2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事张言庆因公事出差委托独立董事纪昌全出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）江涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,402,974,227.06 | 2,369,258,302.33 | 43.63 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 670,335,753.18 | 644,562,843.53 | 4.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.05 | 1.97 | 4.06 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,331,628.21 | -24.98 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3104 | -24.98 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期（7-9月）比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,183,279.55 | 54,814,927.23 | -36.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.0526 | 0.1679 | -36.47 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | - | 0.1597 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0526 | 0.1679 | -36.47 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.56 | 8.18 | 减少1.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.45 | 7.78 | 减少2.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 357,813.25 | 处置固定资产收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 523,000.00 | 由环保局划拨的污染源自动监控系统补助款。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,705,558.09 | 其中收到的担保赔偿款220.40万元。 |
| 所得税影响额 | -896,592.84 | |
| 合计 | 2,689,778.50 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 74,934 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 四川省电力公司 | 18,412,226 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金 | 3,999,950 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2,254,594 | 人民币普通股 |
| 高亮 | 1,569,500 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－长信银利精选证券投资基金 | 1,499,999 | 人民币普通股 |
| 肖黎 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 999,973 | 人民币普通股 |
| 高淑珍 | 917,800 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 799,994 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目： | ||||
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 59,685,082.92 | 27,922,759.89 | 113.75% | 主要是高耗能企业用银行承兑汇票交纳电费较多所致。 |
| 其他流动资产 | 214,763.71 | 859,054.82 | -75.00% | 为新又新大戏院舞台改良支出摊销额减少所致。 |
| 持有至到期投资 | 3,693,248.65 | 10,318,801.22 | -64.21% | 主要是收回利息和部分本金所致。 |
| 在建工程 | 1,560,861,599.62 | 451,180,395.95 | 245.95% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司在建工程增加所致。 |
| 工程物资 | 61,766,206.03 | 2,808,291.41 | 2099.42% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司工程物资增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 15,145,020.70 | 3,554,923.41 | 326.03% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司长期待摊费用增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 17,011,125.23 | 12,820,890.35 | 32.68% | 主要是母公司企业所得税税率调整为25%，引起可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 应付票据 | 25,300,000.00 | 3,000,000.00 | 743.33% | 主要是为支付电费增加银行承兑汇票。 |
| 应付帐款 | 235,696,637.30 | 94,999,772.98 | 148.10% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司应付工程款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 38,922,351.42 | 22,571,971.49 | 72.44% | 主要是应付未付的工资。 |
| 应交税费 | -131,225,981.77 | 51,034,623.50 | -357.13% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司固定资产进项税留抵额大幅增加所致。 |
| 应付利息 | 52,155.00 | 96,991.70 | -46.23% | 主要是未付的国债利息。 |
| 长期借款 | 1,690,065,294.00 | 800,990,000.00 | 111.00% | 主要是乐电天威硅业科技有限公司银行借款增加所致。 |
| 其他非流动负债 | 12,760,000.00 | 为乐电天威硅业科技有限公司收到高新区管委会拨付的用于项目技术攻关、贷款贴息、员工培训资金。 | ||
| 专项储备 | 261,851.02 | 3,185,458.12 | -91.78% | 主要是煤炭企业使用计提的安全生产费和维简费。 |
| 利润表项目： | ||||
| 项 目 | 本期金额 （2009年7-9月） | 上期金额 （2008年7-9月） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业税金及附加 | 3,376,030.35 | 4,835,163.65 | -30.18% | 主要是因为本年煤炭企业未计提价格调节基金所致。 |
| 财务费用 | 4,654,757.24 | 7,023,543.43 | -33.73% | 主要是银行贷款利率下调以及贷款平均余额下降所致。 |
| 营业外收入 | 1,869,065.75 | 895,729.36 | 108.66% | 主要收回担保款项增加，以及沫江煤电公司处置资产收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 183,601.13 | 1,754,674.09 | -89.54% | 主要是去年同期沫江煤电公司报废火电厂施喷淋式净化塔产生损失所致。 |
| 所得税费用 | 10,390,851.93 | 4,371,382.22 | 137.70% | 主要是母公司企业所得税税率调整为25%，企业所得税增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,183,279.55 | 27,041,035.28 | -36.45% | 主要是本期外购电成本和所得税费用增加，导致母公司利润大幅下滑所致。 |
| 少数股东损益 | 3,815,255.41 | 1,173,975.16 | 224.99% | 主要是控股子公司净利润增加所致。 |
现金流量表项目： | ||||
| 项 目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,111,166,344.69 | -351,816,938.22 | 215.84% | 主要是多晶硅项目的投入使投资活动的现金流量增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 881,316,892.84 | 654,224,378.28 | 34.71% | 主要是多晶硅项目的投入使筹资活动的现金流量增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司控股子公司乐电天威硅业公司3000吨/年多晶硅项目于2009年9月23日投料试生产出第一炉合格多晶硅产品。乐电天威硅业公司将继续做好后续安装调试工作，为明年全面投产奠定坚实基础。
2、报告期内，公司第一大股东四川省电力公司于2009年9月9日通过大宗交易系统受让了眉山市资产经营有限公司持有的本公司2,088,226股无限售条件流通股股份。转让完成后，四川省电力公司持有本公司股份为51,229,789股(其中无限售条件流通股为18,412,226股)，占公司股份总数的15.69%，仍为公司第一大股东。
3、报告期内，公司下属分厂象月电厂象鼻嘴电站渠道于2009年8月17日因自然灾害发生山体坍塌事故，造成该电站渠道完全断水，不能发电。目前公司正全力进行抢修，预计将于2009年11月初完成渠道恢复并通水发电。本次事故将使公司全年发电量减少约1350万千瓦时。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺：
公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司《章程》第一百五十五条制定的现金分红政策内容为：公司利润分配政策为采取现金红利或者送红股方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利政策按中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项的有关规定执行，即：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。具体分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。
报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策。公司2008年度现金分红预案已经公司2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议通过，并已按相关规定实施。（公司2008年度分红派息实施公告于2009年5月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上）
乐山电力股份有限公司
法定代表人:廖政权
2009年10月28日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2009-18
乐山电力股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年10月16日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知，公司第六届董事会第九次会议于2009年10月26日在乐山市金海棠大酒店召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事10名，委托出席会议董事1名（其中：独立董事张言庆因公事出差委托独立董事纪昌全出席会议），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2009年第三季度报告的议案；
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2009年度财务审计机构变更的议案；
经公司2009年4月10日召开的2008年年度股东大会审议，同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。
2009年7月2日，公司收到四川君和会计师事务所有限责任公司（以下简称：四川君和）与信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称：信永中和）联合发出的函文，函中称四川君和与信永中和在充分协商一致的基础上，于2009年6月8日签订了合并协议，四川君和被信永中和吸收合并，合并后会计师事务所名称为：信永中和会计师事务所有限责任公司。四川君和将按规定进行工商注销，四川君和所签署的所有业务合同由信永中和继续履行。
为此，董事会同意公司2009年度财务审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
二OO九年十月二十八日
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 编号：临2009 -19
乐山电力股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
乐山电力股份有限公司第六届监事会第九次会议，于2009年10月26日在金海棠大酒店五号楼七楼会议室召开，公司四名监事出席了会议，监事赵卫华因公出差书面委托监事杜品春代行职权。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，会议审议并形成决议如下：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2009年第三季度报告的议案。
根据《证券法》第六十八条和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，监事会对公司编制的2009年第三季度报告发表审核意见如下：1、公司2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；2、公司2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2009年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2009年度财务审计机构变更的议案。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
监事会
二00九年十月二十八日