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      2009 11 18
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    B13版:信息披露
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    上海中西药业股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    丹化化工科技股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    南昌长力钢铁股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    东莞市勋达投资管理有限公司关于东莞市方达再生资源产业股份有限公司
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    无锡市太极实业股份有限公司
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    泰信基金管理有限公司
    关于旗下所有基金在国信证券、南京银行
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    北京城建投资发展股份有限公司
    2009年第二次临时股东大会决议公告
    万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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    万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红公告
    2009年11月18日      来源:上海证券报      作者:
      万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2008年6月27日。截至2009年11月10日,本基金单位净值为1.5008元,累计净值1.5208元,已实现可分配收益37,080,880.57元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金于2009年11月17日实施了成立以来第二次分红,以2009年11月10日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。

      一、收益分配方案

      每10份基金份额派发现金红利4.7元。

      二、本基金已于2009年11月17日完成权益登记。

      选择现金红利的投资者的红利款将于2009年11月19日自基金托管账户划出。

      选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2009年11月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额,所转换的基金份额于2009年11月18日计入投资者基金账户。2009年11月19日起投资者可以查询、赎回。

      三、本次分红的具体情况请查阅《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金分红预告》(2009年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

      投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:

      1、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800(免长途话费);021-68644599;

      2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com

      3、各基金代销机构。

      特此公告。

      万家基金管理有限公司

      2009年11月18日