合并利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、26	2,148,712,481.77	1,800,290,932.30
其中：营业收入	七、26	2,148,712,481.77	1,800,290,932.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	七、26	1,786,252,368.41	1,548,293,401.11
其中：营业成本	七、26	1,544,933,243.67	1,314,092,568.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、27	230,188.82	396,570.93
销售费用	七、28	125,646,557.55	71,615,632.44
管理费用	七、29	56,729,467.53	42,700,880.03
财务费用	七、30	50,706,045.61	123,124,922.61
资产减值损失	七、31	8,006,865.23	-3,637,173.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		362,460,113.36	251,997,531.19
加：营业外收入	七、32	2,110,824.00	3,161,157.43
减：营业外支出	七、33	12,071,527.38	7,431,705.53
其中：非流动资产处置损失		6,826,721.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		352,499,409.98	247,726,983.09
减：所得税费用	七、34	56,844,925.47	62,798,728.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		295,654,484.51	184,928,254.24
归属于母公司所有者的净利润		295,389,332.86	184,704,508.11
少数股东损益		265,151.65	223,746.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、35	0.29	0.18
（二）稀释每股收益	七、35	0.29	0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额		295,654,484.51	184,928,254.24
归属于母公司所有者的综合收益总额		295,389,332.86	184,704,508.11
归属于少数股东的综合收益总额		265,151.65	223,746.13

法定代表人：刘绍喜         主管会计工作负责人：万顺武         会计机构负责人：陈义文

母公司利润表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、5	2,044,356,364.57	1,799,474,764.50
减：营业成本	十三、5	1,474,919,825.01	1,320,963,151.35
营业税金及附加		230,188.82	396,570.93
销售费用		119,107,063.29	67,426,073.24
管理费用		52,480,143.10	38,419,933.61
财务费用		50,516,046.78	122,922,833.36
资产减值损失		1,578,238.32	-3,647,173.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		345,524,859.25	252,993,375.43
加：营业外收入		2,076,724.00	3,141,800.00
减：营业外支出		12,061,521.59	7,431,705.53
其中：非流动资产处置损失		6,826,721.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		335,540,061.66	248,703,469.90
减：所得税费用		53,247,421.20	63,063,629.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		282,292,640.46	185,639,839.91
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.28	0.20
（二）稀释每股收益		0.28	0.20
六、其他综合收益
七、综合收益总额		282,292,640.46	185,639,839.91

法定代表人：刘绍喜         主管会计工作负责人：万顺武         会计机构负责人：陈义文

合并现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,028,531,803.01	1,799,821,097.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		44,994,749.46	59,819,266.50
收到其他与经营活动有关的现金	七、36	10,189,216.50	23,945,419.12
经营活动现金流入小计		2,083,715,768.97	1,883,585,783.38
购买商品、接受劳务支付的现金		1,709,003,608.65	1,674,024,199.13

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		68,151,978.15	56,312,860.40
支付的各项税费		94,550,890.20	61,515,551.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、37	147,497,788.26	94,568,499.12
经营活动现金流出小计		2,019,204,265.26	1,886,421,110.55
经营活动产生的现金流量净额		64,511,503.71	-2,835,327.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、38	123,553,958.00	311,363.22
投资活动现金流入小计		123,553,958.00	311,363.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		332,517,889.71	877,796,779.32
投资支付的现金		33,486,772.11	2,331,856.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、39	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		466,004,661.82	880,128,635.91
投资活动产生的现金流量净额		-342,450,703.82	-879,817,272.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		986,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,944,196,622.75	1,465,616,034.73
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		31,500,000.00	9,390,000.00
筹资活动现金流入小计		2,962,196,622.75	1,475,006,034.73
偿还债务支付的现金		2,410,244,276.25	1,762,553,361.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,701,702.88	105,737,300.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		32,998,778.00	34,090,969.50
筹资活动现金流出小计		2,502,944,757.13	1,902,381,631.85
筹资活动产生的现金流量净额		459,251,865.62	-427,375,597.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,899.48	-184,555.31
五、现金及现金等价物净增加额		181,301,766.03	-1,310,212,752.29
加：期初现金及现金等价物余额		794,915,227.11	2,105,127,979.40
六、期末现金及现金等价物余额	七、40	976,216,993.14	794,915,227.11

