中邮核心成长股票型证券投资基金2009年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2010年01月04日 来源:上海证券报 作者:
经基金托管人复核,2009年12月31日中邮核心成长股票型证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590002 |
基金简称: | 中邮核心成长股票 |
基金份额净值: | 0.8035 |
基金份额累计净值: | 0.8035 |
基金资产净值: | 27,722,931,611.78 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2010年1月4日
中邮核心优选股票型证券投资基金2009年年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2009年12月31日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590001 |
基金简称: | 中邮核心优选股票 |
基金份额净值: | 1.5878 |
基金份额累计净值: | 2.8078 |
基金资产净值: | 16,472,617,458.52 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2010年1月4日
中邮核心优势灵活配置混合型证券
投资基金2009年年度最后一个 交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2009年12月31日中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 590003 |
基金简称: | 中邮核心优势灵活配置混合 |
基金份额净值: | 1.040 |
基金份额累计净值: | 1.090 |
基金资产净值: | 4,071,617,905.53 |
管理人: | 中邮创业基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
中邮创业基金管理有限公司
2010年1月4日