上海二纺机股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李培忠、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人（会计主管人员）陈志虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营工作情况回顾：
2009年是二纺机上市以来最困难和挑战最大的一年，上半年继续受金融危机延续和棉纺机械产品市场周期性调整的双重影响，销售订单寥寥无几，同时公司又面临地块出让、资产置换等情况，使经营环境十分艰难。但公司紧紧围绕“以减亏为目标，抓市场、优产品、降成本、保现金、强管理，提升企业竞争能力”的经营方针，坚持不懈、努力工作,积极应对各种不利因素，夯实基础，创造条件迎接市场的回暖。
（1）以市场为导向，主动出击，销售收入逐步回升
●紧跟市场客户
2009年受市场和行业调整的影响，公司产品销售遇到了很大困难，年初几个月，几乎没有什么客户订单。当市场出现回暖迹象时，公司及时调整销售策略，同时，公司紧紧抓住6月份在上海举办的国际纺机展的有利契机，加强与客户的沟通、跟踪信息，从而获得了一部分的销售订单。
●拓展销售渠道
在拓展市场方面，根据纺机市场的结构调整，采用快速反应机制，在紧密纺细纱机上有新的突破，产品销售已进入山东、河北等地区，同时公司加大自动络筒机等产品宣传力度，为2010年新产品推向市场打下基础。
●2009年公司在非纺机销售上同样也受到了市场疲软的影响，公司及时调整市场策略，集中精力抓住阿尔斯通、英格索兰、康甫公司等协作加工项目。通过努力，全年协作加工业务取得了2300万元销售收入。
（2）以产品为核心，攻克难关，产品性能不断完善
●产品设计新突破
2009年成功研制了细纱机新型车头传动系统，它集中了细纱机各种车头传动的优点于一体，具有传动运行平稳可靠等特点，同时制造成本得到了下降，形成了新产品EJM178系列细纱机。通过对细纱机采用高效节能吸棉风机，细纱机产品节能降耗等有了新的突破。完成了可大容量、无序喂入的新型梳理管机构设计工作。集体落纱1推3输送装置的研制，提高了集落长细纱机对纺粗支纱品种的适应性。
随着一批自动络筒机产品在用户处一年多的连续运行，通过跟踪分析，对九孔纱库、手柄、大吸管、小吸嘴风门控制、拔纱杆等三十一项在结构或制造工艺上进行了改进和优化，提高了自动络筒机的可靠性和稳定性。
●标准化工作有进展
全年完成对细纱机产品的标准化和组件系列化的梳理工作，使新的产品系列得到进一步规范。通过对细纱机产品的归类，健全基本配置，对中墙板、机梁、龙筋等进行梳理整合，逐步实现通用化。同时为适应市场需求，及时归纳客户的具体特殊要求，逐步规范了产品扩展系列和配置。
（3）以成本为中心，深入挖潜，各类成本稳中有降
●实施降本管理
组织开展了以自动络筒机产品、协作加工业务等专题成本分析，逐步完善了成本控制体系。建立了自动络筒机价格询价审核制和采购价格控制系统，加强了计划投入控制，使资金占用下降。进一步完善定额工时管理，建立了自动络筒机装配定额计时、工票管理等制度。在协作加工业务中，进一步加强对成本和费用控制，完善成本核算体系，使原材料、能源消耗和各种费用开支处于受控状态。
●控制财务管理费用
加强财务费用的控制，除了严控赊销外，加强对应收帐款催讨和控制工作。通过加强对呆滞物资处理的力度，压缩存货工作效果明显，存货净值进一步下降。
以“资金控制”为主线，公司实施了紧缩的财务预算政策，通过费用的精细化管理，加大了费用管控力度，严格控制企业非生产经营性开支。
（4）以生产为载体，流程再造，组织机构精简有效
●生产组织体系得到完善
为了适应新的生产组织结构及人员结构状况，对原有的生产组织体系进行了相应的调整，采用了扁平化的管理模式，将原生产加工车间的管理及计划职能进行整合，使原来的二级管理模式变为一级管理模式，提高了管理效率。同时，根据现有的人员配置、加工能力、物流流程以及市场的配套情况，针对不同的零部件采取不同的措施，将加工职能外延，以市场配套的形式完成制造职能的转移。
●管理工作不断得到深入
2009年按照质量管理体系要求，经过全面评审，通过了CQC和BSI两家认证机构的ISO9001:2008版的转版质量体系审核，取得了德国TüV莱茵技术有限公司对EN15085轨道应用——轨道车辆和车辆部件——焊接企业的质量认证并取得相关证书。
（5）以员工为根本，优化资源，提高文化技能素质
●人力资源优化见效
年初，公司对各部门的人员状况逐一进行了深入细致地分析，并在此基础上依据岗位实际需求，进行重新“定编、定岗、定员”，基本达到岗位设置较合理、部门职能全覆盖、工作内容满负荷的要求。
●教育培训提高素质
公司积极组织员工参加各类培训活动。全年接受各类培训的员工人数为262人次，其中：各类岗位适应性培训110人次；岗位操作技能培训73人次；有6人参加了上海电气（集团）总公司的“李斌杯”职工技能大赛培训及三维设计大奖赛。年内共有14人的技术等级得到了晋升，其中：高级技师7人、技师6人、高级工1人。
2、报告期主要财务数据发生重大变动的说明
■
3、主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购总额为59,421,106.09元，占公司本年全部采购总额的28.58%；
前五名客户销售总额为93,400,398.48元，占公司全部营业收入的32.57%。
4、对公司未来发展的展望
（1）宏观经济及环境影响：
