2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第三季度报告经公司六届三次董事会审议通过，全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长朱永芃先生、总经理米树华先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 85,545,961,831.77 | 68,739,008,463.81 | 24.45 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 15,378,829,406.02 | 14,181,597,983.47 | 8.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 2.82 | 2.60 | 8.46 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,988,913,148.52 | 210.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.92 | 206.67 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 719,667,562.95 | 1,364,218,308.50 | 1,554.05 |
| 基本每股收益(元) | 0.132 | 0.250 | 1,566.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.229 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.132 | 0.250 | 1,566.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.680 | 8.871 | 增加了8.293个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.920 | 8.129 | 增加了7.501个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 141,603,283.82 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 12,164,105.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -139,205.76 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,130,404.75 | |
| 所得税影响额 | -35,358,005.52 | |
| 合计 | 114,139,773.36 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 314,343 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国国电集团公司 | 2,910,000,000 | 人民币普通股 |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 87,999,626 | 人民币普通股 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 65,123,971 | 人民币普通股 |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 60,734,008 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 54,850,000 | 人民币普通股 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 43,056,419 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 39,369,909 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 39,100,783 | 人民币普通股 |
| 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 34,394,973 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 31,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 报表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | |
| 货币资金 | *1 | 1,261,520,924.88 | 441,873,550.37 | 185.49% |
| 应收票据 | *2 | 86,654,362.65 | 43,870,644.71 | 97.52% |
| 在建工程 | *3 | 31,960,279,455.52 | 21,766,261,222.26 | 46.83% |
| 工程物资 | *4 | 1,234,396,992.57 | 490,762,663.33 | 151.53% |
| 应付票据 | *5 | 2,227,494,737.65 | 713,080,002.43 | 212.38% |
| 应付账款 | *6 | 2,952,927,009.80 | 1,489,771,126.24 | 98.21% |
| 预收款项 | *7 | 122,353,891.18 | 297,787.28 | 40987.68% |
| 应交税费 | *8 | 61,285,096.89 | -8,095,550.90 | -857.02% |
| 投资收益 | *9 | 785,651,788.83 | 126,396,458.62 | 521.58% |
说明：
*1 货币资金期末数较期初数增加了185.49%,主要原因系本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司和本期经营活动收到的现金流量净额增加所致。
*2 应收票据期末数较期初数增加了97.52%，主要原因系本公司的部分控股子公司通过票据结算的销售电量大幅增加所致。
*3 在建工程期末余额较期初余额增加了46.83%,主要原因系本期新建电源项目投资增加所致。
*4 工程物资期末余额较期初余额增加了151.53%,主要原因系本期新建电源项目储备的工程设备和工程材料增加所致。
*5 应付票据期末数较期初数增加了212.38%,主要原因系本公司及所属控股子公司为了降低融资成本增加了票据结算量及合并范围变化增加国电英力特能源化工集团股份有限公司所致。
*6 应付账款期末数较期初数增加了98.21%，主要系本公司及控股子公司尚未结算款项增加及本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司所致。
