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Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ｃｏ．，ＬＴＤ
（北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
除上述法定要求外，本公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为本公司的实际控制人，公司董事长张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方（持有本公司股份５，０８０万股）之股权。
本公司其他股东中国电力科学研究院（以下简称“中国电科院”）、北京万峰达电力电子有限责任公司（以下简称“万峰达电力”）、陕西中加投资有限公司（以下简称“中加投资”）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据国务院国资委国资产权〔２００９〕１４１１号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的２７０万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。
本上市公告书已披露２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９年１－９月财务数据、对比表中２００８年１－９月财务数据、对比表中２００９年７－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年７－９月财务数据未经审计，２００８年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ 股股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］３９号”文核准，本公司不超过２，７００万股社会公众股公开发行工作已于２０１０年１月１２日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为２，７００万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售５４０万股，网上定价发行２，１６０万股，发行价格为２４．００元／股。
经深圳证券交易所《关于北京科锐配电自动化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４２号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北京科锐”，股票代码“００２３５０”；其中本次公开发行中网上定价发行的２，１６０万股股票将于２０１０年２月３日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２０１０年２月３日
３、股票简称：北京科锐
４、股票代码：００２３５０
５、首次公开发行后总股本：１０，７００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：２，７００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东科锐北方承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
作为本公司的实际控制人，公司董事长张新育承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的科锐北方（持有本公司股份５，０８０万股）之股权。
本公司其他股东中国电科院、万峰达电力、中加投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
根据国务院国资委国资产权〔２００９〕１４１１号文《关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复》，中国电科院持有的２７０万股股份将在本次发行后划转给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的２，１６０万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
| 项 目 | 数量（万股） | 比例 | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 北京科锐北方科技发展有限公司 | ５，０８０ | ４７．４８％ | ２０１３年２月３日 |
| 中国电力科学研究院 | １，５７０ | １４．６７％ | ２０１１年２月３日 | |
| 北京万峰达电力电子有限责任公司 | ５６０ | ５．２３％ | ２０１１年２月３日 | |
| 陕西中加投资有限公司 | ５２０ | ４．８６％ | ２０１１年２月３日 | |
| 全国社会保障基金理事会 | ２７０ | ２．５２％ | ２０１１年２月３日 | |
| 小 计 | ８， ０００ | ７４．７７％ | ||
| 首次公开发行的股份 | 网下询价发行的股份 | ５４０ | ５．０５％ | ２０１０年５月３日 |
| 网上定价发行的股份 | ２，１６０ | ２０．１８％ | ２０１０年２月３日 | |
| 小 计 | ２，７００ | ２５．２３％ | ||
| 合 计 | １０，７００ | １００．００％ | ||
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
１、公司名称：北京科锐配电自动化股份有限公司
英文名称：Ｂｅｉｊｉｎｇ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ｃｏ．，ＬＴＤ
２、法定代表人：张新育
３、注册资本：人民币１０，７００万元（发行后）
４、设立日期：２００１年５月１８日
５、住所及邮政编码：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层；１０００８５
６、经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
７、主营业务：１２ｋＶ配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品有环网柜、箱式变电站、永磁机构真空开关设备、故障指示器、重合器及其他配电自动化产品。
８、所属行业：电器机械及器材制造业
９、电 话：０１０－６２９８１３２１ 传真：０１０－６２９８１３２０
１０、互联网址：ｗｗｗ．ｃｒｅａｔ－ｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ
１１、电子信箱：ＩＲ＠ｃｒｅａｔ－ｄａ．ｃｏｍ．ｃｎ
１２：董事会秘书：王迅