由于纺机行业的高速发展，以及世界纺织工业和纺机行业内部的激烈竞争，从纺织工业的需求和纺机行业自身都对纺机产品的结构调整提出更为紧迫的要求。国家工信部等四部门发布《重大技术装备自主创新指导目录》对纺机行业提出三年调整的指导意见和纺机发展智能、高速、高效、环保的发展方向。三年内服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例调整到49：32：19（2007年的比例52：33：15，发达国家产业用纺织品占比例为30%），纺织行业的结构调整，对纺机行业带来发展新机遇。
经济高速发展使得上海的资源、环境、土地等要素成本日趋紧张，一般制造业难以生存发展。上海已明确提出到2020年要建成国际经济、金融、贸易、航运中心和国际大都市的发展目标，要求优先发展先进制造业，努力提高产业国际竞争力。为此，公司必须抓住发展机遇，扬长避短，摒弃一般制造业的劣势，加快纺机产业升级转型，加快改革调整和产业发展，做精、做好纺机产品，走出一条适合在上海发展新型纺机之路。
为了尽快提升上市公司经营运行质量和持续发展能力, 结合公司本部地块被收购储备的情况, 在控股股东的支持下, 经公司第六届董事会第二十九次会议决议, 公司拟实施重大资产置换，并与上海市北高新（集团）有限公司签署了资产置换协议及补充协议。资产置换如预期实施，将改变上市公司的经营范围，上市公司的运行质量和持续发展能力得到提高。
（2）新年度经营计划：
2010年经济工作指导思想：以科学发展观为指导，按照扭亏和调整的经营目标，以产品结构的调整为突破口，加快企业生产组织结构、人员结构及管理运行机制的调整和完善，实现企业产品结构的战略转型，提升企业的综合竞争能力。
具体工作措施：
●以新产品开发销售为主战线，集聚企业内部资源优势，提高企业竞争能力
1．着力设计开发新产品
发展以自动化、数字化为特征的节能环保型纺纱成套设备，结合公司产品结构调整的目标，研究络筒工艺，以适应不同纱支和品种，进一步完善自动络筒机功能；完成高速、节能和智能化的锭翼、筒管分组传动和单锭传动的新一代数字化粗纱机的商品化，保持粗纱机在技术上的领先水平；利用纺机展的契机向市场推出新型车头传动、新型集落空管输送和理管机构为亮点的新型集落长细纱机，提升产品技术性能水平。
在化纤机械产品上，公司要以复合短丝纺成套设备的开发为重点，在开发大吨位复合短丝成套设备的基础，开发出更具市场竞争力的复合短丝成套设备，全力攻克以双组分复合无纺布设备技术。
2．着力开辟新产品销售市场
借助“一个平台”，突出“二个注重”，实现“二个转变”，即：利用好电气集团租赁公司的纺机租赁平台，注重用户满意，注重用户价值；转变营销方式，转变服务方式。2010年自动络筒机的国内市场销售以市场特点、竞争事态、客户购买特点等因素为分析依据，根据地区销售市场发展和营销战略需要发展新的代理商。加强与电气租赁公司之间的沟通和合作，继续利用租赁优势扩大自动络筒机的销售。
积极开拓新的出口产品。2010年在化纤设备的出口上将投入更多的人力和物力，加强出访的力度，力求第一时间掌握客户信息，争取把新产品出口规模做大。同时, 带集落的长细纱机,粗纱机,精梳机,各类织机,印染机械,针织机械都将是我们需要重点加强的出口产品。
●以产品结构调整为突破口，完善生产组织体系，提高企业持续发展能力
1．加快产品结构调整
2010年公司将在内部生产方式上收缩战线，建立以产品研发、市场销售、核心零部件制造和装配的经营模式，6月份将完成整个调整工作。主业发展将由以细纱机（短车）生产销售为主转变为以自动络筒机、长细纱机（带集体落纱）、粗纱机生产销售为主的经营发展战略。
2、对现有的生产组织体系进行整合
将原纺纱机械制造部、络筒机制造部的相关资源整合，成立新职能下的纺纱机械制造部，以充实自动络筒机的生产力量，同时满足长车带集落细纱机以及粗纱机等产品的生产能力。
在生产组织方式上保留技术含量高、附加值高的主关件生产，对附加值低、社会配套能力强的零部件实施社会化配套采购。
●以经营管理升级为切入点，优化经济运营质量，提高企业盈利力
1．强化质保体系管理
重点将供应商的管理纳入到公司的质量保证体系中，保证在计划控制、加工制造、质量控制等方面全面受控。加强对委托生产企业的质量保证体系的认证与质量控制，严格实施质量追溯制度。
2．强化财务预算管理
今年要实现预算目标，实现总体扭亏，对预算指标做到事前预算、过程控制、监督考核。在预算管理上重点加强五个方面工作：合理设置指标、明确阶段目标、建立信息沟通机制、推行费用预算申报制、严肃指标考核。对各项增收节支工作要立即启动，全力以赴争取增加各种收入，严格控制各项费用支出。
3．强化运行成本管理
2010年要把提高成本控制管理水平放在核心地位，严格管理和降低各种消耗和费用，把降费用、降成本作为企业提高运行质量的主攻方向，加大对成本费用的管理控制考核。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所有限公司审计确认的2009年度本公司会计报表实现的利润为-119,891,225.73元，公司未分配利润为-427,830,580.56元，拟本年度公司不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
6.8公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
