2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐文彬先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,434,845,527.59 | 4,191,795,649.57 | 29.65 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,383,702,619.29 | 2,563,789,783.53 | 31.98 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.8033 | 2.1240 | 31.98 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,282,258.39 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0309 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,744,533.14 | 2,008,896.86 | 178.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.0147 | 0.0017 | 178.19 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.0002 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0147 | 0.0017 | 178.19 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.5244 | 0.0594 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.4581 | -0.0069 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,328,596.21 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,267,791.78 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -183,566.57 |
| 少数股东权益影响额 | -1,421,267.69 |
| 所得税影响额 | -747,888.43 |
| 合计 | 2,243,665.30 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 185,701户，其中A股股东138,632户，B股股东47,069户 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 1、上海松江洞泾工业公司 | 102,563,680 | 人民币普通股 |
| 2、申海有限公司 | 55,488,916 | 境内上市外资股 |
| 3、上海玩具进出口有限公司 | 51,600,000 | 人民币普通股 |
| 4、上海新工联(集团)有限公司 | 29,492,046 | 人民币普通股 |
| 5、上海松江经济技术开发建设总公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 |
| 6、李革 | 5,581,713 | 境内上市外资股 |
| 7、裕礼发展有限公司 | 5,366,800 | 境内上市外资股 |
| 8、孙晓东 | 4,775,198 | 人民币普通股 |
| 9、胡柏君 | 2,669,800 | 境内上市外资股 |
| 10、陈瑞霞 | 2,416,467 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度（+/-） | 变动说明 |
| 货币资金 | 526,737,079.25 | 251,941,956.30 | 109.07% | 本期贷款增加所致 |
| 交易性金融资产 | 13,820,584.06 | 3,519,407.66 | 292.70% | 短期投资增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 2,266,355,683.65 | 1,176,787,409.45 | 92.59% | 所持有长江证券限售股公允价值变动所致 |
| 应付帐款 | 202,767,271.46 | 137,976,732.34 | 46.96% | 采购原材料增加所致 |
| 应交税费 | 3,364,373.81 | 430,099.83 | 682.23% | 应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 169,183,956.85 | 110,670,954.16 | 52.87% | 向其他企业短期借款增加所致 |
| 长期借款 | 20,450,702.02 | 402,230.40 | 4984.33% | 长期借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 525,550,441.09 | 253,158,373.53 | 107.60% | 可供出售金融资产公允价值增加所致 |
| 资本公积 | 1,992,499,134.05 | 1,175,322,928.40 | 69.53% | 可供出售金融资产公允价值增加所致 |
| 项目 | 年初至报告期期末 （1-9月） | 上年同期数 （1-9月） | 变动幅度（+/-） | 变动说明 |
| 营业收入 | 913,216,224.78 | 1,333,637,575.62 | -31.52% | 销售减少所致 |
| 营业成本 | 775,066,757.42 | 1,236,197,935.94 | -37.30% | 销售减少所致 |
| 财务费用 | 40,529,219.29 | 74,781,331.15 | -45.80% | 主要是贷款利率下降所致 |
| 营业外收入 | 2,562,748.18 | 6,948,484.38 | -63.12% | 去年同期有财政补贴，本期没有 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,282,259.39 | -8,074,792.23 | 561.71% | 主要为购买原材料支付减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 106,077,637.78 | 5,634,441.80 | 1782.66% | 主要是收回松江经济技术开发建设总公司投资款所致 |
| 投资支付的现金 | 37,792,140.00 | 67,110,154.00 | -43.69% | 对外投资减少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第五届董事会于2008年12月26日召开的第十九次会议同意下属子公司上海海欣大津毛织有限公司（简称“海欣大津”）和上海海欣化纤有限公司（简称“海欣化纤”）以现有设备经评估后作价（加上部分现金）出资，在江苏泗阳与江苏泗阳申禾实业有限公司、泗阳县民康农村经济发展有限公司合作组建毛毯和化纤生产企业。
该项目在实施过程中，海欣化纤少数股东方提出异议，中止了海欣化纤的合作意向。因海欣化纤退出，海欣大津实际投入该合作项目的生产设备作价2850万元，现金350万元（原计划75万元），出资额合计为3200万元，占合资组建后的江苏海欣申禾纺织股份有限公司（简称“海欣申禾”）总股本的25％。海欣申禾于2009年4月8日设立。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有实施现金分红的情况。
上海海欣集团股份有限公司
法定代表人:徐文彬
2009年10月28日
股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2009-015
上海海欣集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2009年10月23日在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：
一、一致通过公司2009年第三季度报告全文及正文；
二、审议《关于转让上海海燕玩具有限公司股权的议案》。
根据公司发展战略和对玩具板块进行调整的要求，公司已对海燕玩具公司采取停产歇业措施。
鉴于海燕玩具公司的股东权益已经为零，董事会同意以零价格转让公司所持海燕玩具公司的全部股权（占海燕玩具公司股权的33.38％），由受让方香港华凌企业有限公司（简称“香港华凌”）承接海燕玩具公司的所有债权债务，归还由本公司担保的银行贷款950万元。同时，香港华凌拟用股权置换方式归还海燕玩具公司所欠本公司的借款余额约770万元，即以实际评估价结合市场价格变动因素由本公司受让香港华凌的全资子公司香港总泉公司在上海海欣依可贝尔服装有限公司持有的5%的股权、在苏州海欣玩具有限公司持有的35%的股权、在上海海天毛纺有限公司持有的5%的股权。
三、审议《关于徐文彬先生不再兼任总裁等事项的议案》。一致同意徐文彬先生不再兼任公司总裁职务；由常务副总裁陈曙跃先生主持公司生产经营管理工作。董事会对徐文彬先生在担任公司总裁期间所付出的辛勤劳动表示感谢！
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2009年10月27日