9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009年度 单位：元
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009年度 单位：元
(上接B45版)
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 卢 珊 | 董事长、总裁兼董事会秘书 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 李世界 | 董事、副总裁兼财务负责人 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 王 宏 | 董事 | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 否 |
| 王 斌 | 董事 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 朱建忠 | 独立董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 张国和 | 独立董事 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 胡约翰 | 独立董事 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 肖 昌 | 董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 孙盘兴 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 周振清 | 董事 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 曾东江 | 原董事长、原总裁 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，在各级部门的支持协助下和董事会的努力下，公司顺利完成了股权分置改革，重大资产重组工作也取得了进展，2009年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产的重大资产重组方案，并按规定向中国证券监督管理委员会报送相关行政许可申请文件。本次重大资产重组拟购买资产为润丰集团和林宝定合计拥有的润丰房产100%的股权，发行完成后，公司主营业务将变更为房地产开发与经营。但截止报告期期末，因重组尚未完成，公司无经营业务，也无主营业务收入，未对主营业务收入、主营业务成本等财务状况作出分析。
公司根据主营业务的现实情况及《上市公司重大资产重组管理办法》等文件的相关要求，以不构成业务的反向收购的方式编制了重大资产重组的备考财务报告，报告中未确认商誉，为后续的资产注入和业务正常运营创造条件。
经南京立信永华会计师事务所审计，公司2009年度资产总额为人民币85,460,583.47元，负债总额163,216,398.60元，净资产为人民币-77,755,815.13元，净利润为人民币-16,684,159.07元,营业收入0元。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 销售收入 | 0.00 | 1,753.52 | 0.00% | -100.00% | 12.11% | -100.00% |
| 租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 销售收入 | 0.00 | 1,753.52 | 0.00% | -100.00% | 12.11% | -100.00% |
| 租赁收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 江苏 | 0.00 | -100.00% |
| 新疆 | 0.00 | -100.00% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2009年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会对相关事项的说明如下：
公司董事会已充分认识到公司面临的经营困境，并对存在的问题进行了深入分析，公司董事会一直把恢复上市作为公司的工作重点，并积极开展股权分置改革和重大资产重组工作，报告期，董事会主要工作及下一步工作计划如下：
1、2009年1月19日，公司2009年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过公司股权分置改革方案，2009年2月25日，公司股权分置改革股份变更登记完成。
2、2009年9月9日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产重大资产重组方案，并按规定向中国证券监督管理委员会报送相关文件并申请行政许可。2009年10月16日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（091310号），中国证监会对本公司非公开发行股份购买资产行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2009年12月24日，公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（091310号），公司已在规定的时间内对中国证监会就公司本次非公开发行股份购买资产的有关问题作出了书面说明和解释，中国证监会正在进一步审核之中。
3、2010年，公司董事会一方面积极配合监管部门，认真做好重组环节的各项工作，力争早日完成公司重大资产重组及重组后的过渡工作，通过资产重组改善公司经营和财务状况，以恢复公司持营经营能力，使公司真正实现“脱胎换骨，更名改姓”，并最终实现恢复上市的目标；另一方面，结合公司实际，完善法人治理结构，细化董事会各专业委员会操作规程，发挥各董事会专业委员会的专业指导作用；继续推行以成本控制为核心的内控管理制度，控制经营成本，保证公司的平稳过渡；同时，公司还将继续推进债务和解工作,盘活有效资产,尽快完成位于江苏省常州市花园路59号的房屋土地收储工作。
董事会认为：通过上述努力将有效推进公司的重大资产重组工作，从而在根本上化解持续经营风险的问题，改变公司资产质量，改善财务状况和增强持续盈利能力，最终促使公司步入可持续发展的良性轨道，尽早实现恢复上市的目标，上述工作的开展和进行符合公司及全体股东的利益。
公司独立董事同意上述董事会意见。
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 无 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2008年 | 0.00 | 90,765,968.27 | 0.00% | 0.00 |
| 2007年 | 0.00 | 82,602,312.98 | 0.00% | 0.00 |
| 2006年 | 0.00 | 1,005,580.29 | 0.00% | 0.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海托普数据通讯有限公司 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 上海炎黄在线网络有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.92 |
| 台州托普软件有限公司 | 0.00 | 1,333.00 | 0.00 | 6.47 |
| 北京中企华盛投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 683.30 | 6,606.32 |
| 合计 | 0.00 | 1,333.21 | 683.30 | 6,658.71 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
发行股份购买资产重大资产重组方案（草案）中北京中企华盛投资有限公司承诺：若“59号用地”未被政府收购储备，则中企华盛将以市场公允价格收购公司拥有的“59号用地”使用权，土地转让款首先用于抵偿中企华盛借予炎黄物流的资金，不足部分由中企华盛以现金方式向炎黄物流偿付。“59号用地”使用权的收储工作还在协商中。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 北京中企华盛投资有限公司 | 若“59号用地”未被政府收购储备，则中企华盛将以市场公允价格收购公司拥有的“59号用地”使用权，土地转让款首先用于抵偿中企华盛借予炎黄物流的资金，不足部分由中企华盛以现金方式向炎黄物流偿付。 | “59号用地”使用权的收储工作还在协商中。 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
