6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2009年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一) 本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

海富通稳健添利债券A

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海富通稳健添利债券C

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（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

海富通稳健添利债券A

（2009年3月18日至2009年9月30日）

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海富通稳健添利债券C

（2008年10月24日至2009年9月30日）

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注： 1、本基金合同于2008年10月24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年；

2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

十三、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金销售服务费；

4、基金合同生效后的信息披露费用；

5、基金合同生效后的会计师费和律师费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、按照国家有关规定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.65%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.65%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

本基金C类份额的销售服务费年费率为0.30%，A类份额的销售服务费年费率为0，即A类份额不收取销售服务费。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

本基金C类份额的销售服务费按前一日C类份额对应的基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。

4、上述“一、基金费用的种类”中第4－9项费用，由基金管理人和托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（五）与基金销售有关的费用

1、本基金不收取认购费、申购费

2、本基金赎回费用

（1）本基金赎回费率

持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含30日）的基金份额，不收取赎回费用

（2）本基金赎回费计算公式

赎回费用＝赎回份数×T日基金份额净值×赎回费率

（3）本基金赎回费收取方式

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。

（六）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

海富通稳健添利债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

一、“四、基金托管人”部分，更新了主要人员情况及基金托管业务经营情况的内容。

二、“五、相关服务机构” 部分，代销机构新增宁波银行、第一创业证券、湘财证券、安信证券、中国建银投资证券、中国国际金融、民族证券、华宝证券、信达证券、长城证券、方正证券，并对部分代销机构的相关信息进行了更新。

三、“九、基金的转换”部分更新了领先成长股票基金转换为本基金C类份额的相关信息。

四、“十一、基金的投资”和 “十二、基金的业绩”部分，根据2009年第三季度报告，新增了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为2009年9月30日。

五、“十五、基金的收益与分配”部分，更新了收益分配原则的相关内容。

六、“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了网上开户与交易服务的相关内容。

海富通基金管理有限公司

2009年12月8日

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,830,354.99
5	应收申购款	858,529.58
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,938,884.57

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125960	锡业转债	9,792,750.00	1.39

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601668	中国建筑	9,671,667.04	1.37	网下申购中签流通受限
2	601618	中国中冶	5,911,130.68	0.84	网下申购中签流通受限
3	300003	乐普医疗	2,047,835.00	0.29	网下申购中签流通受限
4	601107	四川成渝	1,720,859.49	0.24	网下申购中签流通受限
5	002276	万马电缆	1,367,597.70	0.19	网下申购中签流通受限
6	002294	信立泰	1,254,529.50	0.18	网下申购中签流通受限
7	601888	中国国旅	1,052,649.02	0.15	网下申购中签流通受限
8	002278	神开股份	904,481.30	0.13	网下申购中签流通受限
9	002292	奥飞动漫	889,148.16	0.13	网下申购中签流通受限
10	002283	天润曲轴	858,910.40	0.12	网下申购中签流通受限

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2009年3月18日-2009年9月30日	0.10%	0.17%	-0.75%	0.10%	0.85%	0.07%

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008年10月24日-2008年12月31日	3.10%	0.23%	4.25%	0.25%	-1.15%	-0.02%
2009年1月1日-2009年6月30日	-0.48%	0.09%	-1.15%	0.14%	0.67%	-0.05%
2008年10月24日-2009年9月30日	3.60%	0.17%	2.36%	0.16%	1.24%	0.01%