银华基金管理有限公司关于暂停在深交所系统披露旗下部分基金基金净值数据的提示性公告
2010年02月27日 来源:上海证券报 作者:
根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)下发的《关于暂停未开通证券交易所场内申购、赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务的通知》,为适应技术系统调整要求,深交所将于2010年3月1日(星期一)起,暂停未开通证券交易所场内申购,赎回业务的非上市开放式基金净值揭示业务。因此,本公司计划于2010年3月1日起暂停在深交所系统披露本公司旗下部分基金(见下表)的基金净值数据。
深交所净值 披露代码 | 基金名称 | 基金简称 | 挂牌日期 |
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同时,根据相关基金《基金合同》的规定,基金管理人仍将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒介,披露该开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,供投资者查询。
由此给投资者带来的不便,敬请谅解。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、银华基金管理有限公司客户服务电话:010-85186558、4006783333(全国免长途话费)
2、银华基金管理有限公司网址:www.yhfund.com.cn
特此公告。
银华基金管理有限公司
2010年2月27日