以前年度延续到报告期内的因对外担保原因形成的已决诉讼情况：
1、公司于2002 年3 月至6 月与国际商业机器中国有限公司签署了3 个技术服务合同，公司未按合同约定付款。国际商业机器中国有限公司于2004 年2 月申请仲裁。2004 年5 月8 日中国国际经济贸易仲裁委员会（2004）中国贸仲京裁字第0126 号《裁决书》裁决如下：（1）国际商业机器中国有限公司、本公司双方同意，截至2004 年5 月8 日止，本公司拖欠申请人3 个服务项下的本金计276,000.00 元，逾期利息共33,327.00 元，仲裁费15,590.00 元，律师费30,000.00 元，总金额为354,917.00元。（2）公司须在2004 年6 月7 日前付清276,000.00元，方可免除其他费用。仲裁费由国际商业机器中国有限公司负担。公司尚未支付前述款项。
2、公司于2003 年12 月30 日与常州市新北区会计中心签订财政周转金借款合同，约定公司向常州市新北区会计中心借款390 万元，期限至2004 年6 月，本公司未能按时偿还。根据2004 年7月19 日常州市中级人民法院（2004）常民二初字第69 号《民事判决书》，公司应于判决书生效之日起十日内返还借款390 万元；诉讼费用中29,718.00 元由本公司负担。2004 年12 月29 日，公司已返还50万元，余款340万元尚未偿还。
3、2009年11月20日，公司与南京汉德森科技股份有限公司达成和解协议，本公司在协议签订之日起5个工作日内将89301.10元，汇入南京汉德森科技股份有限公司指定账户，南京汉德森科技股份有限公司放弃剩余债务并负责向相关法院办理此案遗留事项包括执行终结。目前公司尚未收到法院出具的结案通知书。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4．外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5．其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内，监事会共召开6次会议。
二、公司依法运作情况
1、报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》的有关法律法规履行职责；历次公司股东大会、董事会的召开决策程序合法；未发现公司高级管理人员履行职务有违反法律、法规和损害公司利益的行为。
2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制度符合有关规定，2009年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。
4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。
三、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告[2008]48号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时，提高公司经营效率和效果。对目前公司内部控制存在的问题，公司已经如实表述并拟定了改进计划。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，符合公司内部控制的实际情况。
四、南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，南京立信永华会计师事务所有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 审计报告编号 | 宁信会审字（2010）0003号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 李世界 |
| 引言段 | 我们审计了后附的江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称炎黄物流）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、2009年度的现金流量表和合并现金流量表、2009年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是炎黄物流管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，炎黄物流财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了炎黄物流2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，截至2009年12月31日止，炎黄物流资产总额为8,546.06万元，负债总额为16,321.64元，净资产为-7,775.58万元，资产负债率为190.98%。截至本报告日止，炎黄物流公司已经或正在采取旨在改善财务状况、恢复正常经营能力的积极措施。尽管如此，炎黄物流公司今后能否持续经营，将主要取决于后续资产重组方案能否获得有关部门批准并得以有效实施。倘若资产重组方案未能获得批准或难以有效实施，则炎黄物流公司的持续经营能力仍将存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 |
| 审计机构名称 | 南京立信永华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10层 |
| 审计报告日期 | 2010年03月05日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 王 龙、王 健 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,255,560.35 | 190,898.53 | 506,802.72 | 441,356.40 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 10,827.04 | |||
| 预付款项 | 17,145,410.06 | 17,145,410.06 | 18,034,098.89 | 18,034,098.89 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 11,490,688.00 | 11,529,965.51 | 18,006,099.84 | 14,116,104.99 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 29,891,658.41 | 28,866,274.10 | 36,557,828.49 | 32,591,560.28 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 6,550,000.00 | 6,550,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 55,546,532.72 | 55,546,532.72 | 58,173,953.19 | 58,173,953.19 |
| 固定资产 | 22,392.34 | 22,392.34 | 31,056.62 | 31,056.62 |
| 在建工程 | ||||
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 55,568,925.06 | 62,118,925.06 | 58,205,009.81 | 64,755,009.81 |
| 资产总计 | 85,460,583.47 | 90,985,199.16 | 94,762,838.30 | 97,346,570.09 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 22,430,871.57 | 17,638,876.64 | 23,018,633.84 | 18,226,638.91 |
| 预收款项 | 2,544,291.69 | 2,479,369.19 | 2,544,291.69 | 2,479,369.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,292,968.04 | 4,262,968.04 | 4,326,274.59 | 4,302,274.59 |
