根据基金管理人于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》,本公司特别提示如下:
本基金第二个保本周期到期后将自动转入第三个保本周期运作,第三个保本周期期限为三年,自2010年3月2日起至2013年3月1日止。
从2010年1月15日至2010年2月26日本基金暂停日常申购、定期定额投资及其他基金转换到本基金的转入业务。从2010年1月25日至2010年2月25日进行本基金第三个保本周期的集中申购,集中申购价格为基金份额面值1.00元,集中申购代码为【180032】,简称为“银华保本三期”。2010年2月27日至2010年3月1日,将暂停本基金的日常申购、日常赎回、定期定额投资、其他基金转换到本基金的转入及本基金转换到其他基金的转出等业务。 2010年3月2日,【180032】的基金份额将合并至【180002】的基金份额,进入第三个保本周期。在第三个保本周期内,本基金仍使用原名称(银华保本增值基金)与代码【180002】办理日常交易等业务。
本公告仅对本基金第二个保本周期到期及进行第三个保本周期集中申购相关事宜予以提示,具体事项请参见本公司于2010年1月12日在三大证券报及公司网站发布的《银华保本增值证券投资基金第二个保本周期到期及进入第三个保本周期运作相关规则的公告》。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
本公司注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
客户服务电话010-85186558、4006783333(全国免长途话费)
网址:www.yhfund.com.cn
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2009年1月22日
银华优势企业证券投资基金分红公告
银华优势企业证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2002年11月13日生效。截至2009年12月31日本基金可供分配利润为185,650,640.90元。经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.10元。
本基金已于2010年1月21日完成权益登记和除息。具体收益发放办法请查阅登载在2010年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站的“银华优势企业证券投资基金分红预告”。投资者的红利款将于2010年1月22日自基金托管账户划出。投资者红利再投资所转换的基金份额将于2010年1月25日计入其基金账户,投资者应于2010年1月26日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。
风险提示:
1、因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或者提高基金投资收益。
2、因分红导致基金净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
咨询途径:
1、银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2、银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3、银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
本公告的解释权归银华基金管理有限公司。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年1月22日
银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金在中国工商银行
开通定期定额投资业务
并参加其定期定额投资费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司决定自2010年1月25日起在中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开通旗下部分基金定期定额投资业务,并参加中国工商银行基金定期定额投资费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、开通定期定额投资业务及参加定期定额投资优惠活动适用基金
银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:161810)、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(基金代码:161811)。中国工商银行定期定额投资业务每期最低扣款金额200元,具体办理细则详见中国工商银行网站。
二、定期定额投资业务优惠活动时间
自2010年1月25日起全部法定基金交易日。
三、定期定额投资业务费率优惠活动内容
费率优惠期内,投资者在中国工商银行通过“定期定额投资业务”方式申购上述基金(含柜台和网银),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%的或是固定费用的,则按原申购费率或固定费用执行。以上费率优惠只限于前端申购交易。具体办理细则详见中国工商银行网站。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国工商银行股份有限公司
注册地址:中国北京复兴门内大街55号
联系人:王佺
电话:010-66107900
传真:010-66107914
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
2、银华基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
客户服务电话:400-678-3333、010—85186558
网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年1月22日
银华基金管理有限公司
关于增加银华保本增值证券投资基金
第三个保本周期集中申购代销机构的公告
根据银华基金管理有限公司与广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”)和长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)签署的销售代理协议,自2010年1月25日起广州证券和长城证券开始代理银华保本增值证券投资基金第三个保本周期(集中申购代码:180032)的集中申购业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
一、广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
电话:020-87322668
联系人:林洁茹
客户服务电话:020-961303
网址:www.gzs.com.cn
二、长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
客户服务电话:400-666-6888
联系人:高峰
公司网站:http://www.cc168.com.cn
三、银华基金管理有限公司
注册地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
客户服务电话:400-678-3333、010—85186558
网址:www.yhfund.com.cn
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年1月22日