2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王宏岩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,374,904,044.80 | 3,637,826,107.47 | -7.23 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 472,074,496.59 | 411,371,080.48 | 14.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.0754 | 0.9371 | 14.76 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,719,979.37 | 108.62 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0404 | 108.62 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,254,864.01 | 38,957,773.19 | 17.94 |
| 基本每股收益(元) | 0.0553 | 0.0887 | 17.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.0243 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0553 | 0.0887 | 17.94 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.1379 | 8.2525 | 减少0.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.3993 | 2.2616 | 减少4.80个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 2,452,071.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 35,102,894.09 |
| 债务重组损益 | 1,533,644.76 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 96,724.92 |
| 少数股东权益影响额 | -3,290,045.07 |
| 所得税影响额 | -7,614,001.57 |
| 合计 | 28,281,288.63 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,258 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 电信科学技术研究院 | 134,512,833 | 人民币普通股 |
| 电信科学技术第十研究所 | 27,500,862 | 人民币普通股 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 6,579,575 | 人民币普通股 |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 6,540,000 | 人民币普通股 |
| 任文峰 | 3,129,391 | 人民币普通股 |
| 朱爱军 | 3,059,498 | 人民币普通股 |
| 宣勤学 | 2,628,100 | 人民币普通股 |
| 徐柏良 | 2,545,000 | 人民币普通股 |
| 湖南南天集团有限公司 | 2,426,049 | 人民币普通股 |
| 吉莉 | 1,900,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期公司资产负债项目发生重大变动说明
| 项目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 501,756,245.56 | 929,849,917.83 | -428,093,672.27 | -46% |
| 应收票据 | 4,318,000.00 | 15,072,606.67 | -10,754,606.67 | -71% |
| 预付款项 | 143,076,781.04 | 67,432,292.19 | 75,644,488.85 | 112% |
| 在建工程 | 86,199,085.05 | 49,730,799.05 | 36,468,286.00 | 73% |
| 预收款项 | 50,704,456.32 | 38,197,064.65 | 12,507,391.67 | 33% |
| 应交税费 | -11,839,408.99 | 1,407,757.01 | -13,247,166.00 | -941% |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | -100% |
报告期公司资产负债项目发生重大变动的说明
(1)货币资金期末数比年初数减少428,093,672.27 元，减少比例46%，主要原因为：偿还银行借款；
(2)应收票据期末数比年初数减少10,754,606.67 元，减少比例71%，主要原因为：期末票据到期解付；
(3)预付账款期末数比年初数增加75,644,488.85 元，增加比例112%，主要原因为：采购合同正常执行；
(4)在建工程期末数比年初数增加36,468,286.00 元，增加比例73%，主要原因为：公司永丰园二期项目建设继续投入；
(5)预收账款期末数比年初数增加12,507,391.67元，增加比例33%，主要原因为：销售合同正常执行；
(6)应交税费期末数比年初数减少13,247,166.00 元，减少比例941%，主要原因为：本期实际缴纳增值税所致；
(7)一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少80,000,000.00元，减少比例100.00%，主要原因为：偿还到期银行借款。
报告期内公司利润表项目同比发生重大变动说明
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 营业成本 | 1,686,878,431.79 | 1,282,783,240.25 | 404,095,191.54 | 32% |
| 管理费用 | 203,457,480.99 | 151,104,862.28 | 52,352,618.71 | 35% |
| 财务费用 | 67,807,974.40 | 99,546,055.19 | -31,738,080.79 | -32% |
| 资产减值损失 | -231,191.71 | -5,795,343.43 | 5,564,151.72 | 96% |
| 投资收益 | 2,174,197.94 | 2,174,197.94 | 100% | |
| 营业外收入 | 38,659,345.95 | 6,558,933.93 | 32,100,412.02 | 489% |
| 所得税费用 | 27,738,565.58 | 47,483,155.68 | -19,744,590.10 | -42% |
报告期内公司利润表项目同比发生重大变动的说明
(1)营业成本本期发生额比上年同期发生额增加404,095,191.54 元，增加比例32%，主要原因为：收入规模的增加，且本期数据包含2008年四季度新纳入公司合并范围的子公司上海优思的数据，而上年同期不含；
(2)管理费用本期发生额比上年同期发生额增加52,352,618.71元，增加比例35%，主要原因为：本期数据包含2008年四季度新纳入公司合并范围的子公司上海优思的数据，而上年同期不含；
(3)财务费用本期发生额比上年同期发生额减少31,738,080.79 元，减少比例32%，主要原因为：公司通过周密计划，严格控制贷款成本及投放时间，降低了存量贷款的实际持有时间，在保证公司经营资金需求的同时，整体财务费用较上年有所降低；
(4)资产减值损失本期发生额比上年同期发生额增加5,564,151.72元，增加比例 96％，主要原因为：上年同期收回部分超长期应收款项冲回坏账准备；
(5)投资收益本期发生额比上年同期发生额增加2,174,197.94元，增加比例100.00%，主要是本报告期控股子公司大唐凯通处置其投资单位广东凯通实现投资收益所致；
(6)营业外收入本期发生额比上年同期发生额增加32,100,412.02元，增加比例 489%，主要原因为：本期政府补助发生额比上年同期增加所致；
(7)所得税费用本期发生额比上年同期发生额减少19,744,590.10 元，减少比例42%，主要原因为：本年大部分子公司已经获得高新技术企业资格，税率为15％；上年同期所有公司重新申办高新技术企业资格，暂按25％的所得税税率计提并预缴。
报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动说明
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 |
| 经营活动现金流量净额 | 17,719,979.37 | -205,499,242.00 | 223,219,221.37 | 109% |
| 投资活动现金流量净额 | -84,764,193.77 | 49,929,269.62 | -134,693,463.39 | -270% |
| 筹资活动现金流量净额 | -171,542,612.37 | -246,467,931.89 | 74,925,319.52 | 30% |
报告期内公司现金流量构成情况同比发生重大变动的说明
(1)经营活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加223,219,221.37 元，增加比例109%，主要原因为：公司加大回款力度；
(2)投资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额减少134,693,463.39 元，减少比例270%，主要原因为：上年同期公司之子公司西安大唐收到西安市国土资源局高新技术产业开发区土地补偿款；
(3)筹资活动现金流量净额本期发生额比上年同期发生额增加74,925,319.52 元，增加比例30%，主要原因为：子公司上海优思公司本报告期内定期存单质押解押。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司有关“现金分红政策”的公司章程修订案已经公司2009年4月23日召开的2008年度股东大会审议通过。本报告期内无现金分红。
大唐电信科技股份有限公司
法定代表人:曹斌
2009年10月28日