| 应交税费 | 7,695,444.31 | 7,654,669.58 | 7,421,262.29 | 7,373,887.56 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 3,547,110.00 | 3,547,110.00 | 3,547,110.00 | 3,547,110.00 |
| 其他应付款 | 112,705,712.99 | 123,341,528.00 | 104,976,921.95 | 114,203,497.94 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 153,216,398.60 | 158,924,521.45 | 145,834,494.36 | 150,132,778.19 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | 163,216,398.60 | 168,924,521.45 | 155,834,494.36 | 160,132,778.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 63,648,789.00 | 63,648,789.00 | 57,218,250.00 | 57,218,250.00 |
| 资本公积 | 12,629,319.64 | 2,939,750.05 | 19,059,858.64 | 9,370,289.05 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 8,380,326.13 | 8,380,326.13 | 8,380,326.13 | 8,380,326.13 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -163,143,892.41 | -152,908,187.47 | -146,472,209.41 | -137,755,073.28 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | -78,485,457.64 | -77,939,322.29 | -61,813,774.64 | -62,786,208.10 |
| 少数股东权益 | 729,642.51 | 742,118.58 | ||
| 所有者权益合计 | -77,755,815.13 | -77,939,322.29 | -61,071,656.06 | -62,786,208.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,460,583.47 | 90,985,199.16 | 94,762,838.30 | 97,346,570.09 |
9.2.2 利润表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 0.00 | 0.00 | 3,068,376.07 | 3,068,376.07 |
| 其中：营业收入 | 0.00 | 0.00 | 3,068,376.07 | 3,068,376.07 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 17,535,186.22 | 15,997,541.34 | 15,641,327.63 | 17,023,422.27 |
| 其中：营业成本 | 0.00 | 0.00 | 2,221,932.74 | 2,221,932.74 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 0.00 | 888,243.37 | 888,243.37 | |
| 销售费用 | 659,551.02 | 659,551.02 | ||
| 管理费用 | 6,006,861.06 | 5,944,039.06 | 4,349,068.65 | 4,335,682.06 |
| 财务费用 | 5,604,607.06 | 5,568,847.56 | 2,301,666.76 | 2,293,081.74 |
| 资产减值损失 | 5,923,718.10 | 4,484,654.72 | 5,220,865.09 | 6,624,931.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -17,535,186.22 | -15,997,541.34 | -12,572,951.56 | -13,955,046.20 |
| 加：营业外收入 | 852,137.65 | 845,537.65 | 104,211,021.45 | 103,427,351.62 |
| 减：营业外支出 | 1,110.50 | 1,110.50 | 789,314.95 | 764,276.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,110.50 | 0.00 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -16,684,159.07 | -15,153,114.19 | 90,848,754.94 | 88,708,029.23 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -16,684,159.07 | -15,153,114.19 | 90,848,754.94 | 88,708,029.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,671,683.00 | -15,153,114.19 | 90,765,968.27 | 88,708,029.23 |
| 少数股东损益 | -12,476.07 | 0.00 | 82,786.67 | 0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.266 | -0.242 | 1.586 | 1.55 |
| （二）稀释每股收益 | -0.266 | -0.242 | 1.586 | 1.55 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | -16,684,159.07 | -15,153,114.19 | 90,848,754.94 | 88,708,029.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,671,683.00 | -15,153,114.19 | 90,765,968.27 | 88,708,029.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,476.07 | 0.00 | 82,786.67 | 0.00 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：江苏炎黄在线物流股份有限公司 2009年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 670,000.00 | 3,430,000.00 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 609,823.81 | 462.53 | 10,542,528.59 | 7,729,917.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,823.81 | 462.53 | 11,212,528.59 | 11,159,917.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,212.17 | 544,212.17 | 3,395,433.80 | 3,538,934.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 879,918.28 | 879,918.28 | 1,303,105.79 | 1,310,932.07 |
