2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人（会计主管人员）金宝山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,092,849,291.79 | 1,141,422,910.86 | -4.26 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 992,312,165.42 | 966,998,434.10 | 2.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元)注① | 3.09 | 5.42 | -42.99 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,019,234.21 | 46.97 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)注② | 0.43 | -18.87 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,661,781.57 | 25,313,731.32 | -75.54 |
| 基本每股收益(元)注③ | 0.02 | 0.08 | -86.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.08 | — |
| 稀释每股收益(元)注④ | 0.02 | 0.08 | -86.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.67 | 2.55 | 减少2.15 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.67 | 2.55 | 减少2.15 个百分点 |
注：以上2008年比较数按未调整数计算。
根据2009年7月13 日实施完成公司2008年度资本公积金转增股本方案（以2008年末总股本17840万股为基数，每10股转增8股），对上年同期的比较数以追溯调整后的股本同口径计算，调整如下：
注①上年度期末，每股净资产调整为3.01元，本报告期末比上年度期末增2.66%；
注②上年同期每股经营活动产生的现金流量净额调整为0.29元，年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增48.28%；
注③基本每股收益，上年同期（7-9月）调整为0.08元，本报告期比上年同期增-75.00%；
注④稀释每股收益，上年同期（7-9月）调整为0.08元，本报告期比上年同期增-75.00%。
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 99,812.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,181.22 |
| 所得税影响额 | -19,657.82 |
| 合计 | 58,973.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,117 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司 | 42,729,215 | 人民币普通股 | |
| 甘肃省国营八一农场 | 19,687,266 | 人民币普通股 | |
| 甘肃省饮马实业公司 | 18,206,460 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 15,599,904 | 人民币普通股 | |
| 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 10,067,034 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 8,006,141 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,000,006 | 人民币普通股 | |
| 应沐子 | 2,357,130 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 2,130,651 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2009年1-9月，由于受市场供求关系影响，公司大麦芽产业销售收入出现大幅下降，直接影响到公司的总体经营。主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因如下：
1.应付账款9月末2,315.03万元，比年初3,970.31万元，同比下降41.69%，主要是支付了上一年的原料采购货款,2009年的原料采购量下降所致。
2.营业收入1-9月累计22,229.72万元，比上年同期的30,133.32万元，同比下降26.23%，其中：葡萄酒产业实现销售收入11,483.45万元，同比增长21.94%；麦芽产业实现销售收入7,189.13万元，同比下降42.91%。营业收入下降的原因主要是公司麦芽产业销售收入出现大幅下降所致。
3.财务费用1-9月累计-745.51万元，同比下降223.49%，主要是减少了银行借款，节省利息支出所致。
4.资产减值损失1-9月累计361.26万元，同比下降44.27%，主要是随着麦芽销售收入的实现，7-9月存货跌价准备转回212.86万元。
5.1-9月累计营业利润同比下降40.12%，利润总额同比下降39.73%，净利润同比下降46.08%，主要是麦芽产业销售收入出现大幅下降，造成公司1-9月份利润指标大幅下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令第57号），2009 年4月23日，公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了“关于《修改公司章程》的议案”，增加了有关现金分红政策，该议案已经2008 年度股东大会批准。
公司《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》已经2009 年6 月19日召开的2008 年度股东大会审议通过（详见2009 年6月20 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），资本公积金转增股本方案已于2009 年7月13 日实施完成。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
法定代表人:赵国柱
2009年10月27日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2009-26
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2009年10月16日以传真方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于2009年10月27日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、《公司2009年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
二、《公司关联交易制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
三、《公司高管人员买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
四、《公司敏感信息排查管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
五、《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见附件。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
六、《关于设立中希合资葡萄酒有限公司的议案》。同意公司与希腊波塔利葡萄酒集团共同出资设立集葡萄种植、加工、销售为一体的葡萄酒合资企业。本公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
七、《关于召开公司2009年第3次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
以上第五项议案提请公司2009年第3次临时股东大会审议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十八日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2009-27
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2009年10月16日以传真方式发出召开第五届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2009年10月27日上午在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨英才先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、《公司2009年第三季度报告》，监事会认为：公司2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议2009年第三季度报告前及审议过程中，参与2009年第三季度报告编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。
二、《关于设立中希合资葡萄酒有限公司的议案》。同意公司与希腊波塔利葡萄酒集团共同出资设立集葡萄种植、加工、销售为一体的葡萄酒合资企业。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
监 事 会
二○○九年十月二十八日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2009-28
甘肃莫高实业发展股份有限公司关于
召开2009年第3次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）决定于2009年11月18日召开公司2009年第3次临时股东大会，有关会议事项如下：
一、会议时间：2009年11月18日（星期三）上午10:00
二、会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司会议室
三、召开方式：现场召开
四、有关议题：
1、《关于修改公司章程的议案》。
五、参加人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员。
2、截止2009年11月12日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
六、登记办法：
1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东可通过传真、信函方式登记。
2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。
3、登记时间：2009年11月17日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；信函登记以收到地邮戳为准。
4、登记地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层公司证券部。
七、其他事项：
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层
邮政编码：730000
电 话：（0931）8776209
传 真：（0931）4890543
联 系 人：贾洪文 朱晓宇
会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司2009年11月18日召开的2009年第3次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《关于修改公司章程的议案》 |
委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：
受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。