2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人初育国、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,773,506,863.89 | 2,235,991,541.98 | 68.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,750,507,275.60 | 1,445,543,687.12 | 90.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 8.5953 | 4.5173 | 90.27 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,256,118.91 | 37.93 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2602 | 37.93 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,397,627.30 | 76,864,689.20 | 80.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.1044 | 0.2402 | 80.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.1734 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.1044 | 0.2402 | 80.57 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.2142 | 2.7946 | 增加0.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.4417 | 2.0172 | 减少0.73个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 40,315.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 435,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,404,084.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -277,552.43 |
| 少数股东权益影响额 | -10,451.38 |
| 所得税影响额 | 2,790,277.11 |
| 合计 | 21,381,673.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,139 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 北京新天地互动多媒体技术有限公司 | 46,746,640 | 人民币普通股 | |
| 乌海市城建投融资有限责任公司 | 41,421,260 | 人民币普通股 | |
| 上海德莱科技有限公司 | 30,970,150 | 人民币普通股 | |
| 内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司 | 4,408,480 | 人民币普通股 | |
| 李家明 | 2,542,076 | 人民币普通股 | |
| 毛继明 | 1,589,890 | 人民币普通股 | |
| 杨建国 | 1,513,580 | 人民币普通股 | |
| 田华 | 1,504,440 | 人民币普通股 | |
| 刘大荣 | 1,428,182 | 人民币普通股 | |
| 郭本英 | 1,407,947 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 比年初增减（％） |
| 货币资金 | 186,910,122.10 | 128,811,433.56 | 45.10 |
| 应收票据 | 2,460,368.50 | -100.00 | |
| 预付款项 | 6,481,069.80 | 43,361,430.07 | -85.05 |
| 可供出售金融资产 | 2,554,919,444.37 | 1,111,157,863.80 | 129.93 |
| 长期股权投资 | 43,000,000.00 | -100.00 | |
| 投资性房地产 | 1,577,500.87 | -100.00 | |
| 在建工程 | 323,994,458.39 | 193,062,646.53 | 67.82 |
| 应付职工薪酬 | 2,671,821.26 | 8,680,249.26 | -69.22 |
| 应交税费 | 9,277,374.45 | 6,271,168.67 | 47.94 |
| 其他应付款 | 31,747,166.27 | 20,970,045.64 | 51.39 |
| 递延所得税负债 | 358,935,539.12 | 142,212,203.95 | 152.39 |
| 资本公积 | 2,215,891,808.15 | 987,792,908.87 | 124.33 |
| 未分配利润 | 169,617,602.26 | 92,752,913.06 | 82.87 |
变动原因:
货币资金增加的主要原因是本期收到股权转让款及投资款增加所致。
应收票据减少的主要原因是本期客户以银行承兑汇票结算货款减少所致。
预付款项减少的主要原因是本期五号窑工程的机器设备到货增加所致。
可供出售金融资产增加的主要原因是本期本公司持有的兴业银行股票股价上涨所致。
投资性房地产减少的主要原因是本期将出租的房产转为自用所致。
在建工程增加的主要原因是本期支付五号窑工程款增加所致。
应付职工薪酬减少的主要原因是本期应付社保费减少所致。
应交税费增加的主要原因是本期公司销售和利润增加导致应交各项税费增加。
其他应付款增加的主要原因是本期往来款及预提费用增加所致。
递延所得税负债增加的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价上涨所致。
资本公积增加的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价上涨所致。
未分配利润增加的主要原因是本期水泥业务利润增加和收到兴业银行股票分红及出售兴业银行股份增加所致。
利润表项目：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 比上期增减（％） |
| （1-9月） | （1-9月） | ||
| 财务费用 | 8,162,606.26 | 16,142,708.56 | -49.43 |
| 资产减值损失 | 2,158,114.02 | 150,738.64 | 1,331.69 |
| 投资收益 | 52,969,151.87 | 27,893,963.42 | 89.89 |
| 营业外收入 | 4,535,204.84 | 2,948,704.62 | 53.80 |
| 营业外支出 | 773,713.33 | 2,451,717.81 | -68.44 |
| 所得税费用 | 16,516,947.62 | 4,230,966.66 | 290.38 |
变动原因：
财务费用减少的主要原因是本期利率下降贷款结构调整所致。
资产减值损失增加的主要原因是本期计提的坏账准备增加所致。
投资收益增加的主要原因是本期收到的兴业银行股份有限公司的分红以及出售兴业银行股份增加所致。
营业外收入增加的主要原因是本期收到退税款增加所致。
营业外支出减少的主要原因是本期对外捐赠减少所致。
所得税费用增加的主要原因是本期利润总额增加所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 上年年初至报告期期末金额 | 比上期增减（％） |
| （1-9月） | （1-9月） | ||
| 收到的税费返还 | 3,998,618.21 | 1,286,910.00 | 210.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,664,567.75 | 14,518,267.48 | -74.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,798,277.63 | 25,385,687.05 | 92.23 |
| 收回投资收到的现金 | 44,082,463.88 | 214,273.51 | 20,472.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,702,101.87 | 27,893,963.42 | 38.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,500.00 | 1,132,112.00 | -98.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,224,775.92 | 15,305,977.38 | -46.26 |
变动原因:
收到的税费返还增加的主要原因是本期收到的增值税退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期收到的其他往来款减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期支付的其他款项及费用增加所致。
收回投资收到的现金增加的主要原因是本期收回对内蒙古海吉氯碱股份有限公司的投资以及出售兴业银行股份增加所致。
取得投资收益收到的现金增加的主要原因是出售兴业银行股份增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要原因是本期处置固定资产减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是本期支付的贷款利息减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司持有兴业银行股份有限公司（下称“兴业银行”）无限售条件流通股76,106,703 股，占兴业银行总股本1.522 %。2009 年7月16日至7月29日收盘，本公司通过上海证券交易所交易系统累计出售所持兴业银行股票495,000 股，交易金额共计人民币19,464,738.40元,平均交易价格为39.32元／股。
经初步测算，公司此次出售兴业银行股票实现投资收益18,404,084.52元。
公司尚持有兴业银行股票75,611,703 股，占兴业银行总股本的1.512%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57 号）的相关规定，公司对《公司章程》进行了相应修订，进一步明确了公司现金分红政策，相关议案已经2009年4月28 日召开的公司2008 年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司无现金分红实施情况。
内蒙古西水创业股份有限公司
法定代表人:初育国
2009年10月31日