二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况
本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无直接持有本公司股份情况。
本公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司控股股东科锐北方拥有股权，因而间接持有本公司股份。
| 姓名 | 职务 | 任期 | 持有科锐北方股份情况 |
| 张新育 | 董事长 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | ２５．８２％ |
| 杨多木 | 副董事长 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 周正国 | 董事 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 何大海 | 董事兼总经理 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | １２．１２％ |
| 袁钦成 | 董事 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | １２．１２％ |
| 王 迅 | 董事兼董事会秘书 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 周春生 | 独立董事 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 李肇林 | 独立董事 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 王培荣 | 独立董事 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 胡兆明 | 监事会主席 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | ３．０３％ |
| 孙亮 | 监事 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 尹东 | 监事 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | ６．６６％ |
| 王予省 | 财务总监 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | １．５１％ |
| 安志钢 | 副总经理 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | ０．７６％ |
| 申威 | 副总经理 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | ０．４６％ |
| 王建 | 副总经理 | ２００７－６－１２—２０１０－６－１１ | － |
| 张斌 | 核心技术人员 | 无 | １２．１２％ |
| 唐钢 | 核心技术人员 | 无 | ３．０３％ |
三、公司控股股东及实际控制人的情况
科锐北方持有本公司股份５，０８０万股，占发行后总股本的４７．４８％，为本公司主要发起人、控股股东。
科锐北方成立于１９９９年３月２５日，注册资本和实收资本均为２，３６２万元。该公司注册地和主要生产经营地为北京市海淀区上地信息路１号（北京实创高科技发展总公司１－２号）Ｂ栋４层，法定代表人为周兰芬。该公司的经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
该公司目前主要从事对本公司投资的管理业务。截至２００８年１２月３１日，该公司的总资产为１０，７４８．５０万元，净资产为６，１３３．９３万元，２００８年度净利润为１，４１５．１５万元（以上数据已经大信会计师事务有限公司审计）。截至２００９年６月３０日，该公司的总资产为１２，４２８．８５万元，净资产为９，１４８．９５万元，２００９年１～６月净利润为３，０１５．０２万元（以上数据未经审计）。
本公司实际控制人为本公司董事长张新育先生。张新育先生是本公司控股股东科锐北方的第一大股东，持有科锐北方２５．８２％股权。
张新育先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码１１０１０８１９５４０６＊＊＊＊＊＊，住所：北京市海淀区。张新育先生１９７１～１９７６年在福州军区守备三师服役；１９７６～１９７８年在郑州拖拉机厂工作；１９７８～１９８２年在合肥工业大学就读大学本科；１９８２～１９８３年在黑龙江化工设计院任技术员；１９８３～１９８５年在中国电力科学研究院攻读硕士学位；１９８６～１９８８年在中国电力科学研究院开关所工作，曾任副所长；１９８８年１０月～１９９３年，在北京科锐通用电器公司任总经理；１９９８～２００４年兼任中国电力科学研究院供用电研究所所长及中国电力科学研究院党委委员；１９９３年～２００４年４月在本公司及前身任董事长兼总经理；２００２～２００４年在北大光华攻读ＥＭＢＡ硕士学位。２００４年４月至今，任本公司董事长，科锐博华公司执行董事。
本公司控股股东科锐北方和实际控制人张新育均未对外投资。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：４３，１２３户。
公司前１０名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 比例（％） |
| １ | 北京科锐北方科技发展有限公司 | ５０，８００，０００ | ４７．４８ |
| ２ | 中国电力科研究院 | １５，７００，０００ | １４．６７ |
| ３ | 北京万峰达电力电子有限责任公司 | ５，６００，０００ | ５．２３ |
| ４ | 陕西中加投资有限公司 | ５，２００，０００ | ４．８６ |
| ５ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２，７００，０００ | ２．５２ |
| ６ | 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 | ８７，４６５ | ０．０８ |
| ７ | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行 | ７６，３０８ | ０．０７ |
| ８ | 华宸信托有限责任公司 | ３７，６５４ | ０．０４ |
| ９ | 中船重工财务有限责任公司 | ３７，６５４ | ０．０４ |
| １０ | 五矿集团财务有限责任公司 | ３７，６５４ | ０．０４ |
| 合计（共１２７名股东） | ８４，６８２，２５３ | ７９．７１ |
