烟台氨纶股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱敏英、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人隋胜强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 1,948,217,723.39 | 1,929,383,173.53 | 0.98% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,486,194,133.50 | 1,544,156,174.85 | -3.75% | |||
| 股本（股） | 163,150,000.00 | 125,500,000.00 | 30.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 9.11 | 12.30 | -25.93% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 288,903,730.98 | -14.31% | 802,607,693.77 | -28.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,413,487.68 | 13.03% | 67,537,958.65 | -61.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 284,848,026.72 | 43.18% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 1.75 | 10.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 14.29% | 0.41 | -67.97% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 14.29% | 0.41 | -67.97% | ||
| 净资产收益率（%） | 2.58% | 0.36% | 4.54% | -6.82% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 2.28% | 0.10% | 3.75% | -7.50% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | -5,944.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,046,480.00 | |
| 债务重组损益 | 7,001,008.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -158,003.28 | |
| 所得税影响额 | -2,085,023.16 | |
| 少数股东权益影响额 | -30,946.34 | |
| 合计 | 11,767,570.89 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,903 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 3,403,746 | 人民币普通股 |
| 交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金 | 2,443,695 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 2,299,828 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | 2,044,549 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 1,099,969 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 889,806 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－博时特许价值股票型证券投资基金 | 839,994 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 667,202 | 人民币普通股 |
| 孙洋 | 635,011 | 人民币普通股 |
| 王丽娟 | 537,206 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较期初增加73.33%，主要原因为每年年末公司均加大货款回收力度回笼资金；
2、存货较期初下降30.94%，主要原因为本期公司采取以销定产的经营方针，产成品库存大幅下降；
3、在建工程较期初增长321.33%，主要原因为公司陆续收到部分已完工程的结算发票入账所致；
4、工程物资较期初增长1019.43%，主要是因为本期对位芳纶产业化开始实施，正常工程物资采购储备；
5、固定资产清理较期初增加，是因为1414产业化场地清理工作正在进行，部分拟拆除房产尚未清理完毕；
6、预收款项较期初增长68.73%，主要原因为本期部分差别化氨纶供不应求，客户预付款增加；
7、应付职工薪酬较期初下降54.70%，主要原因为本期发放上年绩效奖；
8、应交税费较期初下降55.37%，主要原因为本年利润下降，实现税金相应减少，期末未交数下降；
9、专项应付款较期初下降30.36%，主要原因为本期部分专项应付款已经核销；
10、营业税金及附加同比下降37.42%，主要原因为本期利润率下降，实现税金相应减少；
11、财务费用同比下降163.39%，主要原因为本期无贷款；
12、资产减值损失同比下降723.05%，主要原因为前期计提的坏账准备在本期冲回；
13、营业外收入同比增加524.15%，主要原因为债务重组收入增加；
14、营业利润同比下降69.86%，利润总额同比下降64.35%，归属于母公司所有者的净利润同比下降61.15%，主要原因为受金融危机影响，公司产品平均售价同比大幅下降，芳纶出口受阻，导致利润大幅下降；
15、收到其他与经营活动有关的现金同比增加357.40%，主要原因为本期公司收到的财政补助增加；
16、支付的各项税费同比下降46.05%，主要原因为本期利润下降，实现的税金减少；
17、支付其他与经营活动有关的现金同比下降55.29%，主要原因为本期公司压缩开支，节约期间费用支出；
18、经营活动产生的现金流量净额同比增加43.18%，主要原因为在公司开源节流政策指引下，增加现金流量措施取得成效；
19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降47.51%，主要原因为本期固定资产建设较同期减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、公司与中国农业银行烟台市分行的存款纠纷案终审胜诉后，目前已执行回全部存款本金1,000万元；
3、服装用间位芳纶项目已于10月初恢复生产。同时，因原有生产系统运行时间较长，公司将对部分设备进行维修和工艺技术提升改造。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 烟台氨纶集团有限公司是公司唯一持股5%以上的股东，其承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 严格履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 烟台氨纶集团有限公司是公司唯一持股5%以上的股东，其承诺现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年度预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于50% | |
