新疆汇通（集团）股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4本公司董事长兼总裁宋小刚先生、财务总监王凯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

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3.2 主要财务指标 单位：人民币元

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币元

■

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用 单位：股

■

限售股份变动情况表

■

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司的股票期权及被授予的限制性股票。

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币万元

■

6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□适用√不适用

6.5 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.6 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□适用√不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√适用 □不适用

■

公司前三年现金分红情况

单位：人民币元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：人民币万元

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位：人民币万元

■

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额为0.00万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2009年新增资金占用情况

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

■

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

■

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

√适用□不适用

■

§9 财务报告

9.1 审计意见

本公司2009年度财务报告经天职国际会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2009年12月31日 单位：人民币元

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(下转30版)

股票简称	汇通集团
股票代码	000415
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
注册地址的邮政编码	830000
办公地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
办公地址的邮政编码	830063
公司国际互联网网址	http://www.huitonggroup.com.cn
电子信箱	000415@huitonggroup.com.cn

	董事会秘书
姓名	马伟华
联系地址	新疆乌鲁木齐市南湖南路66号水清木华A栋7楼
电话	（0991）5865220
传真	（0991）5835644
电子信箱	mawh@huitonggroup.com.cn

	2009年	2008年		本年比上年增减（％）	2007年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	254,,426,432.88	237,072,622.23	237,072,622.23	7.32%	345,220,899.17	345,220,899.17
利润总额	-84,482,360.07	-82,781,058.90	-83,281,591.43	-1.44%	21,024,117.12	23,118,258.75
归属于上市公司股东的净利润	-85,820,288.79	-86,030,674.41	-86,531,206.94	0.82%	13,148,843.30	15,242,984.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,383,261.13	-33,963,318.91	-34,463,851.44	-57.80%	-11,768,962.81	-9,674,821.18
经营活动产生的现金流量净额	218,505,948.37	-63,909,726.40	-63,909,726.40	441.90%	41,798,983.99	41,798,983.99
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减（％）	2007年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,153,901,275.59	1,091,514,951.61	1,091,514,951.61	5.72%	1,186,747,255.53	1,186,857,636.01
所有者权益（或股东权益）	253,626,853.49	337,549,281.80	337,549,281.80	-24.86%	421,485,814.58	423,579,956.21
股本	300,335,834.00	300,335,834.00	300,335,834.00		300,335,834.00	300,335,834.00

	2009年	2008年			本年比上年增减（％）	2007年
		调整前	调整后		调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	-0.2857	-0.2864	-0.2881		0.82%	0.0438	0.0508
稀释每股收益（元/股）	-0.2857	-0.2864	-0.2881		0.82%	0.0438	0.0508
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1811	-0.1131	-0.1148		-57.80%	-0.0392	-0.0322
全面摊薄净资产收益率（%）	-33.84%	-25.49%	-25.64%		减少8.20个百分点	3.12%	3.60%
加权平均净资产收益率（%）	-29.03%	-22.61%	-5.68%		减少23.35个百分点	3.17%	3.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-21.44%	-10.06%	-10.21%		减少11.23个百分点	-2.79%	-2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-18.40%	-8.92%	-2.26%		减少16.14个百分点	-2.84%	-2.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7275	-0.2128	-0.2128		441.90 %	0.1392	0.1392
	2009年末	2008年末			本年末比上年末增减（％）	2007年末
		调整前		调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.8445	1.1239		1.1239	-24.86%	1.4034	1.4104

项 目	金 额
营业外收入	278,716.93
营业外支出	-4,694,732.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,194,000.00
处置固定资产产生的损益	-6,933,420.46
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-19,000,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,930,000.00
所得税影响金额	-62,560.45
归属于少数股东的非经常性损益	-1,289,031.48
合 计	-31,437,027.66

