2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳践声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,355,900,320.57 | 1,048,282,618.71 | 29.34 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 517,015,460.15 | 445,237,219.39 | 16.12 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.98 | 2.05 | -3.41 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,465,044.01 | -512.56 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.50 | -433.33 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,160,756.29 | 75,039,951.99 | 1,088.10 |
| 基本每股收益(元) | 0.093 | 0.288 | 945.45 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.236 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.093 | 0.288 | 945.45 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.67 | 14.51 | 增加5.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.75 | 12.00 | 增加3.95个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | -2,888,997.35 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | -15,768,495.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,327,687.11 |
| 所得税影响额 | 332,248.62 |
| 合计 | -12,997,557.48 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,000 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 8,463,407 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 8,170,456 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7,181,642 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 6,353,977 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 6,250,407 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 5,538,463 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 5,400,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 5,217,553 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 4,297,168 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,008,816 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预付账款期末较期初增加116.34%，主要为预付恒祥豪苑项目工程款以及预付制药新生产基地二期项目工程款和设备款增加所致。
2、其他应收款期末较期初增加530.56%，主要为支付公司项目配套资金所致。
3、在建工程期末较期初增加4100.62%，主要为公司投资建设制药新生产基地二期项目所致。
4、开发支出期末较期初增加30.34%，主要为新药研发项目的开发支出增加所致。
5、短期借款期末较期初增加31.52%，主要为制药生产流动资金借款增加所致。
6、预收账款期末较期初减少47.48%，主要为结转升龙秀湾及恒祥二期房地产项目预收房款所致。
7、应交税费期末较期初减少1554.21%，，主要为预缴恒祥豪苑房地产项目税款以及制药原材料未抵扣进项税增加所致。
8、其他应付款期末较期初增加51.49%，主要为收到往来款项以及药品经销保证金增加所致。
9、长期借款期末较期初增加540%，主要为制药新生产基地二期项目借款及恒祥豪苑房地产项目借款增加所致。
10、专项应付款较期初减少30.98%，主要为制药公司从原生产基地搬迁至新制药基地，冲销已收到的部分搬迁补偿所致。
11、营业成本比去年同期减少59.13%，主要是报告期内毛利率较高的药品销售额增加、而毛利率较低的房地产项目销售减少，导致综合销售成本减少所致。
12、营业税金及附加比去年同期减少69.78%，主要是报告期内房地产项目销售减少所致。
13、管理费用比去年同期增加58.28%，主要是报告期内制药生产搬迁至新基地后办公费用、折旧、税费等费用上升，以及员工薪酬增加等所致。
14、营业外收入同比增加1535.28%，主要是由于报告期内税收超额奖励以及财政补贴收入增加所致。
15、营业外支出同比减少51.05%，主要是由于报告期内药品捐赠减少所致。
16、利润总额同比增加2093.83%，主要是报告期内毛利率较高的药品销售额占总销售额的比重增大使营业利润增加以及税收超额奖励和财政补贴收入增加所致。
17、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少512.56%，主要是由于预付恒祥豪苑工程款所致。
18、投资活动产生的现金流量净额同比负增长548.37%，主要是由于预付制药新生产基地二期项目工程款和设备款增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加3433.49%，主要是由于为保证公司投资项目顺利开展，增加借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司承诺：按其所持有中恒集团股份数量支付股改对价，且其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌出售。此后十二个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过股份公司总股本的5%。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划归上市公司所有。
公司股改方案已于2006年12月18日实施，公司第一大股东的承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人:许淑清
2009年10月25日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2009-30
广西梧州中恒集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议
决议公告暨召开公司2009年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2009年10月15日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事，会议于2009年10月25日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人，分别是许淑清女士、刘伟湘先生、吴少彤先生、姜成厚先生、赵学伟先生、黄凯女士、张文周先生、宋献中先生、黄泽骎先生。公司监事及全体高级管理人员均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
1、以9票赞成通过《中恒集团2009年第三季度报告》。
2、以9票赞成通过《中恒集团关于公司董事黄凯辞职的议案》。
同意公司董事黄凯因工作原因辞去公司董事职务，改选董事将在公司董事会换届选举中产生。根据公司章程的有关规定，在改选出的董事就任前，黄凯董事继续履行董事职务。
本议案提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
