2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人杜晓玲女士、主管会计工作负责人廖可亚女士及会计机构负责人（会计主管人员）周旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2009年度经营回顾

公司主营业务为房地产开发与商品房销售、房地产销售服务、学生公寓的租赁及运营管理。

房地产业方面，2009年度是国内房地产市场恢复性增长的一年。这一年里，在国家经济刺激政策尤其是宽松的货币政策影响下，国内市场呈现出投资加快、销售量增加、商品房价格快速上涨和房地产企业资金来源充裕的发展局面，在此背景下，公司报告期内新增业务房地产销售服务发展相对顺利。然而，由于本年度公司的商品房销售业务全部为尾盘销售，因此销售收入与去年相比略有下滑，并且未来面临断流的困境。为改善目前的公司经营状况、保障主营业务的稳定发展，报告期内公司拟定了非公开发行股份购买资产的重大资产重组方案，该方案现已获中国证监会有条件审核通过。另外学生公寓的租赁与管理方面，报告期内实现了业务平稳运行。

2009年度，公司实现主营业务收入92,227,090.51元，营业利润16,262,575.63元，净利润38,240,765.69 元。净利润中包含因与中行湖北省分行债务重组而增加的非经常性损益28,161,821.14元。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

公司主营业务构成与上年相比发生重大变化的原因：

根据公司与武汉藏龙房地产开发有限公司签订房产销售服务协议，本期新增了销售服务收入。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

(3) 公司主要供应商和客户情况

单位:元 币种:人民币

■

3、报告期内公司财务状况经营成果分析

单位：元 币种：人民币

■

变动原因分析：

主营业务收入较上年增加的主要原因是由于本年度新增加销售服务收入所致；

主营业务利润较上年减少的主要原因是由于销售成本增加所致；

净利润较上年增加的主要原因是由于公司与中国银行湖北省债务重组所致。

4、公司重大资产构成变化原因分析

单位：元 币种：人民币

■

变化原因分析：

应收款项较上年增加的主要原因是由于经营性应收款项增加所致；

存货较上年减少的主要原因是由于销售结转成本所致；

固定资产较上年减少的主要原因是由于公司出售原闲置的佳丽大厦房产所致；

短期借款较上年度减少的主要原因是由于归还银行贷款所致。

5、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据分析

单位：元 币种：人民币

■

变化原因分析：

销售费用较上年减少的主要原因是由于本年度确认销售收入的销售行为部分发生在上一年度所致；

管理费用较上年增加的主要原因是由于本年度终止前次资产重组后确认了相关费用所致；

财务费用较上年减少的主要原因是由于是本期银行借款金额减少所致；

所得税费用较上年增加的主要原因是由于公司本期利润总额增加所致。

6、公司现金流量表相关数据分析

单位：元 币种：人民币

■

变化原因分析：

经营活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于销售商品房收到的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年增加的主要原因是由于处置固定资产收回现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少的主要原因是由于本期偿还银行借款减少。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况

（1）主要控股及参股的公司情况

单位：元 币种：人民币

■

（2）净利润来源或投资收益对净利润影响达到10％以上的子公司

单位：元 币种：人民币

■

8、未来风险因素和采取的对策

房地产开发受国家宏观调控政策的影响较大，该行业近年来是国家重点宏观调控对象。在可以预见的一段时期内，公司都将随行业整体受到国家宏观调控的影响，此举将影响到公司房地产销售业务和资金回笼，另外也降低了公司房地产业务的赢利空间。

为此，公司积极推动资产重组的同时，也将通过建立健全投资在建项目管理制度，确保在建投资建设项目有章可循。同时通过加强投资项目过程控制，加强投资项目施工、材料招标采购和合同审查工作，细化项目投资计划，将项目投资细化到每个项目每个合同，并与工程进度计划相协调，以加强项目的投资控制和进度控制。

9、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

■

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(3) 资金需求、使用计划及来源情况

公司2010年度将推进非公开发行股份购买的合嘉房地产项目开发，预计需要通过银行借款方式解决开发资金中的6000万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