备注：其余１１７名股东与五矿集团财务有限责任公司均持有３７，６５４股，持股比例均为０．０４％，并列为第１０名股东，分别为：中国电力财务有限公司、上海汽车集团财务有限责任公司、厦门国际信托有限公司、东航集团财务有限责任公司、大亚湾核电财务有限责任公司、中核财务有限责任公司、宝钢集团财务有限责任公司、山西信托有限责任公司、上海电气集团财务有限责任公司、国机财务有限责任公司、兵器财务有限责任公司、上海浦东发展集团财务有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司、浙江省能源集团财务有限责任公司、葛洲坝集团财务有限责任公司、华夏成长证券投资基金、国都证券有限责任公司、上海国际信托有限公司、中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金、国信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、中国银行－景宏证券投资基金、国泰君安证券股份有限公司、广东粤财信托有限公司、东北证券股份有限公司、中原信托有限公司、英大证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、杭州工商信托股份有限公司、山西证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、昆仑证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、云南国际信托有限公司、大成价值增长证券投资基金、交通银行－华夏债券投资基金、中国工商银行－富国天利增长债券投资基金、中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金、方正证券有限责任公司、中国农业银行－长信银利精选证券投资基金、太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深、华泰财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０２０Ｃ－ＣＴ００１深、泰康人寿股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深、泰康人寿股份有限公司－分红－团体分红－０１９Ｌ－ＦＨ００１深、泰康人寿股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深、华泰财产保险股份有限公司－传统－理财产品、全国社保基金五零一组合、中天证券有限责任公司、全国社保基金会六零三组合、国际金融－建行－中金短期债券集合资产管理计划、国泰君安－招行－国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划、中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金、招商证券－招行－招商证券现金牛集合资产管理计划、华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、华泰人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、泰康人寿保险股份有限公司－万能－团体万能、中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品、齐鲁证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、华泰财产保险股份有限公司－投连－理财产品、全国社保基金五零三组合、全国社保基金五零四组合、华泰财产管理有限公司－增值投资产品、太平人寿保险有限公司－万能－团险万能、太平人寿保险有限公司－万能－个险万能、中国建设银行－中信稳定双利债券型证券投资基金、中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品、太平人寿保险有限公司－分红－团险分红、太平人寿保险有限公司－分红－个险分红、江南证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金、国都－华夏－国都１号－安心受益集合资产管理计划、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红、云南国际信托有限公司－云信成长２００７－２第五期集合资金信托、中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国建设银行－工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、华泰资产管理有限公司－策略投资产品、中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托６、中信建投证券有限责任公司、中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户、华安财产保险股份有限公司－传统保险产品、华安财产保险股份有限公司－投资型保险产品、安邦财产保险股份有限公司－传统保险产品、中国农业银行银行－益民创新优势混合型证券投资基金、泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连、华泰人寿保险股份有限公司－投连－个险投连、中国人民健康保险股份有限公司－自有资金、中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金、泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品、中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品、嘉禾人寿保险股份有限公司－传统保险产品、嘉禾人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金、中国工商银行－华夏希望债券型证券投资基金、中国工商银行－广发增强债券型证券投资基金、中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、长城人寿保险股份有限公司－自有资金、中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投资基金、西南证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、中国工商银行－德盛增利债券型证券投资基金、信达证券股份有限公司、中国建设银行－民生加银增强收益债券型证券投资基金、中山证券有限责任公司、国泰君安－建行－国泰君安君得惠债券集合资产管理计划、南京证券－交行－南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划。
第四节 股票发行情况
１、发行数量：２，７００万股
２、发行价格：２４．００元／股，对应的市盈率为：