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,499,145	25.14%				-75,444,539	-75,444,539	54,606	0.02%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	75,499,145	25.14%				-75,444,539	-75,444,539
其中：
境内法人持股	75,348,487	25.09%				-75,348,487	-75,348,487
境内自然人持股	150,658	0.05%				-96,052	-96,052	54,606	0.02%
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	224,836,689	74.86%				75,444,539	75,444,539	300,281,228	99.98%
1、人民币普通股	224,836,689	74.86%				75,444,539	75,444,539	300,281,228	99.98%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	300,335,834	100%						300,335,834	100%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市淳大投资有限公司	39,902,762	39,902,762	0	0	股改	2009-06-30
舟基（集团）有限公司	30,000,000	30,000,000	0	0	股改	2009-06-30
深圳市富鼎担保投资有限公司	5,445,725	5,445,725	0	0	股改	2009-06-30
柳志伟	77,850	77,850	0	0	高管持股	2009-01-04
徐建平	72,808	18,202	0	54,606	高管持股	2009-01-04
合计	75,499,145	75,444,539	0	54,606

股东总数		36557
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（%）	持股总数（股）		持有有限售条件流通股数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
舟基（集团）有限公司	境内非国有法人		10.99	33,000,000		0
陈云生	境内自然人		1.00	3,000,890		0
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人		1.00	2,999,975		0
吴海乐	境内自然人		0.54	1,614,763		0
朱大建	境内自然人		0.49	1,498,256		0
孙定勋	境内自然人		0.39	1,191,300		0
许卓慧	境内自然人		0.39	1,181,099		0
许文珊	境内自然人		0.34	1,025,000		0
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.33	999,903		0
朱月星	境内自然人		0.30	910,000		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股东数量				股份种类
舟基（集团）有限公司	33,000,000				人民币普通股
陈云生	3,000,890				人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,999,975				人民币普通股
吴海乐	1,614,763				人民币普通股
朱大建	1,498,256				人民币普通股
孙定勋	1,191,300				人民币普通股
许卓慧	1,181,099				人民币普通股
许文珊	1,025,000				人民币普通股
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	999,903				人民币普通股
朱月星	910,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东舟基(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知

舟基(集团)有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人黄善年先生。 黄善年先生，1962年出生，中国国籍，大学学历，高级职称。曾任舟山市基础工程公司总经理，上海市舟基房地产开发有限公司总经理。现任舟基（集团）有限公司董事长、舟山市人大代表、浙江省政协委员。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额 （万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价
宋小刚	董事长兼总裁	男	50	2009.10-2012.04	0	0		2.26					否
徐建平	董事兼副总裁	男	51	2009.04-2012.04	72,808	54,606	二级市场减持	10.89					否
马伟华	董事、副总兼董事会秘书	男	29	2009.04-2012.04	0	0		9.51					否
王 凯	董事、副总兼财务总监	男	34	2009.10-2012.04	0	0		1.73					否
刘思芬	独立董事	女	47	2009.04-2012.04	0	0		4.00					否
王 琴	独立董事	女	38	2009.04-2012.04	0	0		4.00					否
李大明	独立董事	男	42	2009.04-2012.04	0	0		4.00					否
唐乾山	监事会主席	男	45	2009.04-2012.04	0	0		4.71					否
李 红	监事	女	43	2009.04-2012.04	0	0		5.89					否
金 平	监事	男	52	2009.04-2012.04	0	0		0.96					是
蒋志平	副总裁	男	42	2009.04-2012.04	0	0		7.62					否
合计					72,808	54,606		55.57

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
宋小刚	董事长兼总裁	5	0	5	0	0	否
徐建平	董事兼副总裁	11	3	7	1	0	否
马伟华	董事、副总裁兼董秘	11	4	7	0	0	否
王 凯	董事、副总裁兼财务总监	5	0	5	0	0	否
刘思芬	独立董事	9	3	6	0	0	否
王 琴	独立董事	9	2	6	1	0	否
李大明	独立董事	9	2	6	1	0	否
钟志军	前董事长	4	3	1	0	0	否
郭运斌	前董事长	2	1	1	0	0	否
唐乾山	前董事、代总裁	2	1	1	0	0	否
金 波	前董事兼总裁	6	4	2	0	0	否
张志铭	前独立董事	2	2	0	0	0	否
杨江权	前独立董事	2	0	1	1	0	否
高向军	前独立董事	2	1	1	0	0	否

无

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

1、因公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司下属的长沙南方职业学院2009年被限制招生，导致长沙南方职业学院收入、利润减少。 2、公司控股子公司及参股公司受金融危机的影响业绩大幅下滑、部分固定资产报废以及涉及相关诉讼案，故计提部分减值及预计部分负债。

