万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红公告
2009年11月18日 来源:上海证券报 作者:
万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2008年6月27日。截至2009年11月10日,本基金单位净值为1.5008元,累计净值1.5208元,已实现可分配收益37,080,880.57元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金于2009年11月17日实施了成立以来第二次分红,以2009年11月10日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利4.7元。
二、本基金已于2009年11月17日完成权益登记。
选择现金红利的投资者的红利款将于2009年11月19日自基金托管账户划出。
选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2009年11月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额,所转换的基金份额于2009年11月18日计入投资者基金账户。2009年11月19日起投资者可以查询、赎回。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红预告》(2009年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:
1、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800(免长途话费);021-68644599;
2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com
3、各基金代销机构。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2009年11月18日