2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长刘小龙先生、总会计师卢缨女士及会计机构负责人王颖女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,967,655,929.87 | 10,658,646,348.06 | 12.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,517,472,397.07 | 5,195,041,069.72 | 6.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.56 | 3.35 | 6.27 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,277,100.12 | -155.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.23 | -155.10 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 177,176,581.56 | 476,882,675.07 | -10.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.11 | 0.31 | -21.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.30 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.11 | 0.31 | -21.43 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.21 | 8.64 | 减少0.70个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.18 | 8.56 | 减少0.75个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,130,971.78 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,513,121.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,162,857.07 |
| 少数股东权益影响额 | 45,351.12 |
| 所得税影响额 | -1,299,045.38 |
| 合计 | 4,553,255.83 |
2008年3季度扣除非经常性损益的相关指标是按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)》要求的口径进行调整后的数据。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 95,590 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海张江（集团）有限公司 | 829,821,187 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 35,192,325 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 21,206,535 | |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 17,189,779 | |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 12,199,900 | |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 11,373,073 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 11,011,885 | |
| 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 10,632,149 | |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 10,616,985 | |
| 华夏回报证券投资基金 | 10,428,693 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
| 项 目 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 交易性金融资产 | 4,186,824.82 | 1,676,155.41 | 2,510,669.41 | 149.79% | 本期公司所持有的境外上市交易性金融资产市值上升使该类资产余额较上年末有所增加。 |
| 应收账款 | 860,570,674.64 | 315,413,347.12 | 545,157,327.52 | 172.84% | 本期新增未到合同约定付款期的应收房地产销售款 |
| 预付账款 | 38,708,423.23 | 10,135,844.81 | 28,572,578.42 | 281.90% | 主要系本期新增支付土地使用权定金2626.5万元 |
| 应收利息 | - | 6,630,000.00 | -6,630,000.00 | -100.00% | 本期收到上年度公司与银行签订银行金融产品按合约所计提的利息 |
| 应收股利 | - | 844,989.76 | -844,989.76 | -100.00% | 本期收到上年末应收参股公司分红款。 |
| 应付账款 | 377,240,667.91 | 537,276,322.13 | -160,035,654.22 | -29.79% | 本期按合同约定支付上年度所购房产的应付账款及部分工程完工应付账款结算支付。 |
| 应付职工薪酬 | 5,043,887.90 | 7,881,315.72 | -2,837,427.82 | -36.00% | 本期支付上年末应付职工薪酬使该项余额减少。 |
| 应交税费 | 62,607,951.39 | 38,165,403.07 | 24,442,548.32 | 64.04% | 主要为本期末应交企业所得税、营业税等各项税费增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 85,800,000.00 | -85,800,000.00 | -100.00% | 本期内合并子公司归还一年内到期的长期借款 |
| 其他流动负债 | 1,020,138,884.00 | - | 1,020,138,884.00 | 本期内公司发行10亿短期融资券及计提利息2014万元。 | |
| 长期借款 | 1,765,000,000.00 | 825,800,000.00 | 939,200,000.00 | 113.73% | 主要系本期公司调整银行借款结构，以长期借款替换部分短期借款，使长期借款余额较上年度有所增加。 |
费用构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | |
| 财务费用 | 102,364,002.73 | 167,079,521.53 | -64,715,518.80 | -38.73% | 主要由于本期内人民币汇率上升使外币资产折算人民币形成汇兑损失较上年同期减少了3300万元，同时计入财务费用的贷款利息支出较上年同期减少了4024万元。 |
