2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘捷明、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人（会计主管人员）郑仁敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,269,820,589.12	1,465,312,876.16	-13.34
所有者权益（或股东权益）(元)	183,203,478.98	223,789,960.19	-18.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.7616	0.9303	-18.13
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,447,792.47		-79.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0309		-79.46
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-17,008,088.86	-40,586,481.21	-125.28
基本每股收益(元)	-0.071	-0.169	-125.36
稀释每股收益(元)	-0.071	-0.169	-125.36
全面摊薄净资产收益率(%)	-9.28	-22.15	减少33.97个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-8.80	-25.42	增加0个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	（1-9月） （元）	说明
非流动资产处置损益	-28,963.23	处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,188,730.00	外贸业务增量补贴收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,586.77	持有的开放式基金价值回升
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,303,942.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,339,221.70	国泰君安证券分红650万元及职工辞退补偿金16万
少数股东权益影响额	-717,856.91
所得税影响额	-521,826.18
合计	5,982,949.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		33,869
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
福建福日集团公司	109,974,100	人民币普通股
浙江日发控股集团有限公司	2,330,000	人民币普通股
刘朋	1,109,849	人民币普通股
金蓓蓓	920,000	人民币普通股
何华	903,068	人民币普通股
黄峰	677,299	人民币普通股
王磊	533,000	人民币普通股
李猛晋	418,533	人民币普通股
王景华	372,400	人民币普通股
侯菊峡	367,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	期末数	期初数	增减变动	备注
货币资金	95,262,451.74	192,392,679.81	-50.49%	用于质押的人民币定期存款减少所致
交易性金融资产	82,366.21	54,779.44	50.36%	持有的开放式基金价值回升
应收票据	1,104,412.20	5,744,091.51	-80.77%	用票据结算的业务减少所致
其他应收款	122,094,153.01	183,642,652.71	-33.52%	本期加大应收款项催收力度所致
其他流动资产	331,285.29	2,819,098.99	-88.25%	本期收回退税款所致
应交税费	-1,274,256.93	-2,667,020.11	52.22%	应交增值税进项税金减少所致
应付利息	0.00	41,427.65	-100.00%	应付利息已付
损益类项目	本期数	上年同期数	增减变动	备注
销售费用	10,807,890.85	19,578,155.08	-44.80%	加强成本费用控制及进出口贸易减少所致

投资收益	7,292,925.88	106,689,499.43	-93.16%	收到的国泰君安分红减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	793,504.18	181,391.18	337.45%	参股的福顺公司盈利增加所致
营业利润	-43,469,911.59	56,408,017.17	-177.06%	本期收入减少及投资收益减少所致
营业外收入	2,206,553.40	216,413.52	919.60%	本期收到的政府补贴增加所致
营业外支出	1,350,728.90	305,160.88	342.63%	进出口业务诉讼执行款130万
利润总额	-42,614,087.09	56,319,269.81	-175.67%	本期收入减少及投资收益减少所致
现金流量项目	合并		增减变动	备注
	本期数	上年同期数
销售商品、提供劳务收到的现金	740,089,986.32	1,204,875,297.18	-38.58%	进出口贸易减少所致
收到的税费返还	52,041,831.54	83,062,505.81	-37.35%	进出口贸易下降导致出口退税减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	66,185,586.30	19,670,921.06	236.46%	收回应收款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	797,860,703.80	1,264,628,320.05	-36.91%	进出口贸易减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,447,792.47	-36,252,787.84	79.46%	收回应收款增加所致
收回投资所收到的现金	40,000,000.00	64,339,644.36	-37.83%	本期收回转让投资的现金减少所致
取得投资收益所收到的现金	6,499,421.70	15,332,369.00	-57.61%	本期收到国泰君安证券分红款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,902.92	43,000.00	125.36%	本期处置固定资产收到的现金增加所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,537.74	4,118,600.02	-87.43%	本期购入固定资产减少所致
投资支付的现金		2,757,600.00	-100.00%	本期无投资项目
投资活动产生的现金流量净额	46,078,786.88	72,838,813.34	-36.74%	本期收回投资所收到的现金减少所致
吸收投资收到的现金		2,134,183.36	-100.00%	本期无收到投资款
收到的其他与筹资活动有关的现金	96,993,600.00	0.00		用于质押的人民定期存单到期解款
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,218,658.25	2,381,109.72	77.17%	汇兑收益减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,805,961.24	-29,626,535.57	-30.98%	本期无新增贷款所致
四、汇率变动对现金的影响额	38,338.76	-557,452.08	106.88%	本期汇率变动比上年同期小所致
五、现金及现金等价物净增加额	-136,628.07	6,402,037.85	-102.13%	进出口贸易减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年9月22日，中国证监会核准闽闽东向本公司发行25,480,000股股份用于购买资产（证监许可【2009】938号）。 目前，本公司正在积极办理206基地相关资产过户事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

鉴于全球持续的经济危机对本公司的外贸业务造成了较大的负面影响，电子消费类整机及电子元器件产品的市场订单较去年同期有较大幅度减少，以及公司在本报告期收到的参股公司国泰君安证券股份有限公司的分红同比大幅减少57.6％，且本报告期没有发生国泰君安证券股份有限公司股权转让事宜，因此，公司预期2009年度经营业绩将产生亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 2、因未分配利润为负数，报告期内公司未进行现金分红。

福建福日电子股份有限公司

法定代表人: 刘捷明

2009年10月27日