开放式基金定期定额投资计划指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
上述业务目前适用于本公司管理的国联安德盛稳健证券投资基金(简称:国联安稳健混合 基金代码:255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(简称:国联安小盘精选混合 基金代码:257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(简称:国联安安心成长混合 基金代码:253010)、国联安德盛精选股票证券投资基金(简称:国联安精选股票 基金代码:前端257020 后端 257021)、国联安德盛优势股票证券投资基金(简称:国联安优势股票 基金代码:前端 257030 后端 257031)、国联安德盛红利股票证券投资基金(简称:国联安红利股票 基金代码:前端 257040后端 257041)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(简称:国联安主题驱动股票 基金代码:257050)和国联安德盛增利债券证券投资基金(简称:国联安增利债券 基金代码:A类253020 B类 253021)。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下:
一、适用投资人范围
本公司开放式证券投资基金的“定期定额投资计划”适用于符合基金合同的个人投资者和机构投资者。
二、申购费率
从2010年2月10日(法定基金交易日)起,投资人通过广发华福证券现场柜台进行本公司旗下开放式基金(限于场外、前端收费模式)的定投申购均享有申购费率八折优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠后不低于0.6%,原费率低于0.6%的,保持原费率不变。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
三、办理场所
投资人可到广发华福证券代销基金的营业网点或通过广发华福证券认可的受理方式办理“定期定额投资计划”业务申请。具体受理网点或受理方式见广发华福证券的公告。
根据实际需要,本公司还将在其他销售机构逐步开办此项业务。
四、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在广发华福证券进行日常申购业务的受理时间相同。
五、申请方式
1. 凡申请办理"定期定额投资计划"的投资人须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循广发华福证券的规定。
2.已开立本公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到广发华福证券各营业网点或通过广发华福证券认可的受理方式申请增开交易账号(已在广发华福证券开户者除外),并申请办理定期定额申购业务,具体办理程序请遵循广发华福证券的规定。
六、扣款方式和扣款日期
投资人须遵循广发华福证券的基金定投业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户,根据广发华福证券规定的日期进行定期扣款。
七、扣款金额
投资人应与广发华福证券就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含100元),具体最低申购金额应遵循广发华福证券的规定。
八、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。
九、“定期定额投资计划”已申购份额的赎回及赎回费率
投资人办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回。如无另行公告,“定期定额投资计划”已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
十、“定期定额投资计划”的变更和终止
1、投资人变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点或通过广发华福证券认可的受理方式申请办理业务变更,具体办理程序遵循广发华福证券的规定。
2、投资人终止本计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证到广发华福证券营业网点或通过广发华福证券认可的受理方式申请办理业务终止,具体办理程序遵循广发华福证券的有关规定。
3、本计划业务变更和终止的生效日遵循广发华福证券的具体规定。
十一、重要提示
1、欢迎登录本公司网站(www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com)或拨打客服电话(021-38784766或400-7000-365)咨询有关“定期定额投资计划”的详细情况。
2、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二〇一〇年二月十日
国联安基金管理有限公司
关于旗下基金参加广发华福证券开放式基金网上交易费率
优惠活动的公告
为了答谢广大投资者的厚爱和支持,方便广大投资者通过网上交易系统投资开放式基金,国联安基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)经与广发华福证券有限责任公司(以下简称“广发华福证券”)协商,现决定自2010年2月10日起参加广发华福证券推出的开放式基金网上交易费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过广发华福证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。
二、优惠活动方案
投资者通过广发华福证券网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的(仅限前端模式),其申购手续费享有优惠,原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费率低于0.6%的,则按原费率执行(原费率详见本公司发布的公开法律文件)。
三、适用基金
国联安德盛稳健证券投资基金(代码:255010)
国联安德盛小盘精选证券投资基金(代码:257010)
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(代码:253010)
国联安德盛精选股票证券投资基金(前端代码:257020)
国联安德盛优势股票证券投资基金(前端代码:257030)
国联安德盛红利股票证券投资基金(前端代码:257040)
国联安主题驱动股票型证券投资基金(代码:257050)
国联安德盛增利债券证券投资基金 (A类代码:253020)
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、国联安基金管理有限公司网站:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
2、国联安基金客户服务热线:021-38784766,400-7000-365(免长途话费)
3、广发华福证券各营业网点
4、广发华福证券客户服务电话:0591-96326
5、登录广发华福证券网站:http://www.gfhfzq.com.cn/Start/
五、重要提示
敬请投资者注意基金投资风险。
本公告的最终解释权归国联安基金管理有限公司。
特此公告。
国联安基金管理有限公司
二○一○年二月十日