2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王志良先生、总经理王建成先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）梁传玉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,384,330,107.42 | 1,969,093,893.21 | 21.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,228,973,554.50 | 1,131,147,903.07 | 8.65 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.15 | 2.90 | 8.62 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,264,535.38 | -3.11 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.94 | -3.30 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 47,243,342.89 | 198,931,733.57 | 56.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.1211 | 0.5101 | 56.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.5086 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.1211 | 0.5101 | 56.87 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.84 | 16.19 | 增加1.17个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.93 | 16.14 | 增加1.22个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -211,161.01 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,963,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 465,806.52 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,135,832.04 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 624,844.68 |
| 少数股东权益影响额 | -15,377.67 |
| 所得税影响额 | -105,998.72 |
| 合计 | 585,281.76 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,609 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 中国牧工商(集团)总公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 10,088,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金 | 5,487,882 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,994,530 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 3,772,567 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,761,962 | 人民币普通股 |
| 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 3,599,761 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年期末金额 | 增减比例 | 说明 |
| 应收账款 | 741,062,869.35 | 92,753,954.04 | 698.96% | 公司疫苗产品中的政府采购产品大多数在年底结算，致使报告期末公司应收账款增幅较大 |
| 预付款项 | 50,165,281.82 | 132,691,862.87 | -62.19% | 此前计入该科目的收购北京中农发药业股权款已结转，报告期末该事项已基本完成 |
| 其他应收款 | 89,779,781.00 | 56,108,695.45 | 60.01% | 主要为向中国动物疾病预防控制中心支付的1000万元技术款 |
| 在建工程 | 45,918,641.69 | 11,754,442.32 | 290.65% | 增加项目投资所致 |
| 短期借款 | 454,027,264.48 | 145,000,000.00 | 213.12% | 公司发行企业短期融资券4亿元 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 6,795,307.00 | -70.57% | 票据已支付 |
| 预收款项 | 29,923,628.41 | 165,219,146.36 | -81.89% | 产品在报告期内实现销售 |
| 应付职工薪酬 | 55,815,699.35 | 38,879,462.18 | 43.56% | 主要为按产量计提的产量工资未全额发放；计提的工会经费、职工教育经费未支出 |
| 应交税费 | 58,979,215.47 | 35,898,751.10 | 64.29% | 主要原因为部分企业所得税尚未支付；部分奖励个人所得税尚未支付 |
| 其他应付款 | 211,126,852.28 | 141,685,787.70 | 49.01% | 主要原因为本年加强售后服务，计提应付未付技术服务费等费用 |
| 项目 | 本期金额 | 去年同期金额 | 增减比例 | 说明 |
| 财务费用 | 9,523,468.21 | 19,313,337.66 | -50.69% | 公司加强资金管理及国家利率调整所致 |
| 资产减值损失 | 21,097,377.64 | 48,150,053.41 | -56.18% | 公司长期投资减值准备已计提较充分 |
| 投资收益 | 9,684,117.84 | 16,912,703.46 | -42.74% | 2008年华农财险分配股利266万元，今年未分配；2009年厦门金达威、南京梅里亚经营效益较上年同期有所下降 |
| 营业外收入 | 4,585,283.64 | 1,191,106.08 | 284.96% | 主要原因为收到兰州政府补助款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中牧集团在公司股权分置改革中做出特别承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
4、公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
2006年3月20日公司股权分置改革顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股22800万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。
2008年3月28日、2009年3月30日，中牧集团持有的有限售条件流通股中分别有1950万股可上市交易，详见2008年3月25日、2009年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》。至此，中牧集团持有股份中已有3900万股可上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已按中国证监会文件要求修订了《公司章程》，明确了现金分红政策。公司2008年度分配方案已于2009年5月20日实施。
中牧实业股份有限公司
法定代表人:王志良
2009年10月30日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2009--20
中牧实业股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次临时股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会于2009年10月30日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表7名，代表股数228172750股，占公司股份总数390000000股的58.51%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务的议案；
表决结果：228172750股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、关于第四届董事会董事候选人的议案；
许英华：
228172750股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经累积投票，许英华女士为公司第四届董事会董事。
三、关于第四届监事会监事候选人的议案；
苏智强：
228172750股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
经累积投票，苏智强先生为公司第四届监事会监事。
本次股东大会经北京市金洋律师事务所单云涛、吴涵律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2009--21
中牧实业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中牧实业股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2009年10月20日以传真形式发出，会议于2009年10月30日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，王志良先生、余涤非先生、张春新先生、许英华女士、王建成先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、公司2009年第三季度报告；
以9票同意通过。
二、关于申请银行免担保综合授信的议案；
以9票同意通过。
三、关于对上海富宝科技投资管理有限公司解散并清算的议案；
以9票同意通过。
鉴于上海富宝经营现状，为维护股东权益，同意对其解散并清算。
四、关于对AIV生产工艺设备进行更新改造的议案。
以9票同意通过。
为保证内蒙中牧生产稳定，提高生产效率，同意投资243.4万元对相关设备进行更新改造。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日