| 公司预计2009年归属于母公司所有者的净利润同比下降40%-60% | ||
| 2008年度经营业绩 | 2008年度归属于母公司所有者的净利润： | 181,901,427.94 |
| 业绩变动的原因说明 | 受金融危机影响，氨纶平均销售价格较去年同期大幅下降，芳纶产品的销量和售价也有所下降。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
烟台氨纶股份有限公司
董事长：朱敏英
二○○九年十月二十六日
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2009-027
烟台氨纶股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年10月26日9:00在本公司召开。本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2009年10月16日以专人送达和传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年第三季度报告。
2009年第三季度报告正文详见2009年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告全文详见2009年10月28日的巨潮资讯网。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于投资建设年产5000吨医用氨纶技术改造项目的议案。
《关于投资建设年产5000吨医用氨纶技术改造项目的公告》详见2009年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于调整对位芳纶产业化工程募集资金使用计划的议案。
对位芳纶产业化工程因项目实施地点变更，需要重新履行环评手续，开工日期延后，付款时间晚于预期；同时根据经济形势的变化，为提高资金使用效率，公司更加严格控制资金支出，今年募集资金使用量与原计划相比预计将减少超过30%，根据有关规定，公司对募集资金使用计划进行了调整，调整前后的对位芳纶产业化工程的募集资金使用计划如下：
单位：万元
| 项目 | 2008年 计划金额 | 2009年 计划金额 | 2010年 计划金额 | 2011年 计划金额 | 合计 | 预计投产时间 |
| 对位芳纶产业化工程（调整前） | 500 | 11,500 | 10,500 | 2,500 | 25,000 | 2010年12月 |
| 对位芳纶产业化工程（调整后） | 0 | 5,900 | 15,500 | 3,600 | 25,000 | 2010年12月 |
| 差 额 | -500 | -5,600 | 5,000 | 1,100 | 0 | -- |
投资计划调整后，公司将加大项目建设管理力度，加强工程项目进度调度，采取措施重点压缩关键设备加工周期，力争工程项目按原计划建成投产。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于人事调整的议案。
公司董事会于2009年10月26日收到朱敏英女士的辞职报告，其因年龄原因申请辞去总经理职务。该辞职报告于送达董事会之日起生效，辞职后朱敏英女士仍担任公司董事长职务。
朱敏英女士担任公司总经理期间，公司主营业务持续发展，行业龙头地位不断巩固。对于其任职期间为公司发展所作出的贡献，公司董事会深表感谢。
经提名委员会考查，董事会决定聘任宋西全先生为公司总经理。
公司独立董事对本次聘任总经理事宜发表了独立意见，《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》详见2009年10月28日的巨潮资讯网。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司
董 事 会
2009 年10月28日
附：宋西全先生简历
宋西全先生，中国籍，1974年出生，中共党员，硕士学历，工程师。1999年7月毕业于大连理工大学研究生院高分子材料专业，同年进入本公司，历任芳纶筹建办主任、总经理助理等职，2006年12月起担任本公司董事、副总经理，同时兼任芳纶事业部经理。曾主持公司间位芳纶小试、中试和产业化等技术开发项目，在公司芳纶研发和产业化方面作出重大贡献，先后获得“全国纺织工业劳动模范”、“烟台十大杰出青年”等称号。宋西全先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；除间接持有烟台氨纶集团有限公司股权外，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关系；最近五年也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2009-028
烟台氨纶股份有限公司关于投资建设
年产5000吨医用氨纶技术改造项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第六届董事会第十次会议批准，公司决定投资建设年产5000吨医用氨纶技术改造项目，现将有关情况公告如下：
一、项目基本情况
公司利用自有技术，在位于黑龙江路10号的厂区内对原七期工程进行技术改造，采用半连续聚合方式，新增四条纺丝生产线，并对一至三期的工程系统和设备进行更新改造，提高效率，改进质量，增加功能性，每年可生产医用氨纶5000吨，施工周期一年。
二、市场前景分析
医用型氨纶产品与普通氨纶相比，在应用上具有更高的安全和环保要求，并且具有抗菌性能，同时产品还应当具有性能均一、应力低、回弹好等显著特点。
目前，根据医疗、卫生用纺织品的最终用途，大致可分为“医疗防护用纺织品”和“个人日常卫生护理用纺织品”两类。
氨纶在医疗防护用纺织品领域的应用主要包括：创口贴、弹性绷带、手术帽、手术衣、防护服、隔离衣、消毒包布、口罩、烫伤病人的护带或护罩、改善循环的压缩服装以及其它一次性医用纺织品等。据初步估算，国内医护用纺织品市场的氨纶年用量约1000吨；另一方面，医用敷料一直是我国出口的主要大宗医疗产品，国际市场对我国医用敷料产品的需求保持增长势头，医用氨纶在医用敷料出口方面应用前景十分广阔。
氨纶在卫生护理保健用纺织品领域的应用主要包括：婴儿纸尿裤、妇女卫生巾、成人尿失禁专用尿布、运动护腕、护膝等。据统计，全国婴儿纸尿裤市场每年约需要1000吨的氨纶，老年人、病人用纸尿裤需求在国外也已形成市场。中国的纸尿裤市场刚刚进入发展期，消费需求每年保持了60%左右的高增长率，预计氨纶在国内卫生护理保健用纺织品领域中的应用需求在不久将会突破2000吨/年，而且具有广阔的发展空间。
本公司已掌握该产品的生产技术，并有小批量产品投放市场。
三、投资情况和经济效益分析
本项目总投资15,000万元，计划于2009年11月份开工，建设周期一年，2010年11月达产。项目建成后，正常年度可实现经营收入24,786万元，实现利润总额3,941万元，投资利润率26.27%，财务内部收益率（税后）24%，静态投资回收期4.93年（税后，含建设期）,项目盈亏平衡点54.12%。
四、备查文件
1、烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司董 事 会
2009 年10月28日