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
水利工程施工	15,748.85	15,202.38	3.47%	59.43%	54.10%	2378.05%
教育产业	5,131.68	3,661.43	28.65%	-31.53%	2.30%	-45.16%
产品销售及其他	4,413.50	3,717.49	15.77%	-29.65%	-37.15%	176.18%

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
新疆地区	20,108.59	24.97%
湖南地区	5,185.44	-31.27%

经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2009年度归属于母公司的净利润为-85,820,288.79元，加上2008年度未分配利润-59,170,941.23元，2009年度可供分配利润为-144,991,230.02元。 鉴于本公司报告期亏损且可供分配利润为负数，公司拟决定对2009年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008年	0	-86,531,206.94	0.00
2007年	0	15,242,984.93	0.00
2006年	0	16,078,747.88	0.00

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期				是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆警官高等专科学校	2008.12.29	2,400	连带责任	2008.12.29-2009.12.28				是	否
紫金长安二期项目个人按揭贷款	2008.05.22	2,598.80	连带责任	购房人与金融机构签署借款合同之日起至购房人所购房屋办妥正式抵押登记手续，并将他项权证交给金融机构执管之日止				履行中	否
湖南麓谷医药有限公司	2007.02.02	644.00	连带责任	2007.02.02-2010.09.01				履行中	否
报告期内担保发生额合计注12			5,642.80
报告期末担保余额合计注12			3,242.80
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计							8,500.00
报告期末对子公司担保余额合计							5,700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额注13						8,942.80
担保总额占公司净资产的比例						35.26%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额					0.00
上述三项担保金额合计注13					0.00

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
舟基（集团）有限公司			15,645.61	15,645.61
合计			15,645.61	15,645.61

报告期内，本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求，严格履行各自在股权分置改革中所作的各项承诺。 截止2009年6月30日，公司股东舟基（集团）有限公司、深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司所持有的全部有限售条件流通股获得流通权。2009年6月30日起至报告期末，深圳市淳大投资有限公司和深圳市富鼎担保投资有限公司出售了所持公司的全部股份，公司按规定及时做了披露。此行为符合相关法律法规的规定，也符合其在股改中所作的承诺。

2008年8月8日，我公司与湖南鸿运文化产业发展有限公司签署《股权转让框架协议》，将所持有的第一被告鼎新实业60%的股权转让给湖南鸿运文化产业发展有限公司，上述股权转让的工商登记变更工作已于2008年12月31日前完成。截止2010年3月1日本案还未开庭审理，目前公司正在与第一被告鼎新实业、第三被告淳大酒店积极准备应诉工作，且正在与鼎新实业目前的实质控制人湖南鸿运文化产业发展有限公司就本公司担保赔偿损失的追偿进行协商。 综合上述因素：因本公司对鼎新实业与二十冶公司的债务承担连带担保责任，二十冶公司已将本公司作为第二被告向上海市第二中级人民法院提起诉讼，法院已受理。根据目前案件的进展情况，本公司认为：本公司在本次诉讼中最后承担连带责任的金额为人民币1,900万元。本公司在承担连带付款责任后可依法向鼎新实业进行追偿，但预计追偿到位的可能性较小，故本公司在2009年度针对本案预提了1,900万元的预计负债。后续公司将继续跟踪上述事项的最新进展情况并及时履行信息披露义务。

（七）、根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 、 《关于做好上市公司 2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表意见如下： 公司已建立健全了较为规范和完善的内部控制制度体系并得到了认真的贯彻和执行，公司董事会关于内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

报表项目	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	108,728,928.41	35,752,258.59
交易性金融资产
应收票据	6,434,326.16	6,197,801.00
应收股利
应收利息
应收账款	99,811,476.31	137,957,170.39
其他应收款	152,197,974.12	162,248,537.61
预付款项	54,968,466.86	52,007,035.61
存货	236,755,598.80	185,161,207.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	658,896,770.66	579,324,010.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	51,889,431.24	69,916,453.16
投资性房地产
固定资产	333,314,045.00	314,535,110.97
工程物资