3、以9票赞成通过《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》。
公司属下房地产开发公司正在开发建设恒祥三期住宅区项目，为抓住销售契机，加快建设速度，公司拟向农业银行梧州分行申请项目贷款1.5亿元整，期限为三年。项目贷款拟用公司土地及在建工程作抵押。
本议案提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
4、以9票赞成通过《中恒集团关于控股子公司向金融机构贷款的议案》。
为缓解血栓通销售供不应求的局面，加快公司控股子公司——梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称：制药公司）“注射用血栓通产业化”项目的建设进度，制药公司拟向工商银行梧州分行申请1亿元项目贷款，期限为五年。项目贷款拟用在建工程作抵押，不足值约2200万元由中恒集团提供保证担保。
本议案提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
5、以9票赞成通过《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司拟为控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司贷款2200万元人民币提供保证担保。在此额度内，公司授权经营管理层与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议并办理相关担保手续。（详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中恒集团关于为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临2009-31）
本议案提交公司2009年第四次临时股东大会审议。
6、以9票赞成通过《中恒集团关于召开公司2009年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2009年11月12日召开中恒集团2009年第四次临时股东大会
现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2009年11月12日上午9:30开始，会期半天
（二）会议地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼六楼会议室
（三）会议审议事项：
1、《中恒集团关于公司董事黄凯辞职的议案》
2、《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》
3、《中恒集团关于控股子公司向金融机构贷款的议案》
4、《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》
（四）出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年11月9日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
（五）登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；
3、登记时间为2009年11月11日（上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以2009年11月11日上午9：00前公司收到为准）进行登记。
（六）其他事项：
1、会期半天，费用自理；
2、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团办公楼四楼证券部
3、联系电话：（0774）3939128
4、传真电话：（0774）3939053
5、邮政编码：543000
6、联系人：林立 童依虹
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2009年10月28日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司（证券代码：600252）2009年第四次临时股东大会，并行使表决权。如果委托人未作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。
委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效）：
| 议案 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《中恒集团关于公司董事黄凯辞职的议案》 | |||
| 二 | 《中恒集团关于向金融机构贷款的议案》 | |||
| 三 | 《中恒集团关于控股子公司向金融机构贷款的议案》 | |||
| 四 | 《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》 |
委托人（法定代表人）签名：
委托人名称（盖章）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权有效期： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2009-31
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司
●本次担保数量：2200万元人民币
●累计担保总额为：1.87亿元人民币
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计数量：0
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
为满足公司的控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称：制药公司）经营发展的需要，加快属下子公司“注射用血栓通产业化”项目建设步伐，按照银行的贷款额度，公司拟为制药公司向工商银行梧州分行提供2200万元的信贷业务担保。
2009年10月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《中恒集团关于为控股子公司提供担保的议案》。该担保事项尚需公司股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司
注册地址：广西梧州市工业园区工业大道1号
法定代表人：许淑清
注册资本：1.242604亿元人民币
经营范围：粉针剂、小容量注射剂、滴眼剂、丸剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂、合剂、酊剂（内服、外用）、茶剂、酒剂、煎膏剂、冻干粉针、葡萄糖原料、葡萄糖酸钙原料、葡萄糖酸亚铁原料、龟苓膏的生产；保健食品、饮料、医药包装材料的生产；房地产开发、旅宿、饮食（供分支机构经营）；轻化产品（除危险化学品）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
制药公司是本公司的控股子公司，公司直接持有该公司98.08%的股份。截止2009年9月30日，制药公司资产总额为7.9亿元，净资产为3.21亿元，负债总额为4.72亿元，其中银行贷款总额为4.1亿元，一年内到期的负债总额为0元。2009年1-9月，制药公司实现营业收入3.53亿元，实现归属于母公司所有者的净利润7769万元。
三、担保的主要内容：
中恒集团拟对工商银行梧州分行授予制药公司的流动资金贷款提供2200万元的担保，担保方式为保证担保，担保期限根据银行实际贷款期限确定。公司将授权经营管理层在此额度内与金额机构签订（或逐笔签订）具体担保协议并办理相关担保手续。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为，制药公司为公司控股子公司，本次公司为其提供2200万元的担保将加快制药公司生产项目的建设步伐，确保正常生产经营活动对资金的需要，有利于公司整体发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对制药公司提供上述担保是较为安全且可行的。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2009年9月30日，本公司累计担保总额为18700万元，全部系为控股子公司制药公司提供的银行贷款担保，占公司最近一期未经审计净资产的比例为36.17%。无对外担保事项，无逾期担保事项。
六、备查文件目录
（一）中恒集团第五届董事会第十五次会议决议；
（二）制药公司最近一期财务报表；
（三）制药公司营业执照复印件；
（四）制药公司基本情况。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2009年10月28日