| 资产减值损失 | 3,755,697.29 | -2,662,365.98 | 6,418,063.27 | 241.07% | 主要系上年同期公司应收账款收回，转回计提坏账准备346万元,而使本期按公司坏帐准备计提政策提取的坏帐准备同比增加了642万元 。 |
| 公允价值变动收益 | 2,513,121.24 | -3,691,993.20 | 6,205,114.44 | 168.07% | 主要系公司持有的交易性金融资产期末市价上升产生公允价值变动的收益 |
| 投资收益 | 57,658,693.52 | 83,986,283.67 | -26,327,590.15 | -31.35% | 主要系本期对联营企业和合营企业确认的投资收益较上年同期有所减少。 |
现金流量构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
| 项 目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | |
| 经营性现金净流量 | -359,277,100.12 | -140,836,071.43 | -218,441,028.69 | -155.10% | 本期公司房地产销售收现较上年同期有所减少，而房产购建投入较上年同期增加，使得经营性现金净流入较上年同期有较大幅度减少。原因主要系公司长期以租赁为主的经营模式使房产租售现金流入与相应建设支出在各期不能完全匹配，造成各期经营性现金流量存在较大波动。 |
| 投资性现金净流量 | -101,677,876.25 | -1,345,611,764.81 | 1,243,933,888.56 | 92.44% | 本期投资性现金流入主要系本期收回投资(银行金融产品)收到现金3.15亿元,同时本期股权投资付现较上年同期减少8.86亿元,使得本期投资性现金净流出较上年同期有较大幅度减少。 |
| 筹资性现金净流量 | 649,198,220.66 | 2,870,032,083.56 | -2,220,833,862.90 | -77.38% | 主要原因系上年同期公司完成配股，收到配股款25.64亿，而本期无此项现金流入；此外，本期借款现金流入比上年同期净增加3.5亿元；上述两项综合影响使得筹资性现金流入较上年同期大幅下降。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 本报告期本公司下属海外公司 Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 的全资子公司 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation向本公司控股股东上海张江（集团）有限公司间接控制的子公司上海张江科技投资（香港）有限公司增发股份1股，价格1美元，增发后该公司股本由1美元增至2美元，双方各持该公司50％的股份，构成共同投资,之后Shanghai (Z.J.) Holdings Limited与上海张江科技投资（香港）有限公司向 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation各增资4390万美元，用于收购上实医药健康产品有限公司、Device Best Technology Limited及Info Trinity Holdings Limited三家公司的全部股权，并通过这三家公司间接持有MicroPort Scientific Corporation24.38%的股权。截至本报告期末Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation已完成对上述三家公司的收购,并全额支付收购了股权收购款。Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation增资前其两方境内股东：上海浩成投资有限公司——持有Shanghai (Z.J.) Holdings Limited 100%股权及上海张江科技投资有限公司——持有上海张江科技投资（香港）有限公司100%股权分别代为支付的部分收购款人民币158,071,781.00元（折合美元23,138,325.00元）也已全数收回。
2. 2009年9月30日，公司收到中国证券监督管理委员会 《关于核准上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行公司债券的批复》,核准公司向社会公开发行面值不超过200,000万元的公司债券，公司将在核准发行之日起6个月内实施。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本公司已于2009年5月完成2008年度利润分配工作，本报告期内无现金分红。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人:刘小龙
2009年10月31日
证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2009-030
上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届十九次董事会会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2009年10月30日以通讯表决方式召开。公司7名董事一致表决通过了如下议案：
1、公司2009年第三季度报告
2、关于增资上海奇都科技发展有限公司的议案
上海奇都科技发展有限公司系本公司于2006年9月收购的全资子公司，注册资本为1000万元人民币，目前正开发张江高科技园区内九号地块项目。根据九号地块已批准的项目总投资约14900万元，奇都资本金应达到5218万元。截至2009年7月底，奇都资本金为1637万元，根据房地产开发项目自有资本金比例需达35%的要求，此次拟增资3600万元，增资后奇都公司注册资本由1000万元变更为4600万元。
3、关于03-10地块项目开发公司注册资本调整的议案
公司四届十五次董事会会议审议通过了《关于成立03-10地块（原火炬园）项目开发公司的议案》，该项目公司(经工商预审核后名称为：上海欣炬源投资管理有限公司)注册资本原拟为16500万元，其中，70%以原火炬园项目资产作价评估11550万元（以最终评估价为准）作为实物出资，30%以现金出资4950万元。因评估标准改变，出资资产经上海市浦东新区资产评估工作管理中心受理并核准【沪浦东评审核（2009）第026号】，评审结果为12747.735万元，因此该项目公司的注册资本需根据评估结果做相应调整：房屋资产作价12747.735万元，占注册资本的70%；另配比5552.265万元现金，占注册资本的30%。该项目公司完成资产出资后，注册资本将调整为18300万元。
4、关于展讯项目合作方式变更的议案
公司四届十五次董事会会议审议通过了《关于上海张江集成电路产业区开发有限公司参与组建上海展讯房地产开发有限公司（暂定名）的议案》，同意公司全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司出资4837.5万元，与其他三家股东共同参与组建上海展讯房地产开发有限公司（暂定名，最终工商注册名称为“上海展闻电子科技有限公司”），该公司注册资本拟为1.935亿元，其中张江集电公司持有25%的股权。现该项目合作方式拟由合资组建项目公司更改为向项目公司增资，原已注册成立的展闻电子公司同时办理注销清算手续。目前新的项目公司名称暂定为上海展想电子科技有限公司，由展讯通信（上海）有限公司独资成立，注册资本为200万元人民币，待展想电子取得土地备案后，再由四家股东按原定比例增资至1.935亿元，其中张江集电公司出资额仍为4837.5万元，仍持有25%的股份。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2009年10月31日