河北威远生物化工股份有限公司2009年年度报告摘要

2010年02月04日来源：上海证券报作者：

　　河北威远生物化工股份有限公司

　　2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

1.6 公司董事长王玉锁先生、总经理张庆先生、总会计师王彬先生及财务部主任刘海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元币种：人民币

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3.2 主要财务指标

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非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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4.2 股东数量和持股情况

单位：股

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注1：公司控股股东所持股份不存在质押冻结情况，公司不了解其他股东持有的股份是否存在质押冻结情况。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：河北威远集团有限公司

法人代表：杨宇

注册资本：13916万元人民币

成立日期：1997年8月5日

主要经营业务或管理活动：精细化工产品（不包括化学危险品易燃易爆品）新型建筑材料机械产品电子产品批发零售。

(2) 自然人实际控制人情况

实际控制人姓名：王玉锁

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职务：

1992年12月至今任廊坊市天然气有限公司董事长；1993年5月至今任廊坊新奥燃气有限公司董事长；1998年12月至今任新奥集团股份有限公司董事局主席；2000年7月至今任新奥燃气控股有限公司董事长；2006年7月至今任新能能源有限公司董事长；2006年8月至今任新奥科技发展有限公司董事长；2008年3月至今任新奥光伏能源有限公司董事长；2008年11月至今任河北威远生物化工股份有限公司董事长。

曾任第九、十届全国政协委员、第九届全国工商联副主席、第九届、十届河北省政协常委；现任第十一届全国政协常委、中国民间商会副会长、河北省工商联副主席、河北省政协常委、廊坊市政协副主席、廊坊市工商联主席。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

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4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况30.11%

单位：股

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况的回顾

公司属于生物化工制造行业，报告期内公司的主营业务范围未发生变动。

本报告期内，公司在积极推进资产重组、二次创业的同时，加大技术研发推进力度，谋划公司产品结构调整，研究开发新的优势产品，探索新的营销模式，完成主导产品在部分国际高端市场的注册工作等方面取得重要进展。但受国际市场农化产品需求下降、主导产品价格下滑，国内南方水稻种植区域虫害发生较轻、市场需求不旺、制剂产品销售下滑等诸多不利因素的共同影响，未能完成全年收入计划，2009年全年仅实现营业收入66117.39万元，同比减少15.62%，其中：国内市场实现主营业务收入43412.72万元，同比增加3.66%；国际市场实现主营业务收入21518.51万元，同比减少38.44%；实现其他业务收入1186.17万元,同比减少22.18%。报告期内公司归属于母公司的净利润为-3898.61万元。

本报告期公司在积极推进资产重组工作进展的同时，组织开展了如下重点工作：

（1）全力开拓水稻大田市场，实现生物农药“万吨工程”

报告期内，针对高毒农药禁用带来的市场机遇，借鉴2008年度营利、蓝锐两个核心产品在大田作物市场的推广经验，经过细致的策划，继续推出鸿甲、4A、喆燕等新型制剂产品，继续扩大威远生化阿维菌素系列产品在大田作物市场的品牌优势，实现单品上量，扩大市场份额。

在市场营销方面，公司深入农村市场进行技术营销，在重点区域组织多场推广活动以及药效示范实验，提高了公司在大田市场的品牌形象，提升了产品基层影响力，在市场需求不足的情况下，较为有效地拉动了终端销售。

（2）稳定阿维菌素生产，降低制造成本

报告期内，对主导产品，公司从控制原材料质量、稳定生产工艺、明确目标责任等方面入手，强化对生产过程中关键节点的把握，实现了生产效价、产量、质量的稳定，使制造成本比上年同期有所降低。

（3）严格控制日常费用，压缩支出，降低管理成本

通过加强日常管理费用审核，严格费用支出控制，同时强化对资金支出的控制，节约资金成本，本报告期内管理费用、财务费用均比上年同期有不同程度的降低。

（4）重点推进国际产品认证注册，实行高端市场的突破

报告期内公司继续组织实施国际高端市场注册方案，按计划完成了国际新客户的开发和11项产品国际注册，并顺利实现阿维菌素原药、制剂以及吡虫啉原药的美国EPA登记工作，除虫脲原药美国EPA登记也取得较大进展，为主导产品后续打入高端市场奠定了的基础。

（5）加速技术创新，实现产品的升级

报告期内公司取得国家高新技术企业认定证书，杀虫剂、除草剂类新产品的研发工作在逐步推进，公司研发中心筛选的部分新产品已完成中试，将进入工业化生产阶段，为优化产品结构做好了前期技术准备。

