证券投资基金收益分配公告
汇添富价值精选股票型
证券投资基金收益分配公告
根据相关法律法规的规定及《汇添富价值精选股票型证券投资基金基金合同》的约定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对汇添富价值精选股票型证券投资基金(基金代码:519069;以下简称“本基金”)实施收益分配。经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.8元人民币。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2010年3月22日
2、选择红利再投资的投资者,其红利将按3月22日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于3月23日直接计入其基金账户,3月24日起可以查询、赎回、转换出。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于3月24日划入销售机构账户。
三、收益分配对象:
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
五、重要提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2010年3月22日之前,不含2010年3月22日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
4、权益登记日(2010年3月22日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523069”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”。
7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
七、咨询办法
1、代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行、中国光大银行、深圳发展银行、中信银行、平安银行、宁波银行、北京银行、中国邮政储蓄银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、兴业证券、东北证券、广发证券、山西证券、华泰联合证券、湘财证券、招商证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券、中信证券、国元证券、上海证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、中信金通证券、中信万通证券、万联证券、天相投顾、渤海证券、广州证券、财富证券、瑞银证券、华福证券、中投证券、爱建证券、华宝证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、中山证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、西藏证券的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。
2、汇添富基金管理有限公司客服务热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月18日
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型
证券投资基金收益分配公告
根据相关法律法规的规定及《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:519066;以下简称“本基金”)实施收益分配。经本公司计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核,收益分配方案公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利1.1元人民币。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2010年3月22日
2、选择红利再投资的投资者,其红利将按3月22日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于3月23日直接计入其基金账户, 3月24日起可以查询、赎回、转换出。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于3月24日划入销售机构账户。
三、收益分配对象:
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
五、重要提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即3月22日之前,不含3月22日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
4、权益登记日(3月22日)注册登记机构可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
6、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523066”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”。
7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
六、咨询办法
1、代销机构:中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、上海银行、中国光大银行、深圳发展银行、广东发展银行、中国民生银行、中信银行、宁波银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、银河证券、兴业证券、东北证券、广发证券、山西证券、华泰联合证券、湘财证券、招商证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券、中信证券、上海证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、国都证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、中信金通证券、中信万通证券、万联证券、天相投顾、渤海证券、广州证券、财富证券、瑞银证券、华福证券、中投证券、爱建证券、华宝证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、中山证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、西藏证券。
2、汇添富基金管理有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月18日
汇添富基金管理有限公司关于
汇添富策略回报股票型证券投资
基金开通定期定额投资业务的公告
为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与代销机构协商一致,决定从2010年3月22日起在下列销售机构开通汇添富策略回报股票型证券投资基金(基金简称“汇添富策略回报股票”,基金代码:470008)的定期定额投资业务(以下简称“定投业务”或“本业务”):
本公司的直销中心、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司等代销机构的代销网点。
“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
一、本业务的具体办理规则遵循各销售机构的相关规定。
二、办理时间
本业务受理时间与汇添富策略回报股票基金日常申购业务受理时间相同。
三、扣款方式和扣款日期
销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机构的具体规定。
四、扣款金额
投资者应与以上销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。
五、适用费率
定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。上述部分销售机构将开展汇添富策略回报股票基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
六、交易确认
实际扣款日为基金定期定额申购的申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日进行确认,投资者可在T+2日起查询定期定额申购的确认情况。
七、咨询办法
投资者可登录本公司网站www.99fund.com或拨打本公司客服热线400-888-9918咨询上述业务,也可到开办上述业务的各销售机构网点咨询业务。
八、风险提示
1、投资者欲了解汇添富策略回报股票基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的该基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以及相关业务公告。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月18日
汇添富基金管理有限公司关于
汇添富策略回报股票型证券投资
基金开放日常申购、赎回业务的公告
《汇添富策略回报股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2009年12月22日正式生效。根据《基金合同》和《汇添富策略回报股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定,汇添富策略回报股票型证券投资基金(基金简称:汇添富策略回报股票,基金代码:470008,以下简称“本基金”)将于2010年3月22日开始办理日常申购、赎回业务。现将有关事项公告如下:
一、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记人为汇添富基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
二、办理汇添富策略回报股票基金申购赎回的销售机构
本公司的直销中心、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东方证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、天相投资顾问有限责任公司、万联证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、信达证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等代销机构的代销网点。
三、业务办理的时间
自2010年3月22日起,上述基金销售机构为投资者办理汇添富策略回报股票基金的日常申购、赎回业务。由于各基金销售机构业务系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
四、基金份额净值公告
从2010年3月23日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、
基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值和基金份额累计净值。
五、基金申购、赎回相关规则
(一)申购金额和赎回份额的限制
1、投资者通过代销机构网点申购本基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。
4、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额为5份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及网站公告并报中国证监会备案。
(二)申购、赎回费率
1、申购费率
本基金申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:
购买金额(M) | 申购费率 |
M<100 万 | 1.50% |
100 万≤M<500 万 | 1.00% |
500 万≤M<1000 万 | 0.30% |
M≥1000 万 | 每笔1000元 |
2、赎回费率
本基金赎回费率按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:
持有时间(N) | 赎回费率 |
N<1年 | 0.5% |
1年≤N<2年 | 0.25% |
N≥2年 | 0 |
六、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月18日
汇添富基金管理有限公司关于
旗下基金投资诺普信(002215)
非公开发行股票的公告
汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的汇添富优势精选混合型证券投资基金(以下简称“汇添富优势精选混合”)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“汇添富均衡增长股票”)、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“汇添富蓝筹稳健混合”)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(以下简称“汇添富价值精选股票”)参加了深圳诺普信农化股份有限公司(股票名称:诺普信,代码:002215)非公开发行A股的认购。
深圳诺普信农化股份有限公司已于2010年3月17日发布《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金认购诺普信非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 | 认购数量(万股) | 总成本(万元) | 总成本占基金资产净值比例 | 帐面价值(万元) | 帐面价值占基金资产净值比例 | 股票限售期 |
汇添富优势精选混合 | 49 | 1,519 | 0.32% | 1,520.47 | 0.32% | 自2010年3月18日起12个月 |
汇添富均衡增长股票 | 245 | 7,595 | 0.37% | 7,602.35 | 0.37% | |
汇添富蓝筹稳健混合 | 21 | 651 | 1.28% | 651.63 | 1.28% | |
汇添富价值精选股票 | 35 | 1,085 | 0.87% | 1086.05 | 0.87% |
注:上述基金资产净值、帐面价值为2010年3月17日的数据。
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2010年3月18日