（１）４５．２８倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３３．８０倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为５４０万股，有效申购数量为７７，４４０万股，有效申购获得配售的比例为０．６９７３１４０５０％，认购倍数为１４３．４１倍。本次网上定价发行２，１６０万股，中签率为０．６１４９７８２２１７％，超额认购倍数为１６３倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生１３６股零股由主承销商包销。
４、募集资金总额６４８，０００，０００．００元。大信会计师事务有限公司已于２０１０年１月２５日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字［２０１０］第１－００４号《验资报告》。
５、发行费用总额：４６，３０８，７２５．１４元，明细如下：
| 项 目 | 金额（元） |
| 承销及保荐费 | ３８，８８０，０００．００ |
| 审计费 | ９４３，６５０．００ |
| 律师费 | ８１５，０００．００ |
| 股份登记及上市初费 | １３７，０００．００ |
| 路演推介及信息披露费等 | ５，２３２，０７９．００ |
| 印花税 | ３００，９９６．１４ |
| 合 计 | ４６，３０８，７２５．１４ |
印花税说明：募集资金入账产生的账簿印花税，税率万分之五，于发行完成后次月１５ 日前申报缴纳。
每股发行费用：１．７２元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
６、募集资金净额：６０１，６９１，２７４．８６元，超募资金额为４５９，０００，０００元。
７、发行后每股净资产：８．０２元（按照２００９年６月３０日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。
８、发行后每股收益：０．５３元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００９年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００９年１－９月财务数据、对比表中２００８年１－９月财务数据、对比表中２００９年７－９月财务数据未经审计，对比表中２００８年７－９月财务数据未经审计，２００８年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。
一、２００９年前三季度主要会计数据及财务指标
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减 | |||
| 流动资产（元） | ４３２，１５１，５９６．８９ | ３８８，３０５，６２６．００ | １１．２９％ | |||
| 流动负债（元） | ２２７，８２５，５７４．５６ | １７３，１１３，２３０．１７ | ３１．６０％ | |||
| 总资产（元） | ５０４，８８１，４７３．１６ | ４６０，８９９，１１５．７２ | ９．５４％ | |||
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | ２５５，４３３，０６２．１７ | ２６８，３６９，８４６．７５ | ﹣４．８２％ | |||
| 归属于发行人股东的每股净资产（元／股） | ３．１９ | ３．３５ | ﹣４．７８％ | |||
| 项目 | ２００９年７—９月 | 本报告期比上年同期增减 | ２００９年１—９月 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 营业总收入（元） | １５０，１７５，２１０．３５ | ３４．３０％ | ３５２，６６７，６６１．８３ | １９．７８％ | ||
| 利润总额（元） | １９，１３４，４６５．０６ | １１９．０３％ | ４５，８４７，２４１．２１ | ３５．６９％ | ||
| 归属于发行人股东的净利润（元） | １４，３６１，０１２．５２ | １８３．２３％ | ３５，０６３，２１５．４２ | ４７．８６％ | ||
| 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元） | １４，４３５，２２４．１５ | １８４．６１％ | ３４，３９９，６２２．３９ | ５２．９７％ | ||
| 基本每股收益（元／股） | ０．１８ | １８３．２３％ | ０．４４ | ４７．８６％ | ||
| 净资产收益率（全面摊薄） | ５．６２％ | ３．４９ | １３．７３％ | ３．５８ | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | ５．６５％ | ３．４８ | １３．４７％ | ３．８４ | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | ﹣４３，５６８，５８５．３５ | ﹣６．９９％ | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | ﹣０．５４ | ﹣６．９９％ | ||
二、２００９年前三季度经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
２００９年前三季度公司实现营业收入３５，２６６．７７万元，比去年同期２９，４４３．２３万元增长１９．７８％。２００９年前三季度公司实现利润总额４，５８４．７２万元，比去年同期３，３７８．８５万元增加１，２０５．８７万元，增长３５．６９％。２００９年前三季度公司实现净利润３，５０６．３２万元，比去年同期２，５０４．６１万元增加１１３４．９１万元，增长４７．８６％，主要是由于去年同期公司适用２５％的企业所得税率２５％，而２００９年度公司适用的企业所得税率为１５％。
（二）财务状况和现金流量
１、主要资产项目的变化
报告期末公司货币资金余额为６，７８０．４９万元，比期初减少９，２３０．６８ 万元，减少５７．６５％，主要是由于公司生产经营及销售回款均存在一定的季节性波动，报告期内经营性现金净流量为负值，导致报告期货币资金减少。
报告期末公司应收账款净额为１９，３８６．７２万元，比期初增加６，０７６．８９万元，增长４５．６６％，主要是因为报告期内公司营业收入比去年同期有较大增长；同时受生产经营季节性波动的影响，公司销售回款主要集中在每年的四季度。
报告期末公司其他应收款净额为１，３０７．８５万元，比期初增加５６３．７６万元，增长７５．７６％，主要是因为公司２００９年三季度参与的招投标项目增加导致投标保证金余额增加。
报告期末公司存货余额为１５，０４２．４２ 万元，比期初增加６，５９５．７８万元，增长７８．０９％，主要原因是三季度为公司生产经营的高峰期，且今年公司获取的合同额较去年同期有所增长，所以导致存货余额比期初数据有较大增加。
