融通基金管理有限公司
关于公司旗下基金所持有的南方航空估值方法调整的公告
关于公司旗下基金所持有的南方航空估值方法调整的公告
2010-03-02 来源:上海证券报
尊敬的基金投资者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司决定自2010年3月1日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的南方航空(股票代码:600029)进行估值,直至其恢复交易,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数(简称“SAC行业指数”)。
截至2010年2月26日,我公司旗下基金持有南方航空的明细如下:
基金名称 | 数量(股) | 金额(元) | 占2010年2月26日基金资产净值比例 |
融通蓝筹成长混合 | 10,999,943 | 72,819,622.66 | 2.53% |
融通行业景气混合 | 33,742,786 | 223,377,243.32 | 5.22% |
融通动力先锋股票 | 6,364,142 | 42,130,620.04 | 1.21% |
融通内需驱动股票 | 10,137,800 | 67,112,236.00 | 7.50% |
自2010年3月1日开始,以上基金的申购、赎回和转换价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
融通基金管理有限公司
2010年3月2日