关于调整旗下开放式基金
的基金转换业务规则的公告
根据中国证监会《开放式证券投资基金销售费用管理规定》(中国证券监督管理委员会公告[2009]32号)的相关规定,融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2010年3月15日起,调整旗下开放式基金的基金转换业务规则。
一、对转换基金持有期计算规则的调整
自2010年3月15日起,投资者进行基金转换时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
二、转换费用收取规则的调整
自2010年3月15日起,投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。
融通通利系列基金三只成分基金之间相互转换时转换费用的收取仍按原规则执行。
三、重要提示
本公司上述基金转换业务规则的调整适用于以本公司作为注册登记机构的全部开放式基金。自2010年3月15日起(含该日),投资者提交本公司作为注册登记机构的开放式基金转换申请,将适用新规则。该规则与本公司现行业务规则不同,从而影响投资者需要交纳的转换费用,请投资者提前做好相关的业务安排。
本公告及相关业务的解释权归本公司。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
本公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
融通基金管理有限公司
2010年3月10日
融通基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票南方
航空恢复采用收盘价估值的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2010年3月1日起,融通基金管理有限公司(以下简称本公司)已对旗下基金持有的股票南方航空(证券代码:600029)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2010年3月2日的相关公告)。
2010年3月9日,南方航空复牌交易,根据其复牌后的交易特征,本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2010年3月9日起对旗下基金持有的该股票恢复采用收盘价进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26948088、4008838088;
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二○一○年三月十日