浙江利欧股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2009年11月14日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2009年11月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、 审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2009年11月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2009-048）。
本议案还需提交公司股东大会审议批准。
二、 审议通过《关于制定远期外汇交易业务内部控制制度的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
三、审议通过《关于控股子公司大农实业减少注册资本的议案》
表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
同意控股子公司浙江大农实业有限公司的注册资本由9,300万元减少为5,369万元。减资后，本公司及浙江大农机械有限公司所持大农实业的股权比例不变，仍分别为70%和30%。
四、审议通过《关于提议召开2009年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2009 年11月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2009-049）。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年11月21日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-048
浙江利欧股份有限公司
关于开展远期外汇交易的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》，公司拟开展远期外汇交易业务。相关情况公告如下：
一、公司开展远期外汇交易的目的
本公司产品主要以出口为主，自营出口收入约占主营业务收入总额的70%，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。鉴于人民币将进一步升值的预期，为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务概述
公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币外汇掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币对同一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种：
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额：
公司预计自股东大会审议通过之日起12个月内开展的远期外汇交易，美元币种累计金额不超过8,000万美元，欧元币种累计金额不超过100万欧元。
3、预计占用资金：
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。
远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：国际销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司国际销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议。
3、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。
六、保荐机构发表保荐意见
针对本事项，公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了保荐意见，认为公司开展远期外汇交易是必要的，公司同时制定了合理、完善、有效的远期外汇交易业务内部控制制度，同意公司开展远期外汇交易业务。
七、本事项还需提交公司股东大会审议批准
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年11月21日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2009-049
浙江利欧股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开2009年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间： 2009年12月7日（星期一）上午9：00
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2009年12月2日
二、会议议题：
1、审议《关于开展远期外汇交易的议案》
有关内容详见公司2009年11月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江利欧股份有限公司关于开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2009-048）。
三、出席会议对象：
1、截至2009年12月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：
2009年12月3日-12月5日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
2、登记地点：
浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年12月5日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：张旭波、杨琦
联系电话：0576-89986666
传 真：0576-86516511
地 址：浙江省温岭市工业城中心大道
邮 编：317500
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年12月7日召开的浙江利欧股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以浙江利欧股份有限公司关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于开展远期外汇交易的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
浙江利欧股份有限公司董事会
2009年11月21日