(上接89版)
母公司资产负债表
2009年12月31日
编制单位:上海宏盛科技发展股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 762,820.18 | 297,839.48 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 870.00 | ||
预付款项 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 4,790.56 | 219,629.37 | |
存货 | 5,588.25 | 38,921.59 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 773,198.99 | 557,260.44 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 2,027,970.00 | 1,608,673.40 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 36,149,670.00 | 36,149,670.00 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 93,568,586.83 | 96,026,098.75 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 131,746,226.83 | 133,784,442.15 | |
资产总计 | 132,519,425.82 | 134,341,702.59 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 15,253,959.06 | 34,677,755.91 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 77,528,316.99 | 77,600,839.79 | |
预收款项 | 3,475,850.98 | 2,130,491.98 | |
应付职工薪酬 | 446,554.58 | 1,043,710.19 | |
应交税费 | 349,691.35 | 377,796.39 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 1,051,771.10 | 1,051,771.10 | |
其他应付款 | 576,497,682.54 | 129,020,491.69 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 674,603,826.60 | 245,902,857.05 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | 1,550,000.00 | 1,550,000.00 | |
专项应付款 | |||
预计负债 | 218,423,823.01 | ||
递延所得税负债 | