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    银河竞争优势成长股票型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    第四届董事会第二十四次
    会议决议公告
    重庆路桥股份有限公司公告
    新湖中宝股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
    冠城大通股份有限公司土地竞买进展公告
    南京医药股份有限公司
    第五届董事会临时会议决议公告
    潍坊亚星化学股份有限公司
    第四届董事会第八次会议决议
    公告暨召开2010年第一次
    临时股东大会的通知
    通化葡萄酒股份有限公司
    2010年第一次临时股东大会决议公告
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    银河竞争优势成长股票型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
    2010年01月09日      来源:上海证券报      作者:
    (上接21版)

    序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1国家债券514,900.000.25
    2央行票据--
    3金融债券--
     其中:政策性金融债--
    4企业债券1,769,035.200.87
    5企业短期融资券--
    6可转债84,249.000.04
    7其他--
    8合计2,368,184.201.16

    5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

    序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    112601608宝钢债21,3601,769,035.200.87
    201011221国债⑿5,000514,900.000.25
    3110006龙盛转债69084,249.000.04
    4-----
    5-----

    6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    7、本基金本报告期末未持有权证。

    8、投资组合报告附注

    (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

    (2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

    (3)其他资产构成。

    序号名称金额(元)
    1存出保证金750,000.00
    2应收证券清算款1,821,961.35
    3应收股利-
    4应收利息25,526.04
    5应收申购款212,424.96
    6其他应收款-
    7其他-
    8合计2,809,912.35

    (4)本报告期末无处于转股期的可转换债券。

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。

    序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明
    1600849上海医药6,898,143.003.38%因重大重组停牌

    第六节基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核。

    阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    2008.05.26-2008.12.30-5.15%1.51%-41.61%2.43%36.46%-0.92%
    2009.01.01-2009.06.3047.30%1.50%56.52%1.57%-9.22%-0.07%
    2009.01.01-2009.09.3050.01%1.62%50.66%1.72%-0.65%-0.1%
    自基金成立起至今42.28%1.58%-9.76%2.08%52.04%-0.50%

    第七节基金费用与税收

    一、与基金运作有关的费用

    1.基金费用的种类

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金财产拨划支付的银行费用;

    (4)基金合同生效后的信息披露费用;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

    (7)基金的证券交易费用;

    (8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

    2.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

    3.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%

    H为每日应计提的基金管理费

    E为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    (2)基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%

    H为每日应计提的基金托管费

    E为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    (3)上述第(一)款第1条中第(3)到(8)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

    4.不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

    处理与基金事务无关的事项所发生的费用不列入基金费用。

    5. 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

    二、与基金销售有关的费用

    本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第六章(二)款4、5条的相关规定。

    本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见本招募说明书第八章第(六)款及第(七)款的相关规定。

    三、基金税收

    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

    第八节对招募说明书更新部分的说明

    银河竞争优势成长股票型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河竞争优势成长股票型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:

    1、“第三节 基金管理人”之基金管理人概况,原监事黄著文辞职,新增监事佘川女士介绍:新增督察长李昇先生介绍;李昇先生因任公司督察长,不再担任本基金基金经理,新增孙振峰先生任本基金经理介绍。

    2、“第四节 基金托管人”之“一、基本情况”、“二、主要人员情况”、“三、基金托管业务情况”根据实际情况进行了相应更新。

    3、“第五节 相关服务机构”根据实际情况进行了相应更新,代销机构增加了江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司的情况简介。

    4、“第九节 基金的投资”之“十一、基金投资组合报告”更新为截止日为2009年9月30的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。

    5、“第九节 基金的投资”之“十二 基金的业绩”中对基金成立以来至2009年9月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。

    6、“第二十一节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。

    银河基金管理有限公司

    二○一○年一月九日