为了贯彻落实上海市委市政府加快区域经济发展, 有序推进民生工程的开发落实, 上海市虹口区政府为改善江湾西北部城市用地结构, 配合旧区改造, 实施保障性用房建设, 委托上海市虹口区土地发展中心（以下简称：虹口土发中心）对上海市虹口区江湾镇街道384街坊中公司本部地块的土地实施收购储备(以下称: 重大资产出售)。根据公司第六届董事会第二十三次会议，通过了与虹口土发中心签订《国有土地使用权收购合同》的决议，将公司位于上海市场中路687 号（原场中路265 号）地块面积：71,759.63平方米，约合107.64 亩和场中路685 弄151 号地块面积：20,626 平方米，约合30.94 亩，二幅地块合计为92,385.63 平方米，约合138.58 亩的国有土地使用权出售，总补偿金为人民币： 104,070.20 万元。土地移交时间：第一期在2009 年12 月30 日前移交（包括相应的建筑物）；第二期剩余土地在2010 年12 月30 日前移交（包括相应的建筑物）。地块补偿金分三期收款：第一期在合同签订后七日内，甲方应向乙方支付土地补偿金总额的50%，计人民币52,035.10 万元（以上款项已于2009年8月11日收到）；第二期在第一期土地移交完成后七日内，甲方向乙方支付土地补偿金总额的30%，计人民币31,221.06 万元；第三期为完成全部的土地移交的同时，甲方向乙方付清合同余款，计人民币20,814.04 万元。
为了进一步明确公司与虹口土发中心在《国有土地收购合同》项下的权利义务, 公司与虹口土发中心签订了《国有土地收购合同补充协议》, 就合同的生效条件及相应条款进行了补充约定。
公司本部地块被征用收购的事项，已经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，并上报了中国证监会。中国证监会是否受理和核准存在重大不确定性。
相关信息见：2010年1月19日披露的公司第六届董事会第二十九次会议决议公告及2010年2月5日公司披露的2010年度第一次临时股东大会决议公告。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:美元
■
2008 年3 月13 日,公司第六届董事会第九次会议决议:为控股子公司上海普恩伊进出口有限公司提供325万美元担保,担保期限为2008 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额50,694,272.82元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额102,175,681.98元，余额43,136,677.82元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
(下转28版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 邓伟利 | 独立董事 | 因有重要公务 | 曹惠民独立董事 |
| 股票简称 | ＳＴ二纺 |
| 股票代码 | 600604 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 股票简称 | ＳＴ二纺Ｂ |
| 股票代码 | 900902 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市场中路687号 |
| 邮政编码 | 200434 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.shefj.com |
| 电子信箱 | efj@shefj.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李勃 | 张颂英 |
| 联系地址 | 上海市场中路687号 | 上海市场中路687号 |
| 电话 | (021)65318494 (021)51265073 | (021)65318494 (021)51265073 |
| 传真 | (021)65421963 | (021)65421963 |
| 电子信箱 | libolibo918@sina.com | yuchen_zsy@163.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 286,788,788.81 | 542,491,424.66 | -47.13 | 925,284,611.49 |
| 利润总额 | -123,126,620.49 | 7,893,909.23 | 不适用 | -276,953,773.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -119,891,225.73 | 9,556,404.40 | 不适用 | -277,815,594.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -124,365,176.45 | -89,150,824.56 | 不适用 | -298,162,755.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,464,552.80 | -43,417,754.61 | 不适用 | -62,564,375.23 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 924,331,885.62 | 786,192,698.10 | 17.57 | 1,019,619,750.09 |