　请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

　请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

说明：

1、公司于2002年8月13日向中国银行湖北省分行贷款人民币12,000万元，并由中泰信用担保有限公司提供全额连带责任保证，此笔贷款已于2005年8月13日全部到期，由于公司财务状况恶化，一直无力偿还。2006年7月，中国银行湖北省分行向法院提起诉讼。2006年9月，公司收到湖北省高级人民法院发出的［2006］鄂民二初字第00014号《民事裁定书》，裁定如下：查封公司、中泰信用担保有限公司名下现金人民币12,000万元或其它等值资产。2007年7月20日，在公司向中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“中行湖北省分行”）偿还3350万元借款本金基础上，公司与中行湖北省分行及相关当事人在湖北省高级人民法院的调解下，签署了《和解协议》。《和解协议》约定：公司将在协议签署之日起5个工作日内偿还本金人民币1000万元及中行湖北省分行已垫付的诉讼费、保全费；在2007年9月30日前偿还本金人民币3,000万元；在2007年10月至2008年12月31日按月平均偿还剩余部分本金及应付利息直至全部偿清借款本金8650万元和应付利息。本次借款事项的担保方中泰信用担保有限公司继续承担连带保证责任。公司第一大股东武汉洪山新星商贸有限公司为公司在《和解协议》项下义务的履行提供连带责任保证，公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司以其所持有的部分公司的股权为公司在《和解协议》项下义务的履行提供质押担保。在满足上述所列全部前提条件后，中行湖北省分行同意减免公司截至2006年12月31日所欠利息人民币23,570,475.75元。2009年3月30日，公司与中行湖北省分行及相关方签订了《协议书》，确认公司在偿还上述本金及应付利息人民币5,972,963.75元，并承担部分律师费人民币1,000,000元后，中行湖北省分行与公司的债权债务完全结清。

《和解协议》和《协议书》签署后至本报告期末，公司与中行湖北省分行的债权债务已完全结清。

以上事项详见2006年9月23日、2007年6月25日、2007年7月24日和2009年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。

2、万鸿集团分别于2002年12月20日和2002年12月23日向中国银行武汉市汉口支行贷款人民币500万元，合计贷款人民币1000万元，本公司为该合计贷款提供了连带保证责任担保，万鸿集团逾期未履行偿还借款义务。2004年6月，该项债权被转让给中国信达资产管理公司武汉办事处（以下简称“信达武汉办”）。

2006年10月，公司收到武汉市中级人民法院发出的（2006）武民商初字第214号传票，信达武汉办向武汉市中级人民法院提请诉讼。武汉市中级人民法院已于2006年11月27日开庭审理本案，公司于2007年2月收到的（2006）武民商初字第214号《民事判决书》判决如下：

(1)、万鸿集团偿还信达武汉办2002年12月20日和2002年12月23日两份借款合同的借款本金共计1,000万；

（2）、万鸿集团支付信达武汉办2002年12月20日借款合同的借款利息724,882.74元（截止到2005年12月20日），并支付自2005年12月21日起至本息结清之日止的利息（以日万分之二点一的罚息利率标准计算）；同时万鸿集团还应支付信达武汉办2002年12月23日借款合同的借款利息387,527.89元（截止到2005年12月20日），并支付自2005年12月21日起至本息结清之日止的利息（以万分之一的罚息利率标准计算）。

以上给付款项，被告万鸿集团应于本判决生效之日起十日内清偿完毕；

（3）、被告道博公司对万鸿集团以上的债务承担连带清偿责任。保证人道博公司向信达武汉办履行保证义务后，有权向债务人万鸿集团追偿。

目前该判决尚未执行。但考虑到万鸿集团现金支付极度困难的现实，公司2006年度已根据法院判决计提了预计负债11,767,018.42元。

以上事项详见2006年10月17日、2007年2月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策，其决策程序合法合规，公司内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员在履行职务时勤勉、尽责，遵守法律、法规、公司章程，没有损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务行为能严格按照新的会计准则、公司会计制度以及财务管理制度执行。武汉众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为2009年度财务报告在所有重大方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司与湖北省科技投资有限公司签署了《发行股份购买资产协议书》。约定：公司以非公开发行股票的方式，向湖北省科技投资有限公司发行股票，湖北省科技投资有限公司以其持有的武汉合嘉置业有限公司100%股权认购。监事会认为公司收购资产公司符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，不存在内幕交易，损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况，符合公司优化资源配置的目标。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了规定的审议程序，且独立董事芦俊先生回避了公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产相关议案的表决，不存在损害上市公司利益的情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:武汉道博股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元 币种:人民币