报告期末公司递延所得税资产余额为３５１．４２万元，比期初增加１３５．７８万元，增长６２．９７％，主要是根据财务制度计提坏账准备所致。
２、主要负债项目的变化
报告期末公司应付账款余额为１２，７８５．６３万元，比期初增加５，１６６．６８万元，增长６７．８１％，这是由行业特有的经营特点和本公司生产规模不断扩大的实际情况共同决定的。
报告期末公司应交税费余额为９４．３８万元，比期初减少７８９．７１万元，减少８９．３２％，主要是期初已计提未缴纳的各项税费已经缴纳。
３、主要现金流量表项目的变化
报告期公司经营活动产生的现金流量净额为﹣４，３５６．８６万元，主要原因是公司生产经营存在季节性波动。报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为﹣４，２８７．３４ 万元，比去年同期增加２，０１２．７８万元，主要是公司向股东分配现金股利所致。
注：报告期指２００９ 年前三季度，报告期末指２００９ 年９ 月３０ 日。
三、２００９年度主要财务数据及财务指标
本公告所载２００９年度的财务数据已经本公司内部审计，未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
| 项目 | ２００９年度 | ２００８年度 | 同比增减 |
| 营业总收入（元） | ５６０，５３７，８３１．８３ | ４８３，０５５，１３３．１１ | １６．０４％ |
| 营业利润（元） | ８５，８０５，３２３．０７ | ７０，９６０，８０６．８１ | ２０．９２％ |
| 利润总额（元） | ８７，２５８，３００．２９ | ７３，２１５，８１３．０２ | １９．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７０，１５５，２５６．２７ | ５８，４９２，４３６．２７ | １９．９４％ |
| 基本每股收益（元） | ０．８８ | ０．７３ | １９．９４％ |
| 加权平均净资产收益率 | ２６．６３％ | ２４．２６％ | ２．３７ |
| 项目 | ２００９年１２月３１日 | ２００８年１２月３１日 | 同比增减 |
| 总资产（元） | ５１４，２３１，５５３．６９ | ４６０，８９９，１１５．７２ | １１．５７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２９０，５２５，１０３．０２ | ２６８，３６９，８４６．７５ | ８．２６％ |
| 股本（元） | ８０，０００，０００ | ８０，０００，０００ | — |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | ３．６３ | ３．３５ | ８．２６％ |
四、２００９年度经营业绩和财务状况的简要说明
受益于国家基础建设投资力度的加大以及国家电网公司和南方电网公司城乡电网改造投资规模的扩大，２００９年度公司销售合同继续保持稳定增长，２００９年度实现营业总收入５６０，５３７，８３１．８３元，比２００８年度增长１６．０４％；实现归属于上市公司股东的净利润７０，１５５，２５６．２７元，比２００８年度增长１９．９４％，公司盈利能力有所提高。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自２０１０年１月１２日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；
（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资行为；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；
（十二）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构：平安证券有限责任公司
法定代表人：杨宇翔
联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层
邮 编：５１８０４８
电 话：４００８８６６３３８
传 真：０７５５－８２４３４６１４
保荐代表人：韩长风、刘铮
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：北京科锐配电自动化股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，北京科锐配电自动化股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐北京科锐配电自动化股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、２００９年９月３０日资产负债表
２、２００９年７－９月利润表
３、２００９年１－９月利润表
４、２００９年１－９月现金流量表
北京科锐配电自动化股份有限公司
二○一○年二月二日
资产负债表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：元
| 项 目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ||
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ５５，８８８，４３４．６８ | ６７，８０４，９２６．２２ | １４３，７３１，９４１．３４ | １６０，１１１，６９０．７６ |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | １００，０００．００ | １００，０００．００ | ||
| 应收账款 | １８８，１１２，２３２．５８ | １９３，８６７，１５２．０３ | １２９，２５３，５６０．０４ | １３３，０９８，２５３．６８ |
| 预付账款 | ４６８，４５０．００ | ６，８７６，８２１．４１ | ２，１８０，１７９．０８ | ３，０８８，３３４．６３ |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | １２，４３５，３４１．６４ | １３，０７８，５２１．５７ | ７，２３２，８５３．９４ | ７，４４０，９４８．９４ |
| 存货 | １０４，１８０，８５２．５３ | １５０，４２４，１７５．６６ | ５７，０２１，０５２．９６ | ８４，４６６，３９７．９９ |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | ３６１，０８５，３１１．４３ | ４３２，１５１，５９６．８９ | ３３９，４１９，５８７．３６ | ３８８，３０５，６２６．００ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | １４，９７３，１１９．０８ | １０，９７３，１１９．０８ | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ３７，２７９，１７２．１６ | ５２，９５９，１９１．７９ | ３９，７５９，１４１．０８ | ５４，２２８，５２０．６６ |
