2009年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）胡一元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	879,041,826.76	794,155,372.23	10.69
所有者权益（或股东权益）(元)	381,804,102.06	357,335,815.94	6.85
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.83	1.71	7.02
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,236,156.85		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.15		不适用
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,892,179.66	24,468,286.12	1,570.48
基本每股收益(元)	0.08	0.12	1,500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.11	—
稀释每股收益(元)	0.08	0.12	1,500.00
全面摊薄净资产收益率(%)	4.42	6.41	增加4.12个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.19	6.12	增加3.90个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	（1-9月） （元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	431,376.55
债务重组损益	752,714.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,167.13
少数股东权益影响额	21,883.20
所得税影响额	-183,267.92
合计	1,096,873.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		50,207
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
何振亚	26,566,510	人民币普通股
台林	9,600,000	人民币普通股
周卫军	9,599,500	人民币普通股
吴琼	8,280,000	人民币普通股
张守才	7,350,000	人民币普通股
黄海	2,364,700	人民币普通股
曲春红	2,280,000	人民币普通股
李荫峰	1,750,000	人民币普通股
吴永利	1,688,580	人民币普通股
刘俊卿	1,644,085	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、货币资金比年初增加了31%，主要原因是母公司销售收入增长，货款回收加快及收到新增贷款所致。

2、存货比年初增加33%，主要原因是母公司销货增加导致发出商品增加。

3、在建工程比年初减少91%，主要原因是母公司办事处房屋结转固定资产。

4、应付票据比年初增加48%，主要原因是母公司增加银行承兑票据支付供应商货款，尚未到期所致。

5、预收账款比年初增加77%，主要原因是母公司预收客户货款增加所致。

6、应交税费比年初减少了46%，主要原因是母公司期初缴纳08年度应缴税款900多万元所致。

7、其他应付款比年初减少50%，主要原因是母公司偿还个人借款所致。

8、未分配利润比年初增加2447万元，主要原因是母公司利润增长所致。

9、2009年1-9月营业税金及附加比上年同期增加79万元，主要原因是母公司销售增长导致销售税金及附加增长。

10、2009年1-9月财务费用比上年同期减少了52%，主要是母公司本期贷款额比上年同期减少且利率较上年同期下降，利息支出相应减少所致。

11、2009年1-9月资产减值损失比上年同期减少106%，主要原因是母公司销售回款增长导致计提的坏账准备金额减少。

12、2009年1-9月投资收益比上年同期减少52万元，主要原因是母公司处置联营公司内蒙古动力源通信设备有限责任公司的长期投资，确认投资损失。

13、2009年1-9月营业外收入比上年同期增加157%，主要原因是母公司获得材料采购的债务重组收益75万元影响所致。

14、2009年1-9月营业外支出比上年同期增加14万元，主要原因是控股子公司北京科耐特科技有限公司处置报废存货所致。

15、2009年1-9月所得税费用比上年同期增加446万元，主要原因是母公司利润增长导致所得税增加。

16、2009年1-9月净利润比去年同期增加4432万元，主要原因为母公司产品创新导致毛利率增加。

17、2009年1-9月销售商品收到的现金较上年同期增加43%，主要原因为母公司采取多种措施，加快货款回收所致。

18、2009年1-9月收到的税收返还较上年同期增加136%，主要原因为全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司出口退税增加所致。

19、2009年1-9月收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加74%，主要原因为母公司投标保证金退回。

20、2009年1-9月支付的各项税费较上年同期增加135%，主要原因为母公司缴纳增值税增加所致。

21、2009年1-9月支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加64%，主要原因为母公司销售费用增加所致。

22、2009年1-9月购置固定资产支付的现金减少42%，主要原因为母公司09年压缩固定资产投资规模。

23、2009年1-9月偿还债务所支付的现金比上年同期减少33%，主要原因是母公司压缩贷款额度所致。

24、2009年1-9月偿付利息所支付的现金较上年同期减少39%，主要原因为母公司09年贷款额较上年同期减少及贷款利率下降所致。

25、2009年1-9月汇率变动对现金的影响比上年同期减少174%，主要原因是出口额减少所致。

26、本期营业税金及附加比上年同期增加60.81万元，主要原因是母公司销售增长导致销售税金及附加增长。

27、本期销售费用比上年同期增长35%，主要原因是母公司销售增长导致工程费、运输费等增长。

28、本期财务费用比上年同期减少58%，主要原因是母公司贷款额比上年同期减少且利率较上年同期下降，利息支出相应减少所致。

29、本期资产减值损失比上年同期减少122%，主要原因是母公司销售回款增长导致计提的坏账准备金额减少。

30、本期营业外收入比上年同期增加103.95万元，主要原因是母公司获得材料采购的债务重组收益75万元影响所致。

31、本期所得税费用比上年同期增加248万元，主要原因是母公司利润增长导致所得税增加。

32、本期净利润比去年同期增加1588万元，主要原因为母公司产品创新导致毛利率增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股东何振亚承诺:所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%，且出售价格不低于每股8.00元人民币,并严格履行承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生大幅度上升，主要原因是主营产品技术升级，成本下降，毛利率提升所致。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2、报告期内现金分红执行情况：本报告期未提出现金分红预案。

北京动力源科技股份有限公司

法定代表人:何振亚

2009年10月27日

证券代码：600405     证券简称：动力源     公告编号：临2009-015

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年10月27日上午9:00在北京丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室召开，公司8名董事中何振亚、台林、周卫军、吴琼、张守才、刘春、王瑞华、何继兵亲自出席会议并表决。会议由公司董事长何振亚主持，公司监事和高级管理人员全部列席会议。会议通过表决形成如下决议：

1、审议通过公司2009年第三季度报告和摘要

2、审议通过关于申请银行综合授信和流动资金贷款的议案

根据公司经营发展需要，公司向民生银行亚运村支行申请5000万元综合授信，期限一年；向招商银行西三环支行申请1000万元流动资金贷款，期限一年。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009年10月27日