2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司负责人顾建国先生、主管会计工作负责人苏鉴钢先生及会计机构负责人张乾春先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 本季度财务会计报告根据中国企业会计准则编制，未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标（未经审计）单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 总资产 | 71,940,721,925 | 66,144,555,642 | 8.76 |
| 归属于上市公司股东的股东权益 | 26,067,018,826 | 26,006,983,163 | 0.23 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.385 | 3.377 | 0.24 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减 （%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,399,747,213 | 20.66 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.221 | 5.90 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 802,335,588 | 6,914,878 | 1.99 |
| 基本每股收益 | 0.1042 | 0.0009 | -10.48 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | - | -0.012 | - |
| 稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 3.08 | 0.03 | 减少0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率（%） | - | -0.36 | - |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | 12,296,673 | ||
| 政府补助 | 57,188,743 | ||
| 递延收益摊销 | 51,415,512 | ||
| 公允价值变动损益 | （139,650） | ||
| 其他各项营业外收入、支出 | （2,165,541） | ||
| 所得税影响金额 | （13,565,458） | ||
| 扣除所得税影响后归属于少数股东的非经常性损益 | （3,913,237） | ||
| 扣除所得税影响后归属于上市公司股东的非经常性损益 | 101,117,042 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数 | 395,389名 | ||
| 前十名无限售条件的流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | |
| 马钢（集团）控股有限公司（注） | 3,886,423,927 | 人民币普通股 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,708,242,997 | 境外上市外资股 | |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 79,999,865 | 人民币普通股 | |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 40,683,647 | 人民币普通股 | |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 28,000,000 | 人民币普通股 | |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 23,650,587 | 人民币普通股 | |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 22,050,067 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 21,191,238 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零四组合 | 17,999,990 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 17,214,511 | 人民币普通股 | |
注：报告期末，马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）共持有本公司A股股份3,886,423,927股，包括集团公司因实施自2008年9月12日起至2009年9月11日止为期12个月的增持本公司股份计划而持有的55,863,927股A股股份，集团公司在法定期限内不减持该部分股份。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
●管理层讨论与分析
报告期，国际钢铁市场需求有所恢复，钢材价格继续回升。中国经济增长较快，国内钢材需求增长，但钢铁产量继续增加，供需矛盾依然突出。国内钢材价格在7月份继续回升之后，8月中旬至9月份大幅度回落，9月末国内钢材综合价格指数为102.65点，同比下降28.69%。铁矿石、煤炭等原材料、燃料价格相对钢材价格保持在较高位置，钢铁企业利润大幅下降。对此，公司通过精心组织生产，加大降低成本和增加效益力度，灵活调整销售策略，努力化解钢材价格大幅波动带来的不利影响，生产经营取得了一定的成果。
报告期，本公司及其子公司（“本集团”）共生产生铁372万吨、粗钢393万吨、钢材377万吨，同比分别下降0.80%、3.68%及1.05%。按中国企业会计准则计算，报告期本集团实现营业收入约人民币14,405百万元，同比下降27.51%，主要系报告期公司钢材产品销售价格同比大幅度下降所致；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币802百万元，与上年同期相比基本持平。
●合并报表中，与2008年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
货币资金较上年末增加107.89%，主要是由于综合贸易融资保证金增加所致。
应收票据较上年末增加211.61%，主要是由于销售收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项较上年末减少40.83%，主要是由于采购预付款结算所致。
投资性房地产较上年末增加294.15%，主要是由于子公司将原生产用地改为出租用地所致。
短期借款较上年末减少32.54%，主要是由于短期借款到期还款所致。
应付票据较上年末增加645.41%，主要是由于采用汇票支付采购款增加所致。
应交税费较上年末减少134.46%，主要是由于应交未交增值税减少所致。