法定代表人：刘绍喜         主管会计工作负责人：万顺武         会计机构负责人：陈义文

母公司现金流量表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,020,658,203.65	1,799,391,097.76
收到的税费返还		44,994,749.46	59,819,266.50
收到其他与经营活动有关的现金		9,844,672.36	23,733,298.39
经营活动现金流入小计		2,075,497,625.47	1,882,943,662.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,551,263,094.10	1,679,118,327.83
支付给职工以及为职工支付的现金		65,516,452.87	55,908,389.96
支付的各项税费		93,728,567.48	61,510,362.60
支付其他与经营活动有关的现金		139,914,805.20	89,292,065.92
经营活动现金流出小计		1,850,422,919.65	1,885,829,146.31
经营活动产生的现金流量净额		225,074,705.82	-2,885,483.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,380,686.27	542,972,067.16
投资支付的现金		114,708,600.00	45,331,856.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		277,890,441.70	292,403,988.21
投资活动现金流出小计		511,979,727.97	880,707,911.96
投资活动产生的现金流量净额		-511,979,727.97	-880,707,911.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		986,500,000.00
取得借款收到的现金		1,944,196,622.75	1,465,616,034.73
收到其他与筹资活动有关的现金		31,500,000.00	9,390,000.00
筹资活动现金流入小计		2,962,196,622.75	1,475,006,034.73
偿还债务支付的现金		2,410,244,276.25	1,762,553,361.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,701,702.88	105,737,300.64
支付其他与筹资活动有关的现金		32,998,778.00	33,000,984.50
筹资活动现金流出小计		2,502,944,757.13	1,901,291,646.85
筹资活动产生的现金流量净额		459,251,865.62	-426,285,612.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,899.48	-184,555.31
五、现金及现金等价物净增加额		172,335,943.99	-1,310,063,563.05
加：期初现金及现金等价物余额		759,152,674.76	2,069,216,237.81
六、期末现金及现金等价物余额		931,488,618.75	759,152,674.76

法定代表人：刘绍喜         主管会计工作负责人：万顺武         会计机构负责人：陈义文

合并所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			115,027,656.97		691,485,819.58		5,509,647.50	2,612,236,537.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			115,027,656.97		691,485,819.58		5,509,647.50	2,612,236,537.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,229,264.05		257,113,441.63		265,151.65	285,607,857.33
（一）净利润							295,389,332.86		265,151.65	295,654,484.51
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							295,389,332.86		265,151.65	295,654,484.51
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					28,229,264.05		-38,275,891.23			-10,046,627.18
1．提取盈余公积					28,229,264.05		-28,229,264.05
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-10,046,627.18			-10,046,627.18
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			143,256,921.02		948,599,261.21		5,774,799.15	2,897,844,395.20

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	669,775,145.00	1,130,438,268.82			96,463,672.98		538,740,798.36		5,285,901.37	2,440,703,786.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	669,775,145.00	1,130,438,268.82			96,463,672.98		538,740,798.36		5,285,901.37	2,440,703,786.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	334,887,573.00	-334,887,573.00			18,563,983.99		152,745,021.22		223,746.13	171,532,751.34
（一）净利润							184,704,508.11		223,746.13	184,928,254.24
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							184,704,508.11		223,746.13	184,928,254.24
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					18,563,983.99		-31,959,486.89			-13,395,502.90
1．提取盈余公积					18,563,983.99		-18,563,983.99
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-13,395,502.90			-13,395,502.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转	334,887,573.00	-334,887,573.00
1．资本公积转增资本（或股本）	334,887,573.00	-334,887,573.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			115,027,656.97		691,485,819.58		5,509,647.50	2,612,236,537.87