2、报告期内推出的新产品

2009年度，公司根据自身发展战略，配合甲胺磷等五种高毒农药产品国内市场全面禁用的大趋势，借鉴2008年度在大田作物市场推广“蓝锐”和“营利”的经验，陆续在大田市场推广“鸿甲”“喆燕”等核心产品，在2009年大田市场虫害发生较轻、杀虫剂市场需求不旺的情况下，依然取得了较好的业绩。

3、主要控、参股公司的经营情况及业绩

⑴河北威远动物药业有限公司

系本公司控股子公司，成立于2002年5月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本600万元人民币，本公司持有其90%的股份。截至报告期末，公司总资产8543.89 万元，报告期内实现营业收入12691.90万元、营业利润73.75万元，净利润61.63万元。

⑵内蒙古新威远生物化工有限公司

系本公司控股子公司，成立于2004年9月，主要从事阿维菌素、泰妙菌素的生产和销售，注册资本4000万人民币，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产25691.48万元，报告期内实现营业收入 8887.73万元、营业利润-159.28万元，净利润 -52.04万元。

4、主要供应商及客户情况

单位:万元币种:人民币

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5、报告期内公司财务状况分析

⑴资产构成和财务数据同比发生重大变化的说明

单位:元币种:人民币

■

说明：

⑴货币资金期末余额较期初余额增加30.90%，主要原因是报告期内收回应收及其他应收款项所致；

⑵应收账款期末余额较期初余额降低38.02%，主要是由于报告期内国内销售实施“现款现货”政策，国际市场严格控制信用账期并加大应收账款回收力度所致；

⑶其他应收款期末余额较期初余额降低31.06%，主要原因是报告期内收回其他应收往来款项所致；

⑷在建工程期末余额较期初余额降低37.10%，主要是报告期内在建工程完工结转固定资产所致；

⑸开发支出期末余额较期初余额增加31.10%，主要原因是报告期内资本化研发投入增加所致；

⑹长期待摊费用期末余额较期初余额增加60.98%，主要原因是报告期内新增受益期较长的产品注册费用增加所致；

⑺应付票据期末余额较期初余额增加66.67%，主要原因是报告期内新增银行承兑汇票所致；

⑻预收账款期末余额较期初余额降低53.21%，主要原因是报告期内预收账款结算所致；

⑼应交税费期末余额较期初余额降低740.21%，主要原因是报告期内预缴税款及增值税留抵所致；

⑽其他应付款期末余额较期初余额降低74.48%，主要原因是报告期内支付应支付的往来款项所致；

⑾未分配利润款期末余额较期初余额降低47.25%，主要原因是报告期内亏损所致；

⑿少数股东权益期末余额较期初余额降低49.07%，主要是报告期内公司控股子公司内蒙古新威远生物化工有限公司实施利润分配所致。

（2）利润表项目变动及说明

(单位：元)

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说明：

⑴财务费用较上年同期降低25.94%，主要是由于报告期内利息支出及汇兑损失减少所致；

⑵资产减值损失较上年同期降低79.67%，主要是由于报告期内应收账款及其他应收款降低，按坏账准备计提政策应计提的坏账损失减少所致；

⑶净利润较上年同期降低483.39%，主要是由于主营业务利润减少及期间费用变动共同影响所致。

（3）现金流量表项目变动及说明

(单位：元)

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说明：

⑴收到的税费返还较上年同期增加50.09%，主要原因是报告期内主要产品出口退税率增加所致；

⑵收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期降低92.58%，主要原因是上年同期收回以前年度应收往来款项所致；

⑶经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低70.46%，主要原因是报告期内收入较上年同期降低所致；

⑷购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期降低48.98%，主要原因是报告期内资本性支出减少所致；

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及分析

2010年公司预计整体农药行业形势依然严峻，市场机遇与挑战并存：

⑴进入2010年，中共中央国务院继续发布《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》，提出了28项措施促进农业稳定发展与农民持续增收，加大了对“三农”的扶持力度，2010年政府将较大幅度增加农业补贴、保持农产品价格合理水平，必将极大的提高了农民的种植积极性。

⑵2009年10月，工信部公布了《农药工业产业政策》、《农药生产准入条件》两个政策的征求意见稿。国家将通过提升农药行业安全、环保、技术、注册等标准，提高了农药行业准入门槛，对规范农药企业的生产经营行为，维护农药市场秩序，遏制违法经营将产生较大的影响，给规模大、运作规范的公司带来发展机遇。预计“十一五”期间国内农药原药生产企业将大幅减少，行业秩序将趋于规范，有利于正规企业的发展和品牌的建立。

