2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,703,117,619.19 | 2,647,222,639.49 | 2.11 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,605,645,087.46 | 1,520,360,993.22 | 5.61 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.217 | 2.009 | 10.35 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,659,390.16 | -40.35 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.04 | -42.86 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,682,925.10 | 63,861,546.55 | 8.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.019 | 0.088 | 11.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.052 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.019 | 0.088 | 11.76 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.85 | 3.98 | 增加0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.64 | 2.32 | 增加0.35个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 8,299,294.40 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 918,721.89 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 806,058.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 25,275,605.17 |
| 少数股东权益影响额 | -132,450.63 |
| 所得税影响额 | -8,612,078.50 |
| 合计 | 26,555,150.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 120,609 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中山火炬集团有限公司 | 77,659,500 | 人民币普通股 |
| 信达投资有限公司 | 21,461,512 | 人民币普通股 |
| 广州金骏投资控股有限公司 | 12,880,000 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险品种 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 7,999,868 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7,541,417 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 | 7,077,791 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金-零五组合 | 6,100,200 | 人民币普通股 |
| 广州钢铁企业集团公司 | 4,467,790 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 4,144,308 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末或本期数 | 年初或上年同期数 | 变动数 | 变动比例% | 主要原因 |
| 货币资金 | 406,397,332.51 | 289,405,025.44 | 116,992,307.07 | 40.43% | 转让股权款及借款增加影响 |
| 交易性金融资产 | 2,010,402.52 | 661,277.93 | 1,349,124.59 | 204.02% | 中汇合创增加理财产品 |
| 应收票据 | 100,000.00 | 791,451.23 | -691,451.23 | -87.36% | 承兑汇票到期减少 |
| 其他应收款 | 4,082,410.61 | 21,655,907.46 | -7,573,496.85 | -34.97% | 转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响 |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,348,082.19 | -35,348,082.19 | -100.00% | 转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响 | |
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | -50,000,000.00 | -100.00% | 中汇合创收回委托贷款 | |
| 可供出售金融资产 | 75,300,000.00 | 27,600,000.00 | 47,700,000.00 | 172.83% | 中汇合创持有青岛双星股权市价上升影响 |
| 持有至到期投资 | 62,471,661.48 | -62,471,661.48 | -100.00% | 转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响 | |
| 长期股权投资 | 62,794,114.34 | 22,788,221.24 | 40,005,893.10 | 175.56% | 本部增加对中炬小额贷款公司投资4000万元 |
| 固定资产 | 163,557,649.38 | 243,787,814.80 | -80,230,165.42 | -32.91% | 转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响 |
| 在建工程 | 128,994,479.40 | 32,226,592.25 | 96,767,887.15 | 300.27% | 美味鲜增加技改项目投资 |
| 商 誉 | 2,292,344.49 | 22,957,392.79 | -20,665,048.30 | -90.01% | 转让中港客运股权影响 |
| 长期待摊费用 | 31,054.65 | 239,050.86 | -207,996.21 | -87.01% | 中炬精工摊销长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 12,378,670.63 | 23,791,401.77 | -11,412,731.14 | -47.97% | 中汇合创持有青岛双星股权市价上升影响 |
| 应付票据 | 8,376,155.51 | 17,258,061.03 | -8,881,905.52 | -51.47% | 美味鲜对已到期应付票据予以承兑 |
| 预收账款 | 13,449,850.54 | 28,051,754.16 | -14,601,903.62 | -52.05% | 本部实现了售地收入，冲销了原预收款项及美味鲜预收款转收入 |