法定代表人：刘绍喜         主管会计工作负责人：万顺武         会计机构负责人：陈义文

母公司所有者权益变动表

2009年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			115,027,656.97		689,848,039.08	2,605,089,109.87
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			115,027,656.97		689,848,039.08	2,605,089,109.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,229,264.05		244,016,749.23	272,246,013.28
（一）净利润							282,292,640.46	282,292,640.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							282,292,640.46	282,292,640.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					28,229,264.05		-38,275,891.23	-10,046,627.18
1．提取盈余公积					28,229,264.05		-28,229,264.05
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-10,046,627.18	-10,046,627.18
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			143,256,921.02		933,864,788.31	2,877,335,123.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	669,775,145.00	1,130,438,268.82			96,463,672.98		536,167,686.06	2,432,844,772.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	669,775,145.00	1,130,438,268.82			96,463,672.98		536,167,686.06	2,432,844,772.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	334,887,573.00	-334,887,573.00			18,563,983.99		153,680,353.02	172,244,337.01
（一）净利润							185,639,839.91	185,639,839.91
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							185,639,839.91	185,639,839.91
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					18,563,983.99		-31,959,486.89	-13,395,502.90
1．提取盈余公积					18,563,983.99		-18,563,983.99
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-13,395,502.90	-13,395,502.90
4．其他
（五）所有者权益内部结转	334,887,573.00	-334,887,573.00
1．资本公积转增资本（或股本）	334,887,573.00	-334,887,573.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	1,004,662,718.00	795,550,695.82			115,027,656.97		689,848,039.08	2,605,089,109.87

法定代表人：刘绍喜         主管会计工作负责人：万顺武         会计机构负责人：陈义文

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

大埔县宜华林业有限公司（以下简称“大埔宜华”）成立于1999年12月17日，原注册资本为人民币500万元，2004年10月本公司根据招股说明书的承诺及与原大埔宜华股东达成的出资协议，投资4,500万元将大埔宜华注册资本增加至5,000万元，增资后本公司享有其90％的股权，并将其纳入合并财务报表范围。

梅州市汇胜木制品有限公司（以下简称“梅州汇胜”）原为一家台港澳法人独资企业，注册资本1,000万港币。2008年3月20日本公司与梅州汇胜原股东签订股权转让合同，以2,331,856.59元的价格转让梅州汇胜100%股权。本次股权转让已经平远县对外经济贸易局“平外经贸字【2008】2号”文批准，并在工商行政管理部门办理了变更登记手续。变更后梅州汇胜注册资本为1,040.30万元人民币，本公司享有其100%股权，并于2008年4月将其纳入合并财务报表范围。

广州市宜华家具有限公司（以下简称“广州宜华”）系公司于2008年4月30日设立的全资子公司，注册资本4,300万元，自其设立之日起将其纳入合并财务报表范围。

汕头市宜华家具有限公司系公司于2009 年11月6日设立的全资子公司，注册资本5,000万元，并自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

广州宜华家居商贸有限公司（以下简称“广州体验馆）系公司于2009 年11月13 日设立的全资子公司，注册资本3,000万元，并自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

遂川县宜华林业有限公司系公司于2009年12月28日设立的全资子公司，注册资本100万元，并自成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

饶平嘉润工艺木制品有限公司（以下简称“饶平嘉润”）原为一家内资企业，注册资本100 万元。2009 年12 月公司与饶平嘉润原股东签订股权转让合同，按照股权评估价值380.87万元受让饶平嘉润100%股权，并于2009 年12 月30 日完成工商变更登记。公司自股权购买日起将其纳入合并财务报表范围。

汕头市恒康装饰制品有限公司（以下简称“恒康装饰”）原为一家内资企业，注册资本1,200 万元。2009 年12 月公司与恒康装饰原股东签订股权转让合同，按照股权评估价值2,989.99万元受让恒康装饰100%股权，并于2009 年12 月30 日完成工商变更登记。公司自股权购买日起将其纳入合并财务报表范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
汕头市宜华家具有限公司	52,168,143.99	2,168,143.99
广州宜华家居商贸有限公司	29,993,691.05	-6,308.95
遂川县宜华林业有限公司	999,268.50	-731.50
饶平嘉润工艺木制品有限公司	152,920.29	-243,029.93
汕头市恒康装饰制品有限公司	11,986,355.50	-13,744.50