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      2009 12 23
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    B17版:信息披露
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    第三届董事会第三十次会议决议公告
    上海汽车集团股份有限公司
    关于“上汽CWB1”认股权证行权特别提示公告
    上海实业医药投资股份有限公司
    关于重大资产重组审批进展情况的公告
    上海中西药业股份有限公司
    关于重大资产重组审批进展情况的公告
    上海市医药股份有限公司
    关于重大资产重组审批进展情况的公告
    天津国恒铁路控股股份有限公司
    第七届董事会第二十六次会议决议公告
    华电国际电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
    孚日集团股份有限公司
    股权转让提示性公告
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    第一届董事会第十八次会议决议公告
    关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的
    提示性公告
    上海建工股份有限公司关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组的停牌公告
    内蒙古金宇集团股份有限公司董事会决议公告
    内蒙古亿利能源股份有限公司
    关于股权质押登记的公告
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    关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
    2009年12月23日      来源:上海证券报      作者:
      建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)旗下基金持有的莱钢股份(股票代码600102)于2009年11月9日停牌,广宇发展(股票代码000537) 于2009年11月25日停牌,唐钢股份(股票代码000709)于2009年12月16日停牌,其中建信优化配置混合型证券投资基金持有莱钢股份、广宇发展、唐钢股份,建信恒久价值股票型证券投资基金持有莱钢股份,建信优势动力股票型证券投资基金持有莱钢股份,建信优选成长股票型证券投资基金持有唐钢股份,建信沪深300指数型证券投资基金持有莱钢股份、唐钢股份。

      根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,我公司决定自2009年12月22日起的停牌期间采用“指数收益法”对旗下基金所持有的上述股票进行估值。该调整对建信优化配置混合型证券投资基金、建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优势动力股票型证券投资基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信沪深300指数型证券投资基金资产净值的影响分别为前一估值日上述各只基金资产净值的-0.25%、-0.01%、-0.04%、-0.04%、-0.05%。敬请投资者予以关注。

      特此公告。

      建信基金管理有限责任公司

      二○○九年十二月二十三日