| 在建工程 | ９２９，９９８．５０ | ０ | ０ | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | １２，３６３，８７１．１５ | １５，３２６，４５４．５９ | １３，１９６，３１１．０３ | １６，２０８，５４６．７５ |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ２，６６４，８７９．５４ | ３，５１４，２３１．３９ | １，６５７，２８４．１９ | ２，１５６，４２２．３１ |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | ６７，２８１，０４１．９３ | ７２，７２９，８７６．２７ | ６５，５８５，８５５．３８ | ７２，５９３，４８９．７２ |
| 资产总计 | ４２８，３６６，３５３．３６ | ５０４，８８１，４７３．１６ | ４０５，００５，４４２．７４ | ４６０，８９９，１１５．７２ |
资产负债表（续）
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：元
| 项目 | ２００９年９月３０日 | ２００８年１２月３１日 | ||
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | |
| 流动负债 | ||||
| 短期借款 | ７２，０００，０００．００ | ７９，０００，０００．００ | ６５，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付账款 | １２１，２６８，０６６．０４ | １２７，８５６，３４８．５８ | ８１，８５５，７８５．１９ | ７６，１８９，５９６．１９ |
| 预收账款 | ９，８３８，４３６．７２ | ９，８７４，４３６．７２ | ７，４０９，６８３．２５ | ７，６４３，００２．２５ |
| 应付职工薪酬 | １，６４９，３４５．１９ | ３，０４０，５５９．６６ | ３，３３８，６１７．８９ | ４，６６６，２７５．８８ |
| 应交税费 | －１，５９７，５９５．７５ | ９４３，７７９．５２ | ６，５９４，８４６．６４ | ８，８４０，９１８．３３ |
| 应付利息 | ６３０，１１０．００ | ６３０，１１０．００ | ||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | ２，９７８，０５８．６４ | ４，９８２，０４５．０８ | ２，６１５，３８２．４４ | ４，４３０，４８７．５２ |
| 递延收益 | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ | ８６０，０００．００ | ８６０，０００．００ |
| 一年内到期的非流动负债 | ４９８，２９５．００ | ４９８，２９５．００ | ４８２，９５０．００ | ４８２，９５０．００ |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | ２０８，２６４，７１５．８４ | ２２７，８２５，５７４．５６ | １６８，１５７，２６５．４１ | １７３，１１３，２３０．１７ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ４，６７４，００７．１０ | ４，６７４，００７．１０ | ４，５３０，０７１．００ | ４，５３０，０７１．００ |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ７８，４６５．０２ | ７８，４６５．０２ | ７８，４６５．０２ | ７８，４６５．０２ |
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ４，７５２，４７２．１２ | ４，７５２，４７２．１２ | ４，６０８，５３６．０２ | ４，６０８，５３６．０２ |
| 负债合计 | ２１３，０１７，１８７．９６ | ２３２，５７８，０４６．６８ | １７２，７６５，８０１．４３ | １７７，７２１，７６６．１９ |
| 所有者权益： | ||||
| 股本 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ３，４７８，０００．００ | ３，４７８，０００．００ | ３，４７８，０００．００ | ３，４７８，０００．００ |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | ２９，２１０，７６７．４６ | ３４，２０４，９７０．９８ | ２９，２１０，７６７．４６ | ３４，２０４，９７０．９８ |
| 未分配利润 | １０２，６６０，３９７．９４ | １３７，７５０，０９１．１９ | １１９，５５０，８７３．８５ | １５０，６８６，８７５．７７ |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２１５，３４９，１６５．４０ | ２５５，４３３，０６２．１７ | ２３２，２３９，６４１．３１ | ２６８，３６９，８４６．７５ |
| 少数股东权益 | １６，８７０，３６４．３１ | １４，８０７，５０２．７８ | ||
| 所有者权益合计 | ２１５，３４９，１６５．４０ | ２７２，３０３，４２６．４８ | ２３２，２３９，６４１．３１ | ２８３，１７７，３４９．５３ |
| 负债和所有者合计 | ４２８，３６６，３５３．３６ | ５０４，８８１，４７３．１６ | ４０５，００５，４４２．７４ | ４６０，８９９，１１５．７２ |
利 润 表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：元
| 项 目 | ２００９年１～９月 | ２００８年１～９月 | ||
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | |
| 一、营业收入 | ３３９，７１８，４４４．０７ | ３５２，６６７，６６１．８３ | ２８８，４４３，７２５．７３ | ２９４，４３２，３４８．７６ |
| 减：营业成本 | ２１９，５１６，５１９．０４ | ２１０，７０１，３１３．８２ | １８３，８１１，２７３．９１ | １７５，４１２，９９５．７５ |
| 营业税金及附加 | ２，０６９，３２７．８６ | ２，３５０，６０６．８８ | １，５１７，１５１．１２ | １，６９２，４５１．２９ |
| 销售费用 | ５４，３１４，１２９．７４ | ５７，３８３，２７０．１９ | ４９，５６５，０７７．４０ | ５２，２８３，３００．００ |