| 支付的各项税费 | 224,992.08 | 218,392.08 | 1,045,852.85 | 1,038,026.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,883,772.32 | 6,280,226.54 | 9,107,848.26 | 8,244,701.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,532,894.85 | 7,922,749.07 | 14,852,240.70 | 14,132,594.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,923,071.04 | -7,922,286.54 | -3,639,712.11 | -2,972,677.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,799.00 | 4,799.00 | ||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 4,799.00 | 4,799.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,275,201.00 | 1,275,201.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 7,433,000.00 | 6,397,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,433,000.00 | 6,397,000.00 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,372.33 | 372.33 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478,456.00 | 478,456.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,372.33 | 372.33 | 478,456.00 | 478,456.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,396,627.67 | 6,396,627.67 | 3,121,544.00 | 3,121,544.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 748,757.63 | -250,457.87 | -518,168.11 | 148,866.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 506,802.72 | 441,356.40 | 1,024,970.83 | 292,489.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,255,560.35 | 190,898.53 | 506,802.72 | 441,356.40 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 57,218,250.00 | 19,059,858.64 | 8,380,326.13 | -146,472,209.41 | 742,118.58 | -61,071,656.06 | 57,218,250.00 | 19,059,858.64 | 8,380,326.13 | -235,400,896.54 | 659,331.91 | -150,083,129.86 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | -1,837,281.14 | -1,837,281.14 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 57,218,250.00 | 19,059,858.64 | 8,380,326.13 | -146,472,209.41 | 742,118.58 | -61,071,656.06 | 57,218,250.00 | 19,059,858.64 | 8,380,326.13 | -237,238,177.68 | 659,331.91 | -151,920,411.00 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,430,539.00 | -6,430,539.00 | -16,671,683.00 | -12,476.07 | -16,684,159.07 | 90,765,968.27 | 82,786.67 | 90,848,754.94 | ||||
| （一）净利润 | -16,671,683.00 | -12,476.07 | -16,684,159.07 | 90,765,968.27 | 82,786.67 | 90,848,754.94 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -16,671,683.00 | -12,476.07 | -16,684,159.07 | 90,765,968.27 | 82,786.67 | 90,848,754.94 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 6,430,539.00 | -6,430,539.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 6,430,539.00 | -6,430,539.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,648,789.00 | 12,629,319.64 | 8,380,326.13 | -163,143,892.41 | 729,642.51 | -77,755,815.13 | 57,218,250.00 | 19,059,858.64 | 8,380,326.13 | -146,472,209.41 | 742,118.58 | -61,071,656.06 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 57,218,250.00 | 9,370,289.05 | 8,380,326.13 | -137,755,073.28 | -62,786,208.10 | 57,218,250.00 | 9,370,289.05 | 8,380,326.13 | -224,625,821.37 | -149,656,956.19 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | -1,837,281.14 | -1,837,281.14 | ||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 57,218,250.00 | 9,370,289.05 | 8,380,326.13 | -137,755,073.28 | -62,786,208.10 | 57,218,250.00 | 9,370,289.05 | 8,380,326.13 | -226,463,102.51 | -151,494,237.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6,430,539.00 | -6,430,539.00 | -15,153,114.19 | -15,153,114.19 | 88,708,029.23 | 88,708,029.23 | ||||
| （一）净利润 | -15,153,114.19 | -15,153,114.19 | 88,708,029.23 | 88,708,029.23 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -15,153,114.19 | -15,153,114.19 | 88,708,029.23 | 88,708,029.23 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 6,430,539.00 | -6,430,539.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 6,430,539.00 | -6,430,539.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 63,648,789.00 | 2,939,750.05 | 8,380,326.13 | -152,908,187.47 | -77,939,322.29 | 57,218,250.00 | 9,370,289.05 | 8,380,326.13 | -137,755,073.28 | -62,786,208.10 |