(上接B13版)

（三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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(四)报告期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（八）投资组合报告附注

1、 本告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十三、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2009年12月31日。

（一）净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

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（二）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2006年1月26日至2009年12月31日）

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备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的65%至95%；债券投资和现金的比例为基金资产净值的5%至35%。按照本基金基金合同的规定，本基金自2006年1月26日合同生效日起至2006年4月25日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

十四、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）证券交易费用；

（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；

（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

（1）基金管理人的管理费

本基金管理费年费率为1.5%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金资产净值。

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金托管费年费率为0.25%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H：为每日应支付的基金托管费；

E：为前一日的基金资产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

（3）上述（一）基金费用第（3）-（8）项费用，除上款规定的费用外，由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，从当期基金财产中支付。

（4）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

1、认购费

（1）场内认购费率

会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资人场内认购的发售费率。

认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支，包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

（2）场外认购费率

投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但认购资金一旦交付，撤销申请不予接受。本基金份额的初始面值为人民币一元，按初始面值发售，投资人认购采用全额缴款的认购方式。本基金对认购设置级差费率，认购费率随认购金额的增加而递减，最高认购费率不超过1.0%。

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2、申购费

本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减：

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3、赎回费

（1）本基金场外赎回费率不高于0.5%，随持有期限的增加而递减：

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注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。

（2）本基金的场内赎回费率为0.5%。

（3）本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。

4、转换费

本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。

（三）其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。

（四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况的相关信息。

2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息。

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息。

4、在“七、基金的申购、赎回”部分，更新了与定期定额投资计划相关的信息。

5、在“十、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告。数据截至2009年12月31日。

6、更新了“十二、基金的业绩”部分；数据截至2009年12月31日。

7、在“二十四、其他应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2010 年1月26 日。

景顺长城基金管理有限公司

二○一○年三月十二日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	601318	中国平安	8,628,300	475,333,047.00	4.82
2	600000	浦发银行	15,999,903	347,037,896.07	3.52
3	600036	招商银行	18,074,518	326,245,049.90	3.31
4	600030	中信证券	9,728,523	309,075,175.71	3.13
5	601088	中国神华	8,372,916	291,544,935.12	2.96
6	600519	贵州茅台	1,629,969	276,801,335.58	2.81
7	002024	苏宁电器	13,148,220	273,220,011.60	2.77
8	000568	泸州老窖	6,890,972	269,023,546.88	2.73
9	601166	兴业银行	6,200,000	249,922,000.00	2.53
10	600875	东方电气	5,191,107	234,067,014.63	2.37

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	11,039,521.28
2	应收证券清算款	1,508,965.31
3	应收股利	-
4	应收利息	248,357.83
5	应收申购款	191,388.35
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,988,232.77

阶段	净值增长率（1）	净值增长率标准差（2）	业绩比较基准收益率（3）	业绩比较基准收益率标准差（4）	（1）-（3）	（2）-（4）
2006年1月26日至2006年12月31日	111.77%	1.33%	79.64%	1.12%	32.13%	0.21%
2007年1月1日至2007年12月31日	105.68%	1.98%	106.70%	1.83%	-1.02%	0.15%
2008年1月1日至2008年12月31日	-55.38%	2.28%	-55.84%	2.40%	0.46%	-0.12%
2009年1月1日至2009年12月31日	73.17%	1.73%	67.66%	1.63%	5.51%	0.10%
2006年1月26日至2009年12月31日	236.53%	1.89%	174.92%	1.83%	61.61%	0.06%

认购金额（M）	认购费率
M＜50万	1.0%
50万≤M＜500万	0.8%
500万≤M＜1000万	0.6%
M≥1000万	按笔收取，1000元/笔

申购金额（M）	申购费率
M＜50万	1.5%
50万≤M＜500万	1.2%
500万≤M＜1000万	1.0%
M≥1000万	按笔收取，1000元/笔

持有期	赎回费率
1年以内	0.5%
1年以上（含）－2年	0.25%
2年以上（含）	0