| 管理费用 | １８，５３１，４６７．３６ | ２７，２５９，８４６．８２ | １６，２９３，０５９．５０ | ２３，７４４，６２０．２８ |
| 财务费用 | ３，３１２，９７０．２８ | ３，４８６，８３５．０９ | ２，７４９，６０６．８４ | ３，０２４，２９６．７０ |
| 资产减值损失 | ６，７１７，３０２．３２ | ６，５７３，６７２．８３ | ６，１７９，２４２．２８ | ６，１３５，６１４．６０ |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益（净损失以“－”号填列） | ６９９，４５３．８６ | ５５９，５６３．０９ | ||
| 二、营业利润 | ３５，９５６，１８１．３３ | ４４，９１２，１１６．２０ | ２８，８８７，８７７．７７ | ３２，１３９，０７０．１４ |
| 加：营业外收入 | ８６２，４２０．００ | １，０２６，１７７．８１ | ２，３２８，４８０．００ | ２，３４６，７３７．４３ |
| 减：营业外支出 | ９１，０５２．８０ | ９１，０５２．８０ | ６９０，７０８．６４ | ６９７，３００．９７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３，７４５．００ | １０，２４４．２４ | １５，０２１．５７ | |
| 三、利润总额 | ３６，７２７，５４８．５３ | ４５，８４７，２４１．２１ | ３０，５２５，６４９．１３ | ３３，７８８，５０６．６０ |
| 减：所得税费用 | ５，６１８，０２４．４４ | ８，４２０，６１８．１２ | ７，５３８，３３７．８８ | ８，７４２，４１１．７５ |
| 四、净利润 | ３１，１０９，５２４．０９ | ３７，４２６，６２３．０９ | ２２，９８７，３１１．２５ | ２５，０４６，０９４．８５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３１，１０９，５２４．０９ | ３５，０６３，２１５．４２ | ２２，９８７，３１１．２５ | ２３，７１４，１２４．７１ |
| 少数股东损益 | ２，３６３，４０７．６７ | １，３３１，９７０．１４ | ||
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．３９ | ０．４７ | ０．２９ | ０．３１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．３９ | ０．４７ | ０．２９ | ０．３１ |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | ３１，１０９，５２４．０９ | ３７，４２６，６２３．０９ | ２２，９８７，３１１．２５ | ２５，０４６，０９４．８５ |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３１，１０９，５２４．０９ | ３５，０６３，２１５．４２ | ２２，９８７，３１１．２５ | ２３，７１４，１２４．７１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，３６３，４０７．６７ | １，３３１，９７０．１４ | ||
利 润 表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司 单位：元
| 项 目 | ２００９年７～９月 | ２００８年７～９月 | ||
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | |
| 一、营业收入 | １４４，１２１，０５９．２７ | １５０，１７５，２１０．３５ | １０９，６０３，９６５．９０ | １１１，８２４，６４６．９９ |
| 减：营业成本 | ９２，７６８，９２６．５２ | ９１，３５７，１３８．７１ | ６８，８６４，００５．９２ | ６５，７６８，０５７．４４ |
| 营业税金及附加 | ７１９，９７９．８１ | ８２８，０８１．５１ | ３０６，９１１．３１ | ４１１，２７６．３２ |
| 销售费用 | ２１，２３６，２１２．７４ | ２２，５４８，３７７．４８ | ２０，８２２，９３５．９６ | ２１，８９０，３０３．２１ |
| 管理费用 | ６，８２５，０８５．５７ | １０，６３９，１５１．６５ | ６，３５３，１８１．１０ | ９，５０２，０７７．４１ |
| 财务费用 | １，３１６，１１７．６６ | １，４０２，４７３．６１ | ９４５，６４３．４９ | １，０４９，２１１．３２ |
| 资产减值损失 | ４，３２３，４２４．８１ | ４，３２６，６４０．５３ | ４，４９６，７７２．２３ | ４，４７５，３１９．７５ |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列） | ||||
| 投资收益（净损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润 | １６，９３１，３１２．１６ | １９，０７３，３４６．８６ | ７，８１４，５１５．８９ | ８，７２８，４０１．５４ |
| 加：营业外收入 | １４８，４２６．００ | １１，３６７．５２ | ||
| 减：营业外支出 | ８７，３０７．８０ | ８７，３０７．８０ | １，７８０．００ | ３，５９５．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 三、利润总额 | １６，８４４，００４．３６ | １９，１３４，４６５．０６ | ７，８１２，７３５．８９ | ８，７３６，１７４．０６ |
| 减：所得税费用 | ２，５３５，５５９．１４ | ３，７９７，５８９．６１ | ２，４８４，４０４．９２ | ２，９８９，６９６．３３ |
| 四、净利润 | １４，３０８，４４５．２２ | １５，３３６，８７５．４５ | ５，３２８，３３０．９７ | ５，７４６，４７７．７３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １４，３０８，４４５．２２ | １４，３６１，０１２．５２ | ５，３２８，３３０．９７ | ５，０７０，５１４．７９ |
| 少数股东损益 | ９７５，８６２．９３ | ６７５，９６２．９４ | ||
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．１８ | ０．１９ | ０．０７ | ０．０７ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１８ | ０．１９ | ０．０７ | ０．０７ |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | １４，３０８，４４５．２２ | １５，３３６，８７５．４５ | ５，３２８，３３０．９７ | ５，７４６，４７７．７３ |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | １４，３０８，４４５．２２ | １４，３６１，０１２．５２ | ５，３２８，３３０．９７ | ５，０７０，５１４．７９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ９７５，８６２．９３ | ６７５，９６２．９４ | ||
