本次募集有效认购户数为12268户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为592,067,217.31份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中本公司基金从业人员持有的基金份额总额为9852.32份,占本基金总份额的比例为0.0017%。
本基金于2010年1月21日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达亚洲精选股票型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,基金合同于2010年1月21日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
本基金的申购自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定了本基金开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2010年1月22日
易方达基金管理有限公司关于易方达沪深300指数基金
在中国工商银行推出定期定额申购业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定从2010年1月25日起在中国工商银行增加办理易方达沪深300指数基金(以下简称“本基金”)的定期定额申购业务。
一、关于定期定额申购业务
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1. 除另有公告外,定期定额申购费率与普通申购费率相同。
2. 定期定额申购每期扣款金额:本基金在中国工商银行普通基金定投业务中的每期扣款金额不低于人民币200元,金额级差为人民币100元;在基智定投业务中的每期基准扣款金额不低于人民币200元,基准金额级差为人民币100元。中国工商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以中国工商银行的具体规定为准。具体扣款方式以中国工商银行的相关业务规则为准。
3. 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
4. 当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。
5. 定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循中国工商银行的有关规定。
二、关于本基金参加中国工商银行“2010倾心回馈”基金定期定额申购费率优惠活动的相关事宜
活动时间为2010年1月25日至2010年12月31日期间的全部法定基金交易日,若有变动,本公司或中国工商银行将另行公告。
活动期间,投资者通过中国工商银行进行的本基金的定期定额申购(含基智定投)均享有申购费率八折优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定期定额申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
本基金的原申购费率参见本基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.中国工商银行
地址:北京西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2010年1月22日