2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人欧阳洁、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,305,286,110.14 | 1,142,305,116.75 | 14.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 337,330,833.97 | 330,089,980.13 | 2.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.0758 | 1.0527 | 2.19 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,168,629.57 | -122.56 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0484 | -122.56 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,778,014.47 | 7,240,853.84 | 1.45 |
| 基本每股收益(元) | 0.0599 | 0.0231 | 1.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0617 | 0.0120 | -42.52 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0599 | 0.0231 | 1.28 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.5666 | 2.1465 | 增加0.40个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.7377 | 1.1167 | 减少0.48个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 38,267.65 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,363,443.76 | 系返还的增值税 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,166,439.04 | 收到的资金占用费 |
| 债务重组损益 | -26,344.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 261,360.84 | 收到的委托贷款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -952,656.36 | 系零星资产处置 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -365,697.00 | 系分摊股权投资差额 |
| 少数股东权益影响额 | -6,894.85 | 系少数股东非经常损益影响额 |
| 所得税影响额 | -4,178.23 | 所得税影响额 |
| 合计 | 3,473,740.85 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,437 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 东风汽车有限公司 | 31,356,000 | 人民币普通股 |
| 长江证券股份有限公司 | 2,291,336 | 人民币普通股 |
| 杨秋荣 | 532,600 | 人民币普通股 |
| 周丽娟 | 414,000 | 人民币普通股 |
| 廖旭 | 399,800 | 人民币普通股 |
| 殷明星 | 395,997 | 人民币普通股 |
| 俞国红 | 384,800 | 人民币普通股 |
| 赵小云 | 380,000 | 人民币普通股 |
| 胡海英 | 376,090 | 人民币普通股 |
| 江悦红 | 370,400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债类 | 单位：元 币种：人民币 | |||
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减比率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 21,353,254.66 | 40,623,899.37 | -47.44 | 主要用于归还银行借款所致 |
| 应收票据 | 52,312,983.01 | 94,255,598.35 | -44.50 | 因本期比上年末票据结算减少 |
| 应收账款 | 406,331,611.69 | 180,547,968.40 | 125.05 | 本期销售回款减少导致应收帐款较年初上升 |
| 预付款项 | 37,870,176.68 | 24,138,258.15 | 56.89 | 主要是子公司增加了预付模具及购车款 |
| 应收股利 | 11,200,000.00 | 100.00 | 主要是尚未收到参股公司已宣告发放的红利 | |
| 其他应收款 | 4,910,946.46 | 11,036,808.76 | -55.50 | 本期清理其他应收款项目所致 |
| 在建工程 | 22,807,328.47 | 11,207,138.26 | 103.51 | 系子公司增加新产品设备及模具 |
| 固定资产清理 | 19,244.84 | 100.00 | 主要是子公司新增固定资产设备清理 | |
| 应付账款 | 310,367,792.08 | 192,223,878.99 | 61.46 | 因采购量增大致应付供应商货款增加 |
| 预收款项 | 53,176,500.86 | 2,344,773.98 | 2,167.87 | 收到投资收回款项因相关手续正在办理中暂挂往来 |
| 应付职工薪酬 | 65,543,357.54 | 49,599,426.85 | 32.15 | 比年初增加了应付职工薪酬 |
| 应交税费 | 9,635,752.86 | -4,828,946.63 | 299.54 | 因子公司年初销项税小于进项税所致 |
| 损益类 | 单位：元 币种：人民币 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率（%） | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 10,517,471.51 | 7,010,084.04 | 50.03 | 主要计提存货跌价及坏帐准备 |
| 公允价值变动收益 | -1,211,610.00 | 100.00 | 本期公司尚未进行交易性金融资产投入 | |
| 投资收益 | 47,054,689.03 | 27,439,675.09 | 71.48 | 主要是参股公司效益良好所致 |
| 营业外收入 | 4,102,690.19 | 1,472,623.09 | 178.60 | 系子公司收到税务部门的增值税返还 |
| 营业外支出 | 1,679,979.14 | 957,256.69 | 75.50 | 主要是分子公司处置固定资产净损失 |
| 现金流量类 | 单位：元 币种：人民币 | |||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减比率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,168,629.57 | 67,234,210.66 | -122.56 | 因收入减少应收帐款增加导致经营活动现金净流减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,942,201.09 | -28,484,550.81 | 327.99 | 系收到转回投资款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无分红
东风电子科技股份有限公司
法定代表人:欧阳洁
2009年10月31日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2009-29
东风电子科技股份有限公司第五届董事会
2009年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2009年10月13日向全体董事以电子邮件方式发出了第五届董事会2009年第一次临时会议通知，第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年10月29日以传真方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
1． 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2009年第三季
度报告及报告摘要。
2. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2009年度综合授信人民币5000万元的议案。
3. 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司境内期货套期保值管理制度。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年10月31日