现金流量表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司
| 项 目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | ||
| 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３２８，８００，４８７．８７ | ３４２，４７９，１４０．０７ | ２７８，０６０，３３４．９６ | ２８７，０１２，１３２．８２ |
| 收到的税费返还 | １６１，７０７．８１ | １８，２５７．４３ | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | １，３３０，５３８．３２ | １，６８３，４３１．２０ | ２，３３５，７３２．９１ | ３，４４２，８４２．１９ |
| 现金流入小计 | ３３０，１３１，０２６．１９ | ３４４，３２４，２７９．０８ | ２８０，３９６，０６７．８７ | ２９０，４７３，２３２．４４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２３８，６９７，８４４．０６ | ２３６，４７０，５７６．７２ | ２２２，８７０，９３９．８９ | ２１１，６７２，９７８．５４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３１，２９５，１５６．７１ | ４１，１６８，６３４．４８ | ２７，８４６，６６２．２１ | ３６，０４３，６８３．３８ |
| 支付的各项税费 | ３８，０３０，１１６．４３ | ４４，１２４，５８７．９８ | ２５，１０６，２１８．０５ | ３１，３９５，９２９．５１ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ６１，０４１，４５２．２０ | ６６，１２９，０６５．２５ | ５３，３６９，９３８．３９ | ５８，２０５，４５１．１１ |
| 现金流出小计 | ３６９，０６４，５６９．４０ | ３８７，８９２，８６４．４３ | ３２９，１９３，７５８．５４ | ３３７，３１８，０４２．５４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３８，９３３，５４３．２１ | －４３，５６８，５８５．３５ | －４８，７９７，６９０．６７ | －４６，８４４，８１０．１０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | ||||
| 取得投资收益所收到的现金 | ６９９，４５３．８６ | ５５９，５６３．０９ | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １，９００．００ | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | ２，３３６．７８ | |||
| 现金流入小计 | ６９９，４５３．８６ | １，９００．００ | ５５９，５６３．０９ | ２，３３６．７８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | １，２２９，２４２．３１ | ５，８６６，３３８．０６ | ４，２５８，５４７．７７ | ７，７３５，９１８．４５ |
| 投资所支付的现金 | ４，０００，０００．００ | |||
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ７，７３５，９１８．４５ | |||
| 现金流出小计 | ５，２２９，２４２．３１ | ５，８６６，３３８．０６ | ４，２５８，５４７．７７ | ７，７３５，９１８．４５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４，５２９，７８８．４５ | －５，８６４，４３８．０６ | －３，６９８，９８４．６８ | －７，７３３，５８１．６７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | ||||
| 借款所收到的现金 | ７２，０００，０００．００ | ７９，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ４，５５３．８４ | |||
| 现金流入小计 | ７２，０００，０００．００ | ７９，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ | ６０，００４，５５３．８４ |
| 偿还债务所支付的现金 | ６５，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | ５１，３８０，１７５．００ | ５１，８７３，７４１．１４ | ２７，２０６，４９２．００ | ２７，７５０，５３７．８０ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 现金流出小计 | １１６，３８０，１７５．００ | １２１，８７３，７４１．１４ | ７７，２０６，４９２．００ | ８２，７５０，５３７．８０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －４４，３８０，１７５．００ | －４２，８７３，７４１．１４ | －２２，２０６，４９２．００ | －２２，７４５，９８３．９６ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８７，８４３，５０６．６６ | －９２，３０６，７６４．５５ | －７４，７０３，１６７．３５ | －７７，３２４，３７５．７３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １４３，７３１，９４１．３４ | １６０，１１１，６９０．７６ | １１４，０２１，０３０．３４ | １２２，１５８，０３７．４２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５５，８８８，４３４．６８ | ６７，８０４，９２６．２２ | ３９，３１７，８６２．９９ | ４４，８３３，６６１．６９ |
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