| 所有者权益（或股东权益） | 267,950,004.69 | 368,378,170.73 | -27.26 | 407,663,529.10 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.2117 | 0.0169 | 不适用 | -0.4905 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.2117 | 0.0169 | 不适用 | -0.4905 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.2196 | -0.1574 | 不适用 | -0.5264 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -36.56 | 2.63 | 不适用 | -58.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -37.93 | -24.52 | 不适用 | -62.28 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.2303 | -0.0766 | 不适用 | -0.1105 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.4730 | 0.6503 | -27.26 | 0.7197 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,061,568.15 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,222,344.00 |
| 债务重组损益 | 3,276,173.69 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 992,500.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,979,450.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -99,185.12 |
| 合计 | 4,473,950.72 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 20,028,695.08 | 42,926,412.36 | 22,897,717.28 | |
| 合计 | 20,028,695.08 | 42,926,412.36 | 22,897,717.28 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 180,783,733 | 31.92 | -180,783,733 | -180,783,733 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | 180,783,733 | 31.92 | -180,783,733 | -180,783,733 | 0 | 0 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 385,665,457 | 68.08 | 180,783,733 | 180,783,733 | 566,449,190 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 96,095,538 | 16.96 | 96,095,538 | 16.96 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | 232,925,000 | 41.12 | 232,925,000 | 41.12 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | 56,644,919 | 10 | 180,783,733 | 180,783,733 | 237,428,652 | 41.92 | |||
| 三、股份总数 | 566,449,190 | 100 | 566,449,190 | 100 | |||||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 180,783,733 | 180,783,733 | 0 | 2009年3月18日 |
| 报告期末股东总数 | 65,015户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 国家 | 41.92 | 237,428,652 | 无 | ||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K.)LTD. | 境外法人 | 0.5490 | 3,109,908 | 未知 | ||
| 黄建中 | 境内自然人 | 0.3151 | 1,785,074 | 未知 | ||
| NORGES BANK | 境外法人 | 0.2536 | 1,436,699 | 未知 | ||
| 沈金华 | 境内自然人 | 0.1881 | 1,065,300 | 未知 | ||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 境外法人 | 0.1615 | 914,910 | 未知 | ||
| 祝圣 | 境内自然人 | 0.1472 | 833,700 | 未知 | ||
| 钱水潮 | 境内自然人 | 0.1466 | 830,236 | 未知 | ||
| 何海燕 | 境内自然人 | 0.1428 | 808,621 | 未知 | ||