应付利息较上年末减少62.63%，主要是由于借款平均余额减少、利率下降所致。
一年内到期非流动负债较上年末增加130.89%，主要是由于一年内到期的长期借款增加所致。
外币报表折算差额较上年末增加111.19%，主要是由于澳大利亚元大幅升值所致。
●合并报表中，与2008年1至9月相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
营业收入较上年同期减少34.32%，主要由于本期间钢材销售数量及平均价格下降所致。
营业税金及附加较上年同期减少76.61%，主要由于本期间支付出口关税减少所致。
销售费用较上年同期减少35.72%，主要由于本期间销售相关的费用支出减少所致。
财务费用较上年同期减少41.76%，主要由于本期间利息支出减少所致。
资产减值损失较上年同期增加224.97%，主要由于本期间计提备品备件跌价准备所致。
公允价值变动净收益较上年同期增加115.02%，主要由于本期间持有的交易性权益工具公允价值上升所致。
营业外支出较上年同期减少66.07%，主要由于本期间公益救济性捐赠减少所致。
所得税较上年同期减少94.59%，主要由于本期间本公司税前亏损所致。
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.99%，主要由于本期间增加抵押存款所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加98.53%，主要由于本期间借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
●报告期内，集团公司完全遵守其在2006年股权分置改革过程中所作出的承诺。承诺的具体内容见公司2006年中期报告、2006年年度报告、2007年半年度报告、2007年年度报告及2008年年度报告。
●集团公司于2008年9月12日首次通过上海证交所交易系统增持了本公司A股股份1,376万股（占当时本公司已发行股本的0.2%），同时，集团公司承诺：自其增持公告发布之日（即2008年9月12日）起12个月内，继续通过上海证交所交易系统增持本公司A股股份，累计增持比例不超过本公司总股本（即本公司当时已发行股本）的2%（含该次已增持的股份），在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
截止2009年9月11日，集团公司共增持了本公司A股股份55,863,927股，占其首次增持时公司已发行股本的0.73%，未超过其首次增持时公司已发行股本的2%，亦未减持其持有的本公司股份，完全遵守了该等承诺。
除上述承诺事项以外，报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项，亦未发生追加股份限售承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2008年度及2009年上半年度，公司均未进行现金分红。报告期内，公司亦无现金分红实施。
马鞍山钢铁股份有限公司
董事长：顾建国
二○○九年十月二十七日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2009-019
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第九次会议于2009年10月27日在马钢办公楼召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过公司2009年第三季度报告及未经审计财务报告。
二、批准公司2009年第一次临时股东大会议程，决定2009年12月15日上午九时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开2009年第一次临时股东大会。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○○九年十月二十七日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2009－020
马鞍山钢铁股份有限公司
召开2009年第一次
临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年12月15日（星期二）
●股权登记日：2009年11月13日
●会议召开地点：安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆
●会议方式：现场方式
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）董事会订于2009年12月15日（星期二）上午９时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆以现场方式召开2009年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
作为普通决议案：
审议及批准公司与马钢（集团）控股有限公司于2009年10月15日签署的2010年至2012年《矿石购销协议》、协议项下的有关交易及每年金额上限。
详情请见2009年10月16日《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 本公司关联交易公告及10月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn本公司2009年第一次临时股东大会会议资料。
三、会议出席对象
凡于2009年11月13日（星期五）下午收市后持有本公司Ａ股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东及2009年11月13日（星期五）持有本公司Ｈ股股份、并在香港证券登记有限公司登记在册的Ｈ股股东，均有权在办理会议登记手续后出席本次临时股东大会。
四、参会方法（H股股东另行通知）
1、登记手续
有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、登记地点
安徽省马鞍山市九华西路8号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。
3、登记时间
2009年12月14日 8：00－11：00，13：00－16：00。
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：何红云、徐亚彦
电 话：0555-2888158
传 真：0555-2887284
2、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
经与会董事签字确认的董事会决议。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2009年10月27日
附件：股东授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席马鞍山钢铁股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数: 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：