■

■

法定代表人：杜晓玲        主管会计工作负责人：廖可亚     会计机构负责人：周旭

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位:武汉道博股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

法定代表人：杜晓玲        主管会计工作负责人：廖可亚     会计机构负责人：周旭

（下转15版）

股票简称	道博股份
股票代码	600136
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F
邮政编码	430205
公司国际互联网网址	http://www.whggfz.com
电子信箱	double@public.wh.hb.cn

	董事会秘书
姓名	周家敏先生
联系地址	武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园C座3-2F
电话	027-81732221
传真	027-81732230
电子信箱	zhoujiamin0716＠126.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	92,227,090.51	88,016,038.85	4.78	158,144,475.84
利润总额	43,346,030.65	25,941,332.48	67.09	33,775,372.54
归属于上市公司股东的净利润	38,155,051.10	22,026,837.81	73.22	27,148,294.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,842,459.84	22,240,824.90	-19.78	21,691,103.72
经营活动产生的现金流量净额	21,010,147.44	59,590,196.29	-64.74	102,495,589.17
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	150,315,447.77	199,105,641.40	-24.50	222,559,317.23
所有者权益（或股东权益）	104,562,834.67	66,407,783.57	57.46	44,380,945.76

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.37	0.21	76.19	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.21	76.19	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.17	0.21	-19.05	0.21
加权平均净资产收益率（%）	44.63	39.76	增加4.87个百分点	111.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	20.87	40.15	减少19.28个百分点	88.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.20	0.57	-64.91	0.98
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.00	0.64	56.25	0.42

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,027,520.13
债务重组损益	28,161,821.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,845.99
所得税影响额	-6,770,863.76
合计	20,312,591.26

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	27,091,629	25.94				-26,941,629	-26,941,629	150,000	0.14
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	27,091,629	25.94				-26,941,629	-26,941,629	150,000	0.14
其中： 境内非国有法人持股	27,091,629	25.94				-26,941,629	-26,941,629	150,000	0.14
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	77,352,371	74.06				26,941,629	26,941,629	104,294,000	99.86
1、人民币普通股	77,352,371	74.06				26,941,629	26,941,629	104,294,000	99.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	104,444,000	100						104,444,000	100

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉新星汉宜化工有限公司	20,252,454	20,252,454		0
武汉市夏天科教发展有限公司	6,689,175	6,689,175		0
上海景天旅行社	100,000			100,000	尚未偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价
上海复荣针织服装有限公司	50,000			50,000	尚未偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价
合计	27,091,629	26,941,629		150,000	/	/

报告期末股东总数		20,956户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉新星汉宜化工有限公司	境内非国有法人	19.39	20,252,454		0	质押	20,230,000
武汉市夏天科教发展有限公司	境内非国有法人	11.66	12,179,507	-1,465,868	0	质押	9,633,341
武汉合信实业有限公司	境内非国有法人	6.12	6,396,608	-2,403,392	0	质押	3,577,800
武汉远洲生物工程有限公司	境内非国有法人	4.99	5,208,000	-2,100,000	0	质押	5,208,000
王水表	境内自然人	0.48	500,071		0	无
武汉宇宸不动产代理有限公司	境内非国有法人	0.40	420,000		0	无
陈连培	境内自然人	0.32	330,100		0	无
黄榕城	境内自然人	0.27	282,976		0	无
黄志雄	境内自然人	0.20	205,967		0	无
王品文	境内自然人	0.16	168,200		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
武汉新星汉宜化工有限公司		20,252,454			人民币普通股
武汉市夏天科教发展有限公司		12,179,507			人民币普通股
武汉合信实业有限公司		6,396,608			人民币普通股
武汉远洲生物工程有限公司		5,208,000			人民币普通股
王水表		500,071			人民币普通股
武汉宇宸不动产代理有限公司		420,000			人民币普通股
陈连培		330,100			人民币普通股
黄榕城		282,976			人民币普通股
黄志雄		205,967			人民币普通股
王品文		168,200			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

