(上接81版)
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 145,376,708.36 | 110,719,899.33 |
减:营业成本 | 十一、4 | 93,806,964.46 | 78,380,006.60 |
营业税金及附加 | |||
销售费用 | |||
管理费用 | 31,246,315.36 | 123,305,284.66 | |
财务费用 | 21,134,997.22 | 20,244,212.42 | |
资产减值损失 | 942,022.16 | -1,838,603.66 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 74,551.46 | -90,403.32 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 16,884,958.04 | -5,252,276.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,205,918.66 | -114,713,680.67 | |
加:营业外收入 | 609,246.15 | 650,000.00 | |
减:营业外支出 | 442,236.35 | 532,861.26 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,372,928.46 | -114,596,541.93 | |
减:所得税费用 | -431,207.99 | 669,786.88 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,804,136.45 | -115,266,328.81 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,582,587.58 | 350,072,212.03 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、40 | 629,629.39 | 83,704,567.24 |
经营活动现金流入小计 | 443,212,216.97 | 433,776,779.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 350,593,362.41 | 307,300,714.00 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,889,166.36 | 36,105,128.14 | |
支付的各项税费 | 13,483,197.12 | 11,701,053.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、40 | 31,469,618.97 | 12,591,123.19 |
经营活动现金流出小计 | 433,435,344.86 | 367,698,018.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,776,872.11 | 66,078,760.38 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,500,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 18,111,030.70 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 974,841.09 | 249,641.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,100,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 60,685,871.79 | 249,641.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,750,524.83 | 10,051,010.45 | |
投资支付的现金 | 3,600,000.00 | 200,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,350,524.83 | 10,251,010.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 44,335,346.96 | -10,001,369.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 5,880,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,880,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 335,700,000.00 | 353,500,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 341,580,000.00 | 353,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 328,033,512.47 | 389,043,714.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,949,018.43 | 30,090,961.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 880,000.00 | 800,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,405,965.00 | 3,809,856.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 362,388,495.90 | 422,944,531.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,808,495.90 | -69,444,531.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,303,723.17 | -13,367,140.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,119,704.04 | 30,486,845.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,423,427.21 | 17,119,704.04 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,918,844.36 | 112,882,139.73 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 450,000.00 | 67,054,445.56 | |
经营活动现金流入小计 | 161,368,844.36 | 179,936,585.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,817,751.74 | 90,278,285.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,079,987.87 | 15,784,997.84 | |
支付的各项税费 | 7,238,817.66 | 638,464.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,636,069.87 | 6,647,095.60 | |
经营活动现金流出小计 | 190,772,627.14 | 113,348,843.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,403,782.78 | 66,587,741.44 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,500,000.00 | ||
取得投资收益收到的现金 | 19,857,936.70 | 881,363.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,100,000.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 61,527,936.70 | 881,363.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,613,992.19 | 3,617,093.20 | |
投资支付的现金 | 9,720,000.00 | 7,200,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 16,333,992.19 | 10,817,093.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,193,944.51 | -9,935,729.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 308,900,000.00 | 306,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 308,900,000.00 | 306,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 280,400,000.00 | 348,944,869.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,757,539.45 | 17,215,283.19 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,196,965.00 | 3,319,856.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 308,354,504.45 | 369,480,008.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 545,495.55 | -62,980,008.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,335,657.28 | -6,327,997.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,072,398.41 | 10,400,395.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,408,055.69 | 4,072,398.41 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 427,050,000.00 | 111,163,178.88 | 36,528,450.85 | -82,267,726.25 | 28,587,157.00 | 521,061,060.48 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 427,050,000.00 | 111,163,178.88 | 36,528,450.85 | -82,267,726.25 | 28,587,157.00 | 521,061,060.48 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -59,880.00 | 101,593.90 | 18,678,276.44 | 1,022,939.20 | 19,742,929.54 | |||||
(一)净利润 | 19,659,870.34 | 886,779.13 | 20,546,649.48 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,659,870.34 | 886,779.13 | 20,546,649.48 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 101,593.90 | -981,593.90 | -880,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 101,593.90 | -101,593.90 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -880,000.00 | -880,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -59,880.00 | -33,839.93 | -93,719.94 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -59,880.00 | -33,839.93 | -93,719.94 | |||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 427,050,000.00 | 111,103,298.88 | 36,630,044.75 | -63,589,449.81 | 29,610,096.20 | 540,803,990.02 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 427,050,000.00 | 111,163,178.88 | 36,528,450.85 | -82,267,726.25 | 28,587,157.00 | 521,061,060.48 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 427,050,000.00 | 111,163,178.88 | 36,528,450.85 | -82,267,726.25 | 28,587,157.00 | 521,061,060.48 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -59,880.00 | 101,593.90 | 18,678,276.45 | 1,022,939.19 | 19,742,929.54 | |||||
(一)净利润 | 19,659,870.35 | 886,779.13 | 20,546,649.48 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 19,659,870.35 | 886,779.13 | 20,546,649.48 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 170,000.00 | 170,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 101,593.90 | -981,593.90 | -880,000.00 | |||||||
1.提取盈余公积 | 101,593.90 | -101,593.90 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -880,000.00 | -880,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -59,880.00 | -33,839.94 | -93,719.94 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | -59,880.00 | -33,839.94 | -93,719.94 | |||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 427,050,000.00 | 111,103,298.88 | 36,630,044.75 | -63,589,449.80 | 29,610,096.19 | 540,803,990.02 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 427,050,000.00 | 109,803,404.87 | 26,628,037.51 | -53,518,766.54 | 509,962,675.84 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 427,050,000.00 | 109,803,404.87 | 26,628,037.51 | -53,518,766.54 | 509,962,675.84 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -59,880.00 | 15,804,136.45 | 15,744,256.45 | |||||
(一)净利润 | 15,804,136.45 | 15,804,136.45 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 15,804,136.45 | 15,804,136.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -59,880.00 | -59,880.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | -59,880.00 | -59,880.00 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 427,050,000.00 | 109,743,524.87 | 26,628,037.51 | -37,714,630.09 | 525,706,932.29 |
单位:元 币种:人民币
项 目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 284,700,000.00 | 195,213,404.87 | 27,104,702.23 | 129,240,944.70 | 636,259,051.80 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | -476,664.72 | -4,289,982.43 | -4,766,647.15 | |||||
二、本年年初余额 | 284,700,000.00 | 195,213,404.87 | 26,628,037.51 | 124,950,962.27 | 631,492,404.65 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 142,350,000.00 | -85,410,000.00 | -178,469,728.81 | -121,529,728.81 | ||||
(一)净利润 | -115,266,328.81 | -115,266,328.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -115,266,328.81 | -115,266,328.81 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 142,350,000.00 | 142,350,000.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 142,350,000.00 | 142,350,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -63,203,400.00 | -63,203,400.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -63,203,400.00 | -63,203,400.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -85,410,000.00 | -85,410,000.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | -85,410,000.00 | -85,410,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 427,050,000.00 | 109,803,404.87 | 26,628,037.51 | -53,518,766.54 | 509,962,675.84 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
新疆乌伦古生态科技股份有限公司系本期投资612.00万元新成立的法人子公司,本公司持股51%,纳入本期合并报表范围。深圳市金晟安智能系统有限公司已于2009年7月转让,本期将转让前的利润及现金流量纳入合并报表范围。