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    2010年第二次临时股东大会决议公告
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    关于公司旗下基金所持有的南方航空估值方法调整的公告
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    融通基金管理有限公司
    关于公司旗下基金所持有的南方航空估值方法调整的公告
    2010-03-02       来源:上海证券报      

    尊敬的基金投资者:

    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,我公司决定自2010年3月1日起,采用《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”对旗下基金所持有的南方航空(股票代码:600029)进行估值,直至其恢复交易,其中所用指数为中证协基金行业股票估值指数(简称“SAC行业指数”)。

    截至2010年2月26日,我公司旗下基金持有南方航空的明细如下:

    基金名称数量(股)金额(元)占2010年2月26日基金资产净值比例
    融通蓝筹成长混合10,999,94372,819,622.662.53%
    融通行业景气混合33,742,786223,377,243.325.22%
    融通动力先锋股票6,364,14242,130,620.041.21%
    融通内需驱动股票10,137,80067,112,236.007.50%

    自2010年3月1日开始,以上基金的申购、赎回和转换价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

    客户服务电话:0755-26948088、4008838088;

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

    融通基金管理有限公司

    2010年3月2日