名称	武汉新星汉宜化工有限公司
单位负责人或法定代表人	龚明山
成立日期	2000年9月15日
注册资本	5,357
主要经营业务或管理活动	房地产中介服务（涉及许可证的凭证经营），农副产品的批发兼零售；矿产品（不含煤及石油制品），化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）

姓名	陈小燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近5年内的职业及职务	曾就职于武汉汉口电池厂、武汉新星汉宜化工有限公司

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
杜晓玲	董事长	女	46	2007年4月20日	2008年6月30日	0	0		21.46	否
陈海淳	董事 总经理	男	45	2006年2月17日	2008年6月30日	0	0		12.6	否
曾磊光	董事	男	55	2006年2月17日	2008年6月30日	0	0		0	否
刘家清	董事	男	47	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		3.6	是
秦前红	独立董事	男	45	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		6	否
芦 俊	独立董事	男	49	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		6	否
刘性辉	独立董事	男	44	2005年12月28日	2008年6月30日	0	0		6	否
许欣平	监事会召集人	男	65	2005年6月30日	2008年6月30日	0	0		16.8	否
龚明山	监事	男	56	2006年2月17日	2008年6月30日	0	0		3.6	是
左瑶华	监事	女	35	2009年5月26日	2012年5月26日	0	0		5.4	否
郑文舫（离任）	监事	男	41	2005年6月27日	2009年5月26日	0	0		2.919	否
廖可亚	副总经理 财务总监	女	34	2009年5月27日	2012年5月27日	0	0		14.42	否
周 栋	副总经理	男	30	2007年8月30日	2008年6月30日	0	0		6.4	否
柯平平	副总经理	女	40	2009年5月27日	2012年5月27日	0	0		6.03	否
周家敏	董事会秘书	男	35	2009年5月27日	2012年5月27日	0	0		7.11	否
冯　琳　　（离任）	副总经理 财务总监	女	38	2007年8月30日	2009年5月27日	0	0		8.93	否
戎兆平（离任）	副总经理	男	61	2002年7月15日	2009年1月23日	0	0		1.2	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	128.469	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
房地产销售收入	74,887,603.51	51,831,377.32	30.79	-1.39	52.24	减少18.18个百分点
学生公寓物管、租赁及相关业务	12,072,000.00	5,999,770.40	50.30	0	0.33	减少0.17个百分点
销售服务收入	5,267,487.00	624,188.35	88.15	100.00	100.00

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
武汉地区	92,227,090.51	4.78

前5名销售客户销售金额合计

7,150,281.00

占销售总额合计

15.49

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度（％）
主营业务收入	92,227,090.51	88,016,038.85	4,211,051.66	4.78%
主营业务利润	16,262,575.63	26,155,319.57	-9,892,743.94	-37.82%
净利润	38,240,765.69	22,026,837.81	16,213,927.88	73.61

项 目	本报告期末数	上年同期数	本报告期占总资产比例(%)	上年同期占总资产比例(%)	本报告期比上年同期增减(%)
总资产	150,315,447.77	199,105,641.40			-24.50%
应收款项	7,856,073.76	6,004,431.76	5.23	3.02	30.84%
存货	2,395,445.50	56,047,220.82	1.59	28.15	-95.73%
固定资产	93,352,683.61	104,529,164.65	62.10	52.50	-10.69%
短期借款	10,000,000.00	14,990,000.00	6.65	7.53	-33.29%

项目	本期数	上年同期数	本年度比上年度增减（％）
销售费用	1,745,716.59	2,714,126.72	-35.68%
管理费用	9,126,865.20	5,879,280.34	55.24%
财务费用	1,246,543.13	5,638,805.61	-77.89%
所得税	5,105,264.96	3,797,201.97	34.45%

项目	本年度金额	上年度金额	本年度比上年度增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	21,010,147.44	59,590,196.29	-64.74
投资活动产生的现金流量净额	5,352,484.14	-402,050.00	1431.30
筹资活动产生的现金流量净额	-12,233,572.44	-39,686,941.92	-69.17

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本(万元)	资产规模（元）
凤凰花园项目部	房地产	房地产开发销售
武汉健坤物业有限公司	物业开发及管理	学生公寓开发；房屋租赁、物业管理	106,460,000	154,230,812.78

