合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 440,000,000.00 | 1,246,226,334.80 | 391,065,275.85 | -636,226,828.72 | 110,473,224.72 | 1,551,538,006.65 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | 4,867,302.11 | -4,867,302.11 | ||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 440,000,000.00 | 1,251,093,636.91 | 391,065,275.85 | -641,094,130.83 | 110,473,224.72 | 1,551,538,006.65 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -3,768,703.69 | -2,977,149.89 | -1,063,544,351.41 | -33,677,331.62 | -1,103,967,536.61 | |||||
| （一）净利润 | -1,066,521,501.30 | -9,492,119.66 | -1,076,013,620.96 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,066,521,501.30 | -9,492,119.66 | -1,076,013,620.96 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -3,768,703.69 | -2,977,149.89 | 2,977,149.89 | -24,185,211.96 | -27,953,915.65 | |||||
| 1．所有者投入资本 | -6,300,000.00 | -6,300,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -3,768,703.69 | -2,977,149.89 | 2,977,149.89 | -17,885,211.96 | -21,653,915.65 | |||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 440,000,000.00 | 1,247,324,933.22 | 388,088,125.96 | -1,704,638,482.24 | 76,795,893.10 | 447,570,470.04 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 440,000,000.00 | 1,246,234,499.08 | 391,065,275.85 | -700,692,001.82 | 118,192,762.99 | 1,494,800,536.10 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 440,000,000.00 | 1,246,234,499.08 | 391,065,275.85 | -700,692,001.82 | 118,192,762.99 | 1,494,800,536.10 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -8,164.28 | 64,465,173.10 | -7,719,538.27 | 56,737,470.55 | ||||||
| （一）净利润 | 63,019,412.46 | -2,854,314.44 | 60,165,098.02 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -8,164.28 | 1,445,760.64 | 2,078.28 | 1,439,674.64 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -8,164.28 | 64,465,173.10 | -2,852,236.16 | 61,604,772.66 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -4,867,302.11 | -4,867,302.11 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -4,867,302.11 | -4,867,302.11 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 440,000,000.00 | 1,246,226,334.80 | 391,065,275.85 | -636,226,828.72 | 110,473,224.72 | 1,551,538,006.65 | ||||
法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：王金昌 会计机构负责人：代艳霞
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 440,000,000.00 | 1,242,457,631.11 | 387,548,075.51 | -628,264,114.59 | 1,441,741,592.03 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 440,000,000.00 | 1,242,457,631.11 | 387,548,075.51 | -628,264,114.59 | 1,441,741,592.03 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,064,710,493.06 | -1,064,710,493.06 | ||||||
| （一）净利润 | -1,064,710,493.06 | -1,064,710,493.06 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,064,710,493.06 | -1,064,710,493.06 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 440,000,000.00 | 1,242,457,631.11 | 387,548,075.51 | -1,692,974,607.65 | 377,031,098.97 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 440,000,000.00 | 1,242,457,631.11 | 387,548,075.51 | -696,591,646.82 | 1,373,414,059.80 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 440,000,000.00 | 1,242,457,631.11 | 387,548,075.51 | -696,591,646.82 | 1,373,414,059.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 68,327,532.23 | 68,327,532.23 | ||||||
| （一）净利润 | 68,327,532.23 | 68,327,532.23 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 68,327,532.23 | 68,327,532.23 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 440,000,000.00 | 1,242,457,631.11 | 387,548,075.51 | -628,264,114.59 | 1,441,741,592.03 | |||
法定代表人：蔡志端 主管会计工作负责人：王金昌 会计机构负责人：代艳霞
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
| 会计差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 2008年度，安彩高科控股子公司安彩液晶显示器件有限责任公司减少注册资本，安彩高科在不丧失控制权的情况下，在合并报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额4,867,302.11元计入了营业外收入，当时企业会计准则对此事项无明确规定，公司参照企业会计准则对外投资的有关规定计入营业外收入。根据中国证券监督管理委员会会计部函[2009]81号文的规定，公司将原计入营业外收入的4,867,302.11元更正计入所有者权益。 | 公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议并通过 | 影响公司2008年合并报表中资本公积、未分配利润、营业外收入、净利润 | 4,867,302.11 |
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
2009年6月12日，本公司第三届董事会第十九次会议决议，同意了“关于转让北京安彩科技风险投资有限公司股权的议案”。本公司与河南投资集团签订了《股权转让协议书》，公司将持有的北京安彩科技风险投资有限公司98％股权转让给河南投资集团，交易金额为16,354.28 万元。河南省国有资产监督管理委员会同意河南投资集团收购北京安彩科技风险投资有限公司98％股权（豫国资产权[2009]20 号）。
本公司自2009年7月1日起，不再将其纳入合并财务报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 北京安彩科技风险投资有限公司 | 167,701,135.15 | -8,258,169.26 |
董事长：蔡志端
河南安彩高科股份有限公司
2010年2月9日