年职工薪酬所致；
19）应交税费与年初余额相比减少90.37%，主要是本期汇算清缴2008年度企业所得税所致；
20）应付股利与年初余额相比增加132.89%，主要是公司合并范围增加所致；
21）一年内到期的非流动负债与年初余额相比减少49.95%，主要是偿还了到期贷款所致；
22）专项储备与年初余额相比增加43.76%，主要是本期公司按照国家规定计提安全生产费所致。
2、报告期内，利润表项目变动原因分析：
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增加额 | 增加比例 |
| 营业成本 | 2,060,434,610.97 | 1,529,687,837.48 | 530,746,773.49 | 34.70% |
| 财务费用 | 66,948,871.12 | 99,313,174.92 | -32,364,303.80 | -32.59% |
| 资产减值损失 | 639,071.34 | 24,463,475.04 | -23,824,403.70 | -97.39% |
| 投资收益 | 15,686,456.46 | 81,351,768.75 | -65,665,312.29 | -80.72% |
| 营业利润 | 122,736,546.38 | 404,631,202.84 | -281,894,656.46 | -69.67% |
| 营业外收入 | 19,589,080.67 | 5,511,601.82 | 14,077,478.85 | 255.42% |
| 营业外支出 | 4,448,657.58 | 30,214,183.35 | -25,765,525.77 | -85.28% |
| 利润总额 | 137,876,969.47 | 379,928,621.31 | -242,051,651.84 | -63.71% |
| 所得税费用 | 24,596,553.34 | 86,098,390.33 | -61,501,836.99 | -71.43% |
| 净利润 | 113,280,416.13 | 293,830,230.98 | -180,549,814.85 | -61.45% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 112,683,116.70 | 272,652,061.12 | -159,968,944.42 | -58.67% |
| 少数股东损益 | 597,299.43 | 21,178,169.86 | -20,580,870.43 | -97.18% |
1） 营业成本同比增加34.70%，主要是公司规模扩大、收入增长所致；
2） 财务费用同比减少32.59%，主要是银行贷款基准利率有所下降所致；
3） 资产减值损失同比减少97.39%，主要是存货跌价准备转销所致；
4） 投资收益同比减少80.72%，主要是参股及合营公司利润同比大幅下降所致；
5） 营业利润同比减少69.67%，主要是主导产品价格下跌及投资收益减少所致；
6） 营业外收入同比增加255.42%，主要是报告期内公司获得政府补助增加所致；
7） 营业外支出同比减少85.28%，主要是本期资产清理损失与去年同期相比减少所致；
8）利润总额同比减少63.71%，主要是营业利润减少所致；
9）所得税费用同比减少71.43%，主要是公司利润总额及所得税率下降所致；
10）净利润和归属母公司所有者净利润同比分别减少61.45%和58.67%，主要是利润总额下降所致；
11）少数股东损益减少了97.18%，主要是公司报告期内公司完成了收购宜昌楚磷公司的少数股权所致。
3、报告期内，现金流量表项目变动原因分析：
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增加额 | 增加比例 |
| 收到的税费返还 | 2,658,238.97 | 6,614,793.19 | -3,956,554.22 | -59.81% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,952,965.19 | 9,915,000.00 | 18,037,965.19 | 181.93% |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,048,516.92 | 12,410,566.60 | 14,637,950.32 | 117.95% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,720,254.64 | 5,628,556.82 | -3,908,302.18 | -69.44% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359,961,390.44 | 181,319,500.15 | 178,641,890.29 | 98.52% |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 183,360,400.00 | 87,800,000.00 | 95,560,400.00 | 108.84% |
| 取得借款收到的现金 | 1,312,540,000.00 | 786,800,000.00 | 525,740,000.00 | 66.82% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 257,594,901.58 | 64,841,085.93 | 192,753,815.65 | 297.27% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,590,520.00 | 91,936,081.03 | 367,654,438.97 | 399.90% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -516,973.81 | -5,710,413.32 | 5,193,439.51 | -90.95% |
1） 收到的税费返还同比减少59.81%，主要是受金融危机影响，公司出口额下降，相应收到的出口退税减少所致;
2） 收到其他与经营活动有关的现金同比增加181.93%，主要是本期政府补助增加所致;
3） 取得投资收益收到的现金同比增加117.95%，主要是公司报告期内收到参股及合营公司2008年利润分配所致；
4） 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少69.44%，主要是今年固定资产处置相比去年同期减少所致;
5） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加98.52%，主要是本期工程项目投入增加所致;
6） 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加108.84%，主要是本期股权收购及投资增加所致;
7） 取得借款的收到现金比去年同期增加66.82%，主要是本期银行借款增加所致；
8） 收到其他与筹资活动有关的现金同比增加297.27%，主要是本期票据贴现收到的现金增加所致；
9） 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加399.9%，主要是本期支付到期票据的现金增加所致；
10）汇率变动对现金及现金等价物的影响减少90.95%，主要是本期汇兑损失减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009 年7月10 日，公司非公开发行股票方案经六届五次董事会审议通过，并经8月10日召开的2009 年第二次临时股东大会批准，目前公司非公开发行材料已报中国证监会，正在审核之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年3月28日，公司召开2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案：以2008 年末总股本252,000,000 股为基数，按每10 股派发现金红利2.5元（含税）。本次派发红利总额63,000,000.00元（含税）。报告期内，2008年度红利分配已实施完毕。具体执行情况如下：2009 年4 月28日发布2008 年度分红派息实施公告，2009 年5 月4 日为股权登记日，2009 年5 月5日为除息日，2009 年5 月12 日为红利发放日。
湖北兴发化工集团股份有限公司
法定代表人:李国璋
2009年10月26日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2009—40
湖北兴发化工集团股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2009 年10 月26日以通讯方式召开了六届八次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于10月20日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到董事表决票13张，实际收到表决票13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司2009年第三季度报告的议案。
公司2009 年第三季度报告全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
二、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司广州分公司的议案。
为抢占华南市场，辐射以广州为轴心的周边市场，巩固和提高公司产品市场占有率，根据公司发展战略规划及业务发展需要，设立湖北兴发化工集团股份有限公司广州分公司(以工商登记机关核准为准)。
三、以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增资宜昌市商业银行股份有限公司的议案。
经过近几年的发展，宜昌市商业银行资产质量逐步优化，盈利能力显著增强，发展前景广阔，为巩固良好的银企合作关系，为公司创造更大的投资回报，同意增资1200万元认购宜昌市商业银行本次发行的1000万股股份。
本次认购后，公司对宜昌市商业银行累计投资4200万元，持有其4000万股股份。本次增资1200万元经公司董事会审议通过后，仍需获得相关金融监管部门审核批准。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO 九年十月二十六日
湖北兴发化工集团股份有限公司
2009年第三季度报告