| 杜天顺 | 境内自然人 | 0.1423 | 806,100 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 太平洋机电（集团）有限公司 | 237,428,652 | 其它 | |||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES （H.K.)LTD. | 3,109,908 | 境内上市外资股 | |||||
| 黄建中 | 1,785,074 | 境内上市外资股 | |||||
| NORGES BANK | 1,436,699 | 境内上市外资股 | |||||
| 沈金华 | 1,065,300 | 境内上市外资股 | |||||
| SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED | 914,910 | 境内上市外资股 | |||||
| 祝圣 | 833,700 | 境内上市外资股 | |||||
| 钱水潮 | 830,236 | 境内上市外资股 | |||||
| 何海燕 | 808,621 | 境内上市外资股 | |||||
| 杜天顺 | 806,100 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系，未知其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
| 名称 | 太平洋机电（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郑元湖 |
| 成立日期 | 1994年8月13日 |
| 注册资本 | 15.04 |
| 主要经营业务或管理活动 | 纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，建筑装潢，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。 |
| 名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 主要经营业务或管理活动 | 国有资产监督管理等 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 李培忠 | 董事长 | 男 | 55 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 是 | ||||
| 张敷彪 | 董事 | 男 | 59 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 是 | ||||
| 崔翎 | 董事、总经理、党委副书记 | 男 | 47 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 4,050 | 4,050 | 18.24 | 否 | |
| 梅建中 | 董事、财务总监 | 男 | 48 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 1,350 | 1,350 | 13.46 | 否 | |
| 王承宗 | 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 | 男 | 51 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 4,050 | 4,050 | 12.2 | 否 | |
| 李勃 | 董事、董事会秘书 | 男 | 52 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 1,350 | 1,350 | 13.16 | 否 | |
| 高勇 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 2,515 | 2,515 | （税后）3.00 | 否 | |
| 曹惠民 | 独立董事 | 男 | 55 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | （税后）3.00 | 否 | |||
| 邓伟利 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | （税后）3.00 | 否 | |||
| 吴桂生 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2008年9月12日 | 2010年5月20日 | 是 | ||||
| 单国众 | 监事 | 男 | 50 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 是 | ||||
| 陈丽萍 | 监事 | 女 | 54 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 是 | ||||
| 杨敏 | 监事 | 女 | 36 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 1,350 | 1,350 | 8.66 | 否 | |
| 王晓星 | 监事 | 男 | 30 | 2009年4月9日 | 2010年5月20日 | 7.94 | 否 | |||
| 龚建平 | 党委书记、副总经理 | 男 | 47 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 2,700 | 2,700 | 17.44 | 否 | |
| 韦保荣 | 副总经理 | 男 | 56 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 7,188 | 7,188 | 14.08 | 否 | |
