鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2009年12月29日 来源：上海证券报 作者：
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与海信电器（600060）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量 （万股） | 总成本 （万元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 （元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
| 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） | 500 | 9,190 | 1.11% | 92,050,000.00 | 1.12% | 12个月 |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF） | 200 | 3,676 | 0.27% | 36,820,000.00 | 0.27% | 12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2009年12月25日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2009年12月29日