本次募集有效认购户数为259,291户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为18,924,975,988.28份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本公司基金从业人员持有的基金份额总额为1,091,134.84份,占本基金总份额的比例为0.0058%。
本基金于2009年12月1日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,基金合同于2009年12月1日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
本基金的申购自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2009年12月2日
易方达基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参加
广发银行网上银行申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广东发展银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金自2009年12月2日起参加广发银行网上银行申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、 适用基金
易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金和易方达沪深300指数基金。
二、活动时间
自2009年12月2日起,暂不设截止日期,若有变动,本公司或广发银行将另行公告。
三、活动内容
活动期间,凡通过广发银行网上银行申购上述适用基金的投资者,申购费率享有如下优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,网上银行基金申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4) ,但优惠后费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
上述适用基金的原申购费率参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
四、重要提示
1.活动期间,业务办理的流程以广发银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
2.上述优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品申购手续费,不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.广发银行
客户服务电话:0571-96000888,020-38322222
网址:www.gdb.com.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2009年12月2日