| 应付职工薪酬 | 22,961,630.42 | 50,677,251.53 | -27,715,621.11 | -54.69% | 转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响 |
| 其他应付款 | 70,494,303.70 | 103,713,273.18 | -33,218,969.48 | -32.03% | 转让中港客运股权，不再纳入合并范围影响 |
| 一年内到期的长期负债 | 45,000,000.00 | 17,200,000.00 | 27,800,000.00 | 161.63% | 美味鲜增加一年内到期的长期借款 |
| 长期借款 | 315,000,000.00 | 126,600,000.00 | 188,400,000.00 | 148.82% | 美味鲜及本部长期借款增加 |
| 递延所得税负债 | 4,584,264.38 | 15,319.48 | 4,568,944.90 | 29824.41% | 中汇合创持有青岛双星股权市价上升，超过成本价影响 |
| 资产减值损失 | -223,562.40 | -1,444,094.10 | 1,220,531.70 | -84.52% | 应收款项减少数减小影响 |
| 公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列) | 259,979.59 | -645,948.75 | 905,928.34 | -140.25% | 本部持有基金公允价值变动 |
| 投资收益（净损失以"－"号填列） | 10,733,509.20 | 46,922,256.45 | -36,188,747.25 | -77.12% | 上年同期转让中汇合创股权收益4,356.78万元。本期转让中港客运公司股权及精密焊管股权，收益相应较少。 |
| 少数股东损益 | -746,890.02 | 2,062,714.83 | -2,809,604.85 | -136.21% | 转让中港客运股权，合并期间变动影响；及森莱、精工亏损增加影响 |
| 收到的税费返还 | 90,964.75 | 782,794.89 | -691,830.14 | -88.38% | 森莱公司铬电池取消出口退税,本期收到出口退税款减少 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,833,627.21 | 70,984,697.18 | 25,848,930.03 | 36.41% | 本期美味鲜收入增加，其他相应支出增加 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,218,530,000.00 | 1,611,830,720.10 | 606,699,279.90 | 37.64% | 中汇合创收回投资成本 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,399,617.99 | 4,029,419.90 | -1,629,801.91 | -40.45% | 本部本期未取得基金分红收入；及中汇合创理财收入减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 2,183,695.92 | 140,620.00 | 2,043,075.92 | 1452.91% | 美味鲜增加转让厂房款 |
| 处置子公司收到的现金 | 85,914,554.45 | 85,914,554.45 | 增加转让中港客运股权款收入（扣除中港客运期初货币资金余额） | ||
| 借款所收到的现金 | 456,890,000.00 | 330,090,000.00 | 126,800,000.00 | 38.41% | 美味鲜增加项目借款，及本部增加流动资金贷款 |
| 偿还债务所支付的现金 | 313,890,000.00 | 215,770,000.00 | 98,120,000.00 | 45.47% | 本部归还了借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,365,474.07 | 34,299,955.32 | -17,934,481.25 | -52.29% | 上年同期中港客运公司支付了少数股东股利款1000万元 |
| 其中：子公司支付少数股东股利 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -100.00% | 上年同期中港客运公司支付了少数股东股利款1001万元 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 16,140.83 | 148,049.90 | -131,909.07 | -89.10% | 借款抵押费用减少 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3,040.10 | -10,180.53 | 7,140.43 | -70.14% | 汇率变动幅度影响 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1)2009年3月11日公司第六届董事会第七次会议通过决议,将公司持有的中港客运联营有限公司60%的股权,以15,800万元的价格转让给中山市岐江工业发展有限公司。根据转让协议岐江公司已在2009年3月18日向本公司支付了全部股权转让款。2009年6月15日,广东省对外贸易经济合作厅批复同意本次股权转让。2009年7月22日,股权变更事项获得中山市工商行政管理局的核准，股权转让工作全部完成。
2）2009年8月20日，公司六届九次董事会对证券投资业务的授权决议进行了修改，董事会同意授权公司经营班子以本部或下属控股子公司的自流动资金,进行国内证券交易市场上市证券的投资业务(含委托理财),资金使用上限为人民币一亿元。
3）2009年9月23日，本公司第一大股东火炬集团增持本公司股份的承诺已于2009年9月23日期满。截止2009年9月23日，火炬集团通过二级市场买入方式累计增持本公司股份14,221,719股，占公司总股本的1.96%，增持期间火炬集团未减持其所持本公司股份。
4）2009年10月19日，本公司、中山创新科技发展有限公司（本公司持有其100%股权，以下简称“创新公司”）将应缴的中汇公司注册资金各4,900万元现金出资到位，并办理了工商变更手续，至此，中汇公司的注册资金106,533万元全部到位。
目前中汇公司各股东的股权比例是：本公司占73.43%、创新公司占5.73%（即本公司合计占79.16%股权）、中道公司占9.59%、东莞市虎门金鸾商业发展有限公司占11.26%。
中汇公司注册资金的到位，有利于房地产项目的加速发展。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年9月23日，公司第一大股东中山火炬集团有限公司首次通过二级市场买入方式增持本公司股份，并计划在未来12 个月内（自首次增持之日起算）继续增持本公司股份（含已增持部分）不超过3,621万股（占公司已发行股份的5%）。火炬集团同时承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
2009年9月23日，火炬集团增持本公司股份的承诺期满。截至2009年9月23日，火炬集团通过二级市场买入方式累计增持本公司股份14,221,719股，占公司总股本的1.96%，增持期间火炬集团未减持其所持本公司股份。截至报告期末，火炬集团持有本公司股份77,659,500股，占公司总股本的10.72%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未进行现金分红
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
法定代表人:熊炜
2009年10月28日