| 潘荣高 | 副总经理 | 男 | 54 | 2007年5月21日 | 2010年5月20日 | 2,702 | 2,702 | 14.43 | 否 |
| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年金额） | 变动比率 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 423,986,747.73 | 176,540,942.25 | 140.16% | 本年收到公司地块被征用补偿的预付款。 |
| 应收票据 | 13,898,106.40 | 61,340,227.81 | -77.34% | 本年票据结算减少。 |
| 应收账款 | 75,467,261.62 | 47,975,750.90 | 57.30% | 本年销售货款回笼较少。 |
| 其他应收款 | 636,564.88 | 2,037,568.13 | -68.76% | 往来款项收回及核销。 |
| 存货 | 83,704,951.49 | 182,550,274.05 | -54.15% | 本年清理原已计提跌价准备的存货。 |
| 可供出售金融资产 | 42,926,412.36 | 20,028,695.08 | 114.32% | 年末持有的股票公允价值变动较大。 |
| 短期借款 | --- | 124,200,000.00 | -100.00% | 本年将借款全部偿还。 |
| 应付票据 | 2,174,000.00 | 18,350,215.00 | -88.15% | 本年票据到期结算。 |
| 应付账款 | 69,121,001.01 | 220,090,224.37 | -68.59% | 支付货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 14,016,245.01 | 10,305,631.46 | 36.01% | 年末计提的工资奖金尚未发放。 |
| 应交税费 | 593,458.87 | -8,667,311.34 | --- | 上年增值税退税较多。 |
| 其他应付款 | 533,476,505.32 | 15,405,327.99 | 3362.94% | 本年收到公司地块被征用补偿的预付款。 |
| 递延所得税负债 | 5,301,361.85 | 1,866,704.26 | 184.00% | 随可供出售金融资产年末公允价值变动而变动。 |
| 未分配利润 | -427,830,580.56 | -307,939,354.83 | --- | 本年亏损增加。 |
| 营业收入 | 286,788,788.81 | 542,491,424.66 | -47.13% | 本年继续受金融危机及产品市场低迷的影响。 |
| 营业成本 | 297,901,539.63 | 522,047,488.14 | -42.94% | 营业收入大幅减少，相应的营业成本减少。 |
| 营业税金及附加 | 2,267,734.56 | 3,423,495.05 | -33.76% | 本年租赁收入减少，相应税费减少。 |
| 投资收益 | 64,172.85 | 66,394,018.42 | -99.90% | 上年有出售可供出售的金融资产及长期股权投资的处置。 |
| 资产减值损失 | 27,120,761.99 | -3,869,490.94 | --- | 本年坏账损失和存货跌价损失计提较多。 |
| 销售费用 | 15,770,909.69 | 33,667,652.20 | -53.16% | 本年销售减少，佣金、运费等减少。 |
| 公允价值变动损益 | --- | -1,264,770.00 | --- | 上年为法人股公允价值变动。 |
| 所得税 | -33,228.62 | 736,906.27 | --- | 本年亏损，应交所得税减少。 |
| 财务费用 | 835,531.00 | 10,301,778.85 | -91.89% | 本年借款减少，利息支出减少。 |
| 营业外收入 | 6,824,275.66 | 29,978,538.80 | -77.24% | 本年固定资产处置利得减少。 |
| 营业外支出 | 2,160,213.54 | 287,060.49 | 652.53% | 本年质量赔款承担200万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,464,552.80 | -43,417,754.61 | --- | 本年销售收入减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 517,695,872.96 | 132,956,071.25 | 289.37% | 本年收到公司地块被征用补偿的预付款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -128,240,336.54 | -57,395,841.14 | --- | 本年归还银行借款较多。 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| （1）工业 | 196,525,837.15 | 220,774,460.63 | -12.34 | -46.09 | -39.88 | 减少11.61个百分点 |
| （2）商业 | 13,242,294.18 | 12,870,238.40 | 2.81 | 490.87 | 607.19 | 减少15.99个百分点 |
