2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长毛剑宏、总经理寿德生、总会计师胡森健及财务部经理杨晓东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16,546,459,355.72 | 15,637,758,966.04 | 5.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 9,166,074,185.03 | 7,463,832,556.96 | 22.81 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.56 | 3.71 | 22.91 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,724,489,783.23 | 803.69 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.8580 | 804.11 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 323,700,080.34 | 564,879,145.34 | 351.99 |
| 基本每股收益(元) | 0.1610 | 0.2810 | 351.96 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | - | 0.2817 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.1610 | 0.2810 | 351.96 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.53 | 6.16 | 增加5.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.55 | 6.18 | 增加5.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 950,665.25 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,439,968.86 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,033,166.82 |
| 小计 | -1,642,532.71 |
| 减：所得税影响额 | -410,633.18 |
| 少数股东权益影响额 | 65,622.11 |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额 | -1,297,521.64 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 85,679 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有流通股的数量 | 股份种类 |
| NAITO SECURITIES CO.,LTD | 7,319,985.00 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 5,590,135.00 | 境内上市外资股 |
| 蒋荣方 | 5,182,929.00 | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 4,629,242.00 | 境内上市外资股 |
| DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT | 3,727,656.00 | 境内上市外资股 |
| 周杰 | 3,450,000.00 | 境内上市外资股 |
| CREDIT SUISSE ZURICH | 2,604,000.00 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,501,809.00 | 境内上市外资股 |
| NORGES BANK | 2,414,518.00 | 境内上市外资股 |
| STICHTING SHELL PENSIOENFONDS | 2,074,700.00 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
| 项目 | 本报告期末(元) | 上年度末(元) | 变动幅度(%) | 主要变动原因说明 |
| 预付款项 | 27,122,687.43 | 97,105,004.05 | -72.07 | [注1] |
| 可供出售金融资产 | 3,244,292,140.10 | 1,727,808,829.80 | 87.77 | [注2] |
| 在建工程 | 82,064,500.55 | 16,541,407.31 | 396.12 | [注3] |
| 固定资产清理 | 155,846,883.88 | 0.00 | - | [注4] |
| 递延所得税资产 | 67,629,382.33 | 115,595,961.13 | -41.50 | [注5] |
| 应付帐款 | 357,316,733.04 | 265,796,387.25 | 34.43 | [注6] |
| 应交税费 | 129,476,915.64 | 36,644,883.02 | 253.33 | [注7] |
| 递延所得税负债 | 715,000,104.74 | 335,879,277.17 | 112.87 | [注8] |
| 资本公积 | 4,041,302,367.08 | 2,903,939,884.35 | 39.17 |
[注1]：期末预付款项主要为预付天然气购气款。
[注2]：系持有的招商银行、兴业银行和交通银行股份期末公允价值提高。
[注3]：主要为台州发电厂、萧山发电厂年度内增加了大修、技改、科技项目工程。
[注4]：主要为台州发电厂#2、#3、#4、#5关停机组资产净值15,509.59万元期末转入固定资产清理，详见“3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。
[注5]：主要为控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司本年度前三季度盈利，相应转回递延所得税资产。
[注6]：期末应付帐款主要为应付购煤款。
[注7]：期末应交税金主要为应交所得税和增值税。
[注8]：系可供出售金融资产期末公允价值提高所致。
| 项目 | 本报告期(元) (7-9月) | 上年度同期(元) (7-9月) | 变动幅度(%) | 主要变动原因说明 |
| 投资收益 | 91,876,742.10 | -17,532,928.54 | 624.02 | 参与投资的发电企业盈利以及所持有的金融股权分红增加所致。 |
| 营业利润 | 456,725,299.07 | -262,545,804.78 | 273.96 | 主要是由于营业收入增加，同时营业成本下降所致。 |
| 所得税费用 | 100,922,361.21 | -94,835,497.62 | 206.42 | 主要是利润总额增加所致。 |
| 年初至报告期末(元) | 上年初至上报告期末 (元) | 变动幅度(%) | 主要变动原因说明 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,724,489,783.23 | 190,828,535.65 | 803.69 | 主要系购买燃煤支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -330,138,522.96 | 316,007,845.56 | -204.47 | 主要是由于投资活动现金流入减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,467,942,854.97 | -42,371,754.11 | -3,364.44 | 主要是由于筹资活动现金流入减少所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并经《浙江省经济和信息化委员会关于同意台州发电厂6台135MW燃煤机组关停的批复》（浙经信电力[2009]253号）同意，公司于2009年9月2日正式启动台州发电厂#2、#3、#4、#5机组的关停拆除工作，第二阶段将于2010年底前关停拆除#1和#6机组。
截止本报告期末，#2、#3、#4、#5关停机组资产原值为90,660.12万元，累计折旧为75,150.53万元，资产净值为15,509.59万元，鉴于上述机组已启动关停拆除工作，故该资产净值期末转入固定资产清理科目核算。公司将按照企业会计准则的有关规定进行帐务处理。
2、根据台州发电厂、控股子公司浙江浙能长兴发电有限公司对外供热的实际需要，本报告期，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意公司按评估值出资18,416,877.81元收购台州市联源热力有限公司95%的股权；同意浙江浙能长兴发电有限公司按评估值出资10,528,852.61元收购浙江长兴东南热力有限责任公司85%的股权。
3、2009年7月23日，浙江省国家税务局直属税务分局和浙江省国家税务局稽查局下发了《关于开展第一批省属有关企业税收自查工作的通知》（浙国税直[2009]2号），要求对2005年至2008年的税款申报和缴纳情况开展自查。经自查，公司共计补缴所得税款1126万元、增值税款1.57万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
2009年8月25日，公司实际控制人浙江省能源集团有限公司所属全资企业香港兴源投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份345,600股，占公司总股本的0.02%。香港兴源投资有限公司拟自2009年8月25日起的未来12个月内视市场行情继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持的股份），增持价格不高于0.50美元/股。至报告期末，香港兴源投资有限公司未再新增持公司的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
鉴于今年以来煤炭价格总体运行平稳，同时结合前三季度公司实现利润的情况，预计2009年度公司归属于上市公司股东的净利润将比2008年度增长100%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未派发现金红利。
浙江东南发电股份有限公司
法定代表人:毛剑宏
2009-10-27