*7 期末预收款项较期初增加了40987.68%,主要原因系本期合并范围新增国电英力特能源化工集团股份有限公司所属控股子公司宁夏英力特房地产有限公司预收售房款，以及宁夏英力特化工股份有限公司预收的销售化工产品款项所致。
*8 期末应交税费从期初的负数变为正数的主要原因系，本公司部分子公司期初固定资产增值税进项税余额在本期已抵扣所致。
*9 本公司投资收益较上年增长了521.58%,主要原因系本公司投资的单位净利润增加及出售持有股份投资收益较大所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
*1 经公司2009年8月14日召开的五届四十六次董事会审议通过，公司按照原持股比例19.6%足额认购石家庄商业银行增资扩股方案的新增股份。2009年9月28日，公司以每股1.52元认购石家庄商业银行13,733万股，认购金额20,874.16万元。认购完成后，公司持有石家庄商业银行39,200万股，持股比例19.6%，仍为该行第一大股东。上述事项已于报告期内实施完毕。
*2 由于筹划非公开发行股份购买资产事宜，公司股票已按有关规定于2009年10月14日起停牌。公司控股股东中国国电集团公司正就相关事项与有关部门沟通，公司将积极关注事项进展情况并及时履行信息披露义务。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东股改承诺情况：
*1 中国国电集团公司承诺以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产并购、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。
*2 中国国电集团公司承诺在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。
股改承诺履行情况：
*1 2007年6月，中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司70%股权、国电石嘴山第一发电有限公司60%股权、国电大渡河流域水电开发有限公司18%股权、国电内蒙古东胜热电有限公司50%股权、国电建投内蒙古能源有限公司50%股权和浙江浙能北仑发电有限公司2%股权转让给本公司。上述事项已于2007年度完成。
*2 公司正在积极研究关于股权激励的方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年6月30日刊登《2008年度利润分配实施公告》，股权登记日为2009年7月3日，除权（息）日为2009年7月6日，现金红利发放日为2009年7月10日。该利润分配方案已按期实施完毕。
国电电力发展股份有限公司
法定代表人:朱永芃
2009年10月29日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2009-35
债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届三次董事会通知于2009年10月20日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，并于10月29日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、公司2009年第三季度报告及摘要
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于投资山西王坪2×200MW煤矸石发电工程项目的议案
（一）项目基本情况
根据公司的发展战略，公司与大同煤矿集团有限责任公司共同投资建设2×200MW王坪煤矸石发电工程项目（以下简称王坪项目），公司持股比例为40%，该项目已于2009年7月获得国家发改委的核准。
王坪项目建设规模为2×200MW直接空冷凝汽机组，配套2台690吨/小时循环流化床锅炉，是煤矸石综合利用项目，厂址位于朔州市怀仁县新家园镇。项目工程动态总投资19.58亿元，其中资本金3.92亿元，占总投资的20%，公司按40%持股比例需投入资本金1.57亿元。工程计划于2009年第四季度开工，2011年投产。
（二）项目经济性分析
2009年5月，山西省电力勘测设计院根据煤炭、电力市场现状和相关技术参数对王坪项目进行了经济评价。按照原煤40%、中煤25%、煤矸石35%掺混而成（核算标煤311元/吨）和年利用小时5000小时等相关数据测算，资本金内部收益率为9.32%。
在项目各项经济评价指标较好的情况下，公司也注意到山西北部电力市场负荷供大于求竞争激烈和王坪项目造价偏高等问题，公司将继续敦促项目公司组织对项目技术和经济性做进一步优化论证，努力控制造价水平，提高项目盈利能力和抗风险能力。
王坪项目属于国家鼓励矿口地区的综合利用电源项目，项目的建设对提高能源利用效率，保护生态环境，实现资源综合利用具有重要意义，节能调度优惠政策也为项目建设创造了有利条件。
董事会同意公司投资王坪项目，并授权公司办理有关事宜。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、 关于公司为英力特集团发行企业债券提供担保的议案
公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团，公司控股比例为51％）拟发行不超过10亿元人民币的7年期企业债券，募集资金用于国电英力特宁东煤基多联产化学工业园项目（以下简称英力特宁东工业园项目）建设所需资金。
（一）英力特集团拟发行债券的基本情况
1.发行规模：在中国境内面向社会公众发行本金总额不超过10 亿元人民币有增信的企业债券。
2．债券品种及期限：期限为7年，单一期限品种。
3.债券利率及确定方式：票面利率由英力特集团和主承销商通过市场询价确定。
4.募集资金用途：用于英力特宁东工业园项目建设投资。
（二）英力特宁东工业园项目基本情况
英力特宁东工业园项目位于宁夏宁东能源化工基地煤化工C区，宁夏宁东能源化工基地被列为国家重点开发区，2009年2月16日，国家发改委正式批复《宁东能源化工基地开发总体规划》。英力特宁东工业园规划于2009年5月获得宁夏回族自治区发改委的批复。
英力特宁东工业园规划以煤基多联产为基础，以乙炔系列、甲醇系列、氯系列三大产品链为主线，以乙炔化学为特色，走碳一化学与碳二化学有机耦合的工艺路线，充分发挥资源优势，坚持“减量化、资源化和再利用”循环经济和可持续发展的理念，建设成为设备大型化，装置多联产，产业一体化的示范工业园。
英力特宁东工业园按照一次规划、动态控制的原则分期分批建设。其中一期规划项目分两批建设，第一批项目建设时间为2009年～2012年，第二批项目建设时间为2013年～2015年；二期规划项目建设时间为2016年～2020年。目前，第一批项目中的2×330MW热电项目已报国家能源局审批，煤炭项目积家井矿区的精勘工作已完成，第一批化工项目已取得宁夏回族自治区发改委的备案，正在办理开工所需文件。
鉴于英力特宁东工业园项目在我国煤炭清洁利用方面具有示范作用，项目发展前景广阔，企业债券的发行有利于改善英力特集团的负债结构，锁定长期资金成本，降低财务费用，因此，董事会同意公司为英力特集团本次发行企业债券提供上限不超过10亿元人民币的担保。
本项议案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇〇九年十月三十一日