同时,为积极宣传基金长期投资的理念,自2010年1月25日起,诺安中证100指数将参加中国工商银行开展的基金定投申购费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下:
一、适用投资者范围
通过中国工商银行办理基金定投业务的个人投资者。
二、申购费率及优惠措施的说明
1、基金定投申购费率同普通申购费率。
2、自2010年1月25日起的2010年全部法定基金交易日内,投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率8折优惠。
原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。
原申购费率参见诺安中证100指数的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
三、投资金额
普通基金定投业务的每月最低申购额为200元人民币,投资金额级差为100元人民币。基智定投业务的每月最低基准申购金额为200元人民币,投资基准金额级差为100元人民币。具体规则遵循中国工商银行的有关规定。
四、特别提示
1、基金定投业务办理的具体程序以中国工商银行的有关规定为准,有关本次活动的具体规定及时间如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。
2、中国工商银行本次优惠活动不包括基金的后端收费模式。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
五、咨询方式
1、中国工商银行股份有限公司
网站:www.icbc.com.cn
客服电话:95588,或前往中国工商银行各营业网点进行咨询
2、诺安基金管理有限公司
网站:www.lionfund.com.cn
客服电话:400-888-8998(免长途话费),0755-83026888
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2010 年 1 月 22 日
诺安基金管理有限公司
关于增加华夏银行为诺安成长股票及
诺安中证100指数代销机构并同时
开通基金定投业务的公告
根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增华夏银行为旗下诺安成长股票型证券投资基金(基金简称:诺安成长股票,基金代码:320007)及诺安中证100指数证券投资基金(基金简称:诺安中证100指数,基金代码:320010)的代销机构。
自2010年1月25日起,投资者可在华夏银行的各营业网点办理诺安成长股票及诺安中证100指数的开户、申购、赎回等业务。
同时,本公司将在华夏银行开通诺安成长股票及诺安中证100指数的定期定额投资业务,每期最低申购金额为人民币200元(含200元),金额级差为100元。具体办理规则请遵守华夏银行的相关规定。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、华夏银行股份有限公司
客户服务热线:95577 ,或前往各营业网点咨询
网站: www.hxb.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998(免长途费)、0755-83026888,
网站:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2010 年 1 月22 日
诺安基金管理有限公司
关于旗下诺安成长股票及诺安中证100指数参加华夏银行基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的厚爱和支持,经诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)协商一致,本公司旗下诺安成长股票型证券投资基金(基金简称:诺安成长股票,基金代码:320007)及诺安中证100指数证券投资基金(基金简称:诺安中证100指数,基金代码:320010)将参加华夏银行开展的基金网上交易申购费率优惠活动及基金定投业务申购费率优惠活动。具体如下:
一、基金网上交易申购费率优惠活动
自2010年1月25日起,投资者通过华夏银行网上银行申购诺安成长股票及诺安中证100指数,其申购费率享有6折优惠(仅限前端收费模式)。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若原申购费率低于0.6%或者是单笔固定收费的,则按原费率执行,不享有费率折扣。
二、基金定投业务申购费率优惠活动
自2010年1月25日起至2010年3月31日,投资人通过华夏银行提交诺安成长股票及诺安中证100指数的定投申购申请并成功扣款的,均享受定投申购费率8折优惠(仅限前端收费模式),但优惠后的申购费率不能低于0.6%。若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行。若原申购费率低于0.6%或者是单笔固定收费的,则按原费率执行,不享有费率折扣。
三、重要提示
1、诺安成长股票及诺安中证100指数的原申购费率参见其相关法律文件及最新业务公告。
2、投资者可以通过华夏银行网上银行提交基金定投申请,但华夏银行网上银行基金申购优惠费率并不适用于基金定投申购。
3、、华夏银行基金定投业务规则见华夏银行网站,有关优惠活动的具体规定或时间安排如有变化,敬请投资者留意华夏银行的有关公告。
4、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
四、咨询方式
1、华夏银行股份有限公司
客户服务热线:95577 ,或前往各营业网点咨询
网站: www.hxb.com.cn
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998(免长途费)、0755-83026888,
网站:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2010 年 1 月22 日
诺安货币市场基金收益支付公告
(2010年第1号)
诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2010年1月22日对本基金自2009年12月22日至2010年1月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2010年1月22日将投资者所拥有的自2009年12月22日起至2010年1月21的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2010年1月22日;
2、收益结转基金份额日:2010年1月22日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2010年1月25日。
三、收益支付对象
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2010年1月22日直接计入其基金账户,2010年1月25日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2010年1月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,自下一工作日起享有收益; 投资者于2010年1月21日赎回及转换转出的基金份额享有当日收益。
2、若投资者于2010年1月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
3、本基金投资者的累计收益于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、诺安基金管理有限公司网站:www.lionfund.com.cn;
2、诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998(免长话费)或0755-83026888;
3、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、中国民生银行、中国光大银行、招商银行、浦发银行、北京银行、深圳发展银行、平安银行、广东发展银行、宁波银行、温州银行、南京银行、杭州银行、江苏银行、上海农商银行、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、中国银河证券、广发证券、国信证券、申银万国证券、华泰联合证券、天相投资顾问有限公司、金元证券、长江证券、南京证券、湘财证券、兴业证券、东海证券、德邦证券、中信金通证券、招商证券、东莞证券、国都证券、华泰证券、安信证券、江南证券、平安证券、东方证券、光大证券、中信证券、渤海证券、国元证券、上海证券、新时代证券、长城证券、东北证券、齐鲁证券、宏源证券、中投证券、山西证券、广州证券、国联证券、浙商证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、民族证券、财通证券、信达证券、日信证券、华龙证券、广发华福证券的代销网点。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
2010 年 1 月 22 日