公司名称	主营业务收入	主营业务利润	净利润
凤凰花园项目部	33,972,627.51	15,463,376.11	13,764,744.74
武汉健坤物业有限公司	12,072,000.00	4,285,729.50	5,647,445.97

新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
2、2010年度经营目标 公司计划2010年度在取得中国证监会重组审核批文后，全力推进资产重组的实施和合嘉置业所属土地的开发工作，2010年度计划完成8.6万方房地产项目的建筑施工工作并取得预售许可证并实现部分预售。	2、加强相关管理，强化内部控制，在确保工程质量前提下加快施工进度； 3、切合市场及时调整公司商品房销售政策，力争房产销售工作顺利开展。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润33,955,036.19元，加上年初未分配利润-96,265,413.88元，本年度可供股东分配利润为-62,310,377.69元。 公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。	公司2009年度利润将用于弥补以前年度亏损。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额		担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
万鸿集团股份有限公司	2002年12月20日	1,000		连带责任担保	2002年12月20日～2003年12月20日	否	否
报告期末担保余额合计				1,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			1,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			9.34

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
见说明1	120,000,000	执行完毕	见说明1	执行完毕
见说明2	10,000,000	判决尚未执行	见说明2	判决尚未执行

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	十一(五)1	46,653,883.31	32,524,824.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一(五)2	906,167.40	1,225,371.75
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	十一(五)3	6,949,906.36	4,779,060.01
买入返售金融资产
存货	十一(五)4	2,395,445.50	56,047,220.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		56,905,402.57	94,576,476.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一(五)5
投资性房地产
固定资产	十一(五)6	93,352,683.61	104,529,164.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	十一(五)7	57,361.59
其他非流动资产
非流动资产合计		93,410,045.20	104,529,164.65
资产总计		150,315,447.77	199,105,641.40
流动负债：
短期借款	十一(五)9	10,000,000.00	14,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项	十一(五)10	900,448.00	49,870,806.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	十一(五)11	848,543.86	835,389.23
应交税费	十一(五)12	11,064,056.57	5,982,198.09
应付利息	十一(五)13		35,134,784.89
应付股利	十一(五)14	1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款	十一(五)15	5,541,312.14	8,572,141.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		30,131,456.57	117,162,415.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	十一(五)16	13,127,915.41	13,127,915.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		13,127,915.41	13,127,915.41
负债合计		43,259,371.98	130,290,331.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	十一(五)17	104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积	十一(五)18	109,769.27	109,769.27
减：库存股
专项储备
盈余公积	十一(五)19	6,943,130.06	6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润	十一(五)20	-6,934,064.66	-45,089,115.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		104,562,834.67	66,407,783.57
少数股东权益		2,493,241.12	2,407,526.53
所有者权益合计		107,056,075.79	68,815,310.10
负债和所有者权益总计		150,315,447.77	199,105,641.40

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		363,825.21	434,531.08
交易性金融资产
应收票据
应收账款	十一(十一)1	123,284.35
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	十一(十一)2	44,808,796.54	15,756,929.85
存货		1,863,904.31	40,259,598.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		47,159,810.41	56,451,058.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一(十一)3	67,324,043.04	82,580,124.67
投资性房地产
固定资产		889,893.60	9,597,683.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		68,213,936.64	92,177,807.95
资产总计		115,373,747.05	148,628,866.88
流动负债：
短期借款		10,000,000.00	14,990,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项		529,244.00	16,212,781.00
应付职工薪酬		848,543.86	835,389.23
应交税费		6,494,072.75	1,499,105.61
应付利息			35,134,784.89
应付股利		1,777,096.00	1,777,096.00
其他应付款		33,410,353.39	49,820,309.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		53,059,310.00	120,269,466.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		13,127,915.41	13,127,915.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		13,127,915.41	13,127,915.41
负债合计		66,187,225.41	133,397,381.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		104,444,000.00	104,444,000.00
资本公积		109,769.27	109,769.27
减：库存股
专项储备
盈余公积		6,943,130.06	6,943,130.06
一般风险准备
未分配利润		-62,310,377.69	-96,265,413.88
所有者权益（或股东权益）合计		49,186,521.64	15,231,485.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		115,373,747.05	148,628,866.88