新疆广汇实业股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-03-16 来源：上海证券报
（上接B67版）
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 866,061,245.00 | 95,009,450.12 | 459,016,968.97 | 1,415,765,085.70 | 134,117,305.93 | 2,969,970,055.72 | ||||
| 加：会计政策变更 | 14,800,996.29 | -7,402.51 | -12,665,778.14 | 2,177,907.49 | 4,305,723.13 | |||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 232,839,118.14 | 299,032.47 | -4,969,772.15 | 395,089,055.08 | 623,257,433.54 | |||||
| 二、本年年初余额 | 866,061,245.00 | 327,848,568.26 | 14,800,996.29 | 459,308,598.93 | 1,398,129,535.41 | 531,384,268.50 | 3,597,533,212.39 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,606,125.00 | -220,801,632.72 | 2,455,001.75 | -6,873,899.47 | 297,351,550.10 | -184.22 | 622,291,947.72 | 781,028,908.16 | ||
| （一）净利润 | 537,403,189.01 | -8,533,274.35 | 528,869,914.66 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 60,784,522.00 | -184.22 | 60,784,337.78 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 60,784,522.00 | 537,403,189.01 | -184.22 | -8,533,274.35 | 589,654,252.44 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -281,586,154.72 | -6,873,899.47 | -66,839,389.41 | 628,314,921.62 | 273,015,478.02 | |||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -281,586,154.72 | -6,873,899.47 | -66,839,389.41 | 628,314,921.62 | 273,015,478.02 | |||||
| （四）利润分配 | -86,606,124.50 | -86,606,124.50 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -86,606,124.50 | -86,606,124.50 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 86,606,125.00 | -86,606,125.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | 86,606,125.00 | -86,606,125.00 | ||||||||
| （六）专项储备 | 2,455,001.75 | 2,510,300.45 | 4,965,302.20 | |||||||
| 1．本期提取 | 2,455,001.75 | 2,510,300.45 | 4,965,302.20 | |||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 952,667,370.00 | 107,046,935.54 | 17,255,998.04 | 452,434,699.46 | 1,695,481,085.51 | -184.22 | 1,153,676,216.22 | 4,378,562,120.55 | ||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 866,061,245.00 | 95,009,450.12 | 434,287,961.42 | 963,248,316.57 | 133,203,315.27 | 2,491,810,288.38 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 392,667,463.43 | -863,018.83 | 206,449,201.02 | 598,253,645.62 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 866,061,245.00 | 487,676,913.55 | 434,287,961.42 | 962,385,297.74 | 339,652,516.29 | 3,090,063,934.00 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -159,828,345.29 | 14,800,996.29 | 25,020,637.51 | 435,744,237.67 | 191,731,752.21 | 507,469,278.39 | ||||
| （一）净利润 | 463,146,949.72 | 1,773,407.44 | 464,920,357.16 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 463,146,949.72 | 1,773,407.44 | 464,920,357.16 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -159,828,345.29 | -2,382,074.54 | 192,210,419.82 | 29,999,999.99 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -159,828,345.29 | -2,382,074.54 | 192,210,419.82 | 29,999,999.99 | ||||||
| （四）利润分配 | 25,020,637.51 | -25,020,637.51 | -4,672,661.54 | -4,672,661.54 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 25,020,637.51 | -25,020,637.51 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -4,672,661.54 | -4,672,661.54 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 14,800,996.29 | 2,420,586.49 | 17,221,582.78 | |||||||
| 1．本期提取 | 14,800,996.29 | 2,420,586.49 | 17,221,582.78 | |||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 866,061,245.00 | 327,848,568.26 | 14,800,996.29 | 459,308,598.93 | 1,398,129,535.41 | 531,384,268.50 | 3,597,533,212.39 |
法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：何红梅
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 866,061,245.00 | 90,457,416.20 | 0.00 | 0.00 | 238,628,323.58 | 0.00 | 834,636,503.35 | 2,029,783,488.13 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.51 | -7,402.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,032.47 | 0.00 | 2,698,694.78 | 2,997,727.25 |
| 二、本年年初余额 | 866,061,245.00 | 90,457,416.20 | 0.00 | 7,402.51 | 238,919,953.54 | 0.00 | 837,335,198.13 | 2,032,781,215.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 86,606,125.00 | -54,261,005.30 | 0.00 | 2,438.22 | -6,873,899.47 | 0.00 | -252,767,301.66 | -227,293,643.21 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,689,956.93 | -17,689,956.93 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,689,956.93 | -17,689,956.93 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -54,261,005.30 | 0.00 | 0.00 | -6,873,899.47 | 0.00 | -61,865,095.23 | -123,000,000.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | -54,261,005.30 | 0.00 | 0.00 | -6,873,899.47 | -61,865,095.23 | -123,000,000.00 | |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86,606,124.50 | -86,606,124.50 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86,606,124.50 | -86,606,124.50 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 86,606,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86,606,125.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 86,606,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86,606,125.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.22 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,438.22 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 952,667,370.00 | 36,196,410.90 | 0.00 | 9,840.73 | 232,046,054.07 | 0.00 | 584,567,896.47 | 1,805,487,572.17 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本 （或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 866,061,245.00 | 90,457,416.20 | 0.00 | 0.00 | 213,899,316.03 | 0.00 | 612,149,460.52 | 1,782,567,437.75 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 866,061,245.00 | 90,457,416.20 | 0.00 | 0.00 | 213,899,316.03 | 0.00 | 612,149,460.52 | 1,782,567,437.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.51 | 25,020,637.51 | 0.00 | 225,185,737.61 | 250,213,777.63 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,206,375.12 | 250,206,375.12 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,206,375.12 | 250,206,375.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,020,637.51 | 0.00 | -25,020,637.51 | 0.00 |
| 1．提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,020,637.51 | 0.00 | -25,020,637.51 | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3．盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4．其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.51 |
| 1．本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,402.51 |
| 2．本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、本期期末余额 | 866,061,245.00 | 90,457,416.20 | 0.00 | 7,402.51 | 238,919,953.54 | 0.00 | 837,335,198.13 | 2,032,781,215.38 |
法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：薛维东 会计机构负责人：何红梅
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长：王力源
新疆广汇实业股份有限公司
二○一○年三月十二日