| （3）外贸 | 51,494,256.33 | 46,672,207.26 | 9.36 | -79.13 | -80.11 | 增加4.50个百分点 |
| 小计 | 261,262,387.66 | 280,316,906.29 | -7.29 | -57.58 | -53.59 | 减少9.22个百分点 |
| 公司内各业务分部相互抵销 | 5,812,864.63 | 5,812,864.63 | -94.97 | -94.97 | ||
| 合计 | 255,449,523.03 | 274,504,041.66 | -7.46 | -48.94 | -43.80 | 减少9.83个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 纺机类产品 | 196,525,837.15 | 220,774,460.63 | -12.34 | -46.09 | -39.88 | 减少11.61个百分点 |
| 其他 | 64,736,550.51 | 59,542,445.66 | 8.02 | -74.24 | -74.86 | 增加2.25个百分点 |
| 小计 | 261,262,387.66 | 280,316,906.29 | -7.29 | -57.58 | -53.59 | 减少9.22个百分点 |
| 公司内各业务分部相互抵销 | 5,812,864.63 | 5,812,864.63 | -94.97 | -94.97 | ||
| 合计 | 255,449,523.03 | 274,504,041.66 | -7.46 | -48.94 | -43.80 | 减少9.83个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内 销 | 209,768,131.33 | -46.66 |
| 外 销 | 51,494,256.33 | -76.87 |
| 小 计 | 261,262,387.66 | -57.58 |
| 公司内各业务分部 相互抵销 | 5,812,864.63 | -94.97 |
| 合 计 | 255,449,523.03 | -48.94 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 325 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 325 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 325 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 上海一纺机械有限公司 | 940,561.54 | 0.33 | 2,333,220.10 | 1.16 |
| 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 | 49,636,731.79 | 17.31 | 1,453,796.18 | 0.07 |
| 太平洋机电(集团）有限公司 | 116,979.49 | 0.04 | ||
| 合计 | 50,694,272.82 | 17.68 | 3,787,016.28 | 1.23 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 太平洋机电(集团）有限公司 | 212.60 | 24.86 | 1,295.28 | |
| 上海太平洋纺织机械成套设备有限公司 | 9,894.92 | 4,288.81 | 9,464.42 | |
| 上海一纺机械有限公司 | 110.05 | 110.05 | ||
| 合计 | 10,217.57 | 4,313.67 | 10,869.75 | |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 根据公司股权分置改革方案中控股股东的承诺，2007 年3 月3 日，公司国家股237,428,652 股限售股 上市，根据公司股权分置改革方案中控股股东的承诺，上市日起至一年，可出售不超过股本总额的5%（无限售股28,322,459 股），次年可出售不超过股本总额的10%（无限售股56,644,919 股）。 | 控股股东严格按照承诺实施。 |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600643 | 爱建股份 | 7,584,000.00 | 0.45 | 42,926,412.36 | 0 | 19,463,059.69 | 可供出售金融资产 | 认购 |
| 400008 | 水仙A3 | 3,040,000.00 | 1,821,600.00 | 长期股权投资 | 认购 | |||
| 400010 | 北京鹫峰 | 150,000.00 | 150,000.00 | 长期股权投资 | 认购 | |||
| 合计 | 10,774,000.00 | / | 44,898,012.36 | 19,463,059.69 | / | / | ||
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上海银行 | 71,000.00 | 71,000 | 71,000.00 | 长期股权投资 | 受让 | |||
| 合计 | 71,000.00 | 71,000 | / | 71,000.00 | / | / |