⑶分销渠道将逐步由分化走向整合，未来分销渠道的竞争将成为农药市场竞争的焦点。

⑷国际农药企业对中国农药市场终端的渗透会给中国农药制造企业带来极大的挑战。

2、新年度经营计划

面对2008年的世界性金融危机的持续性影响，农药行业2010年经营形势仍然严峻，根据公司未来战略发展规划，2010年公司将以推进资产重组为契机，在大力推进产品结构调整、继续扩大大田市场的同时，巩固国际市场渠道、拓展高端市场，按照“轻资产、大贸易”的思路实施运作，培育战略联盟，打造低成本竞争力；在组织管理上强化考核，提高战略执行力。争取全年实现营业收入7.6亿元（本指标不包含未来非公开发行注入的资产部分产生的收入）预计2010年产品毛利率较2009年增加2%，期间费用与2009年基本持平。

2010年在积极推进资产重组工作进展的同时，将重点推进以下工作的开展：

（1）继续拓展大田市场，引领产品销售

巩固核心产品在水稻市场推广，进行产品组合策划，实现棉花、小麦市场突破；深化终端促销模式，通过FS渠道管理系统实现对重点零售商的掌控，争取实现生物农药制剂万吨销售的目标。

（2）推进国际高端市场销售，提升国际市场影响力

开拓思路，实现销售模式的创新和转变，稳定提升销售份额，巩固核心客户战略合作关系,继续实施国际高端市场注册方案，拓展国际市场空间，实现已经完成注册的核心产品和高端市场销售。

（3）稳定阿维菌素生产，持续降低制造成本

把握关键控制点，稳定生产，持续效价提升，降低产品单耗，实施战略采购，达到有效降低制造成本的目标。

（4）加速技术创新，实现产品结构调整和升级

以杀虫剂为主导、以除草剂、杀菌剂类产品实现工业化试生产为突破点，继续加强对市场的分析预测，结合公司整体产品结构调整规划，积极推进三个新产品的工业化和市场化进程，合理安排项目投资，优化公司产品结构。持续优化主导产品工艺技术水平，保持产品成本竞争力。

（5）优化组织结构，控制费用支出，打造优秀团队

依托信息化系统带来的管理变革，继续优化组织结构，提升管理效率；严格费用管控，优化内外部资源，降低管理费用、财务费用；建立健全考核和激励机制，点燃创业激情，提升团队执行力；打通任职资格通道，培养一支卓越的员工队伍。

3、资金需求及使用计划

2010年公司将通过积极改善融资结构，降低资金使用成本；严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金收支计划，支持公司的健康快速发展。

公司2010年无重大资本性支出计划，预计全年技术改造投资约为2100万元，所需资金全部通过公司自筹解决。

4、面临的风险因素及对策

⑴行业内系统风险

近年来，随着农村劳动力的不断减少及机械化程度的提高，国内农药市场格局不断发生变化，传统杀虫剂的市场份额逐年减少，除草剂、杀菌剂市场份额持续增长。公司将根据市场发展需要，积极开发除草剂和杀菌剂产品，优化现有核心产品，淘汰老产品，持续提升市场品牌价值。

根据国家六部委联合发布的《关于停止生产甲胺磷等五种高毒农药》公告要求，从2009年1月1日起国家停止甲胺磷等五种高毒农药在国内的生产及出口，已经对公司的整体盈利水平造成了一定不利影响；公司将充分依托新奥集团强大的产业支撑，努力推进发行股份购买资产工作，争取早日实施业务重组，改善资产质量，结合产品结构的调整与完善，提升公司整体盈利水平。

⑵环保监管标准提高的风险

近年来我国发生多起环境突发事件，环境保护监管的要求越来越高，公司将首先在日常生产中做好“三废”治理，制定各种环境突发事件的应急预案，从预防入手，杜绝事故的发生，同时增加环保治理的投入，以适应不断提高的环保监管要求。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　单位：元币种：人民币

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6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司2009年实现归属于上市公司股东的净利润-38,986,129.69元，加期初未分配利润82,501,984.89元，截至2009年12月31日，累计可供股东分配利润为43,515,855.20元。

因2009年度公司亏损，本年度拟不进行现金分红，亦不提出送股或资本公积金转增股本方案。

此预案尚需提交股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00元，余额0.00元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作，监事会未发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真审核了公司季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司2009年度财务报告及中喜会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，2009年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。会计师对公司2009年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内，公司无募集资金行为发生，亦无以前年度募集资金使用延续到本报告期内的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

本报告期内公司向新奥控股发行股份购买资产的重大关联交易事项，已于2009年3月16日获得中国证监会并购重组委员会审核通过，截止目前公司尚未取得正式核准文件。在交易过程中，监事会对运作过程进行了监督，未发现公司董事、监事及高级管理人员有违法违规行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内，公司制定了《关联交易管理制度》，公司发生的关联交易行为能按照“公平、公正、合理”的原则进行，不存在内幕交易行为，报告期内公司执行相关关联交易过程中，未发现有损害其他中小股东权益或造成公司资产流失的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：河北威远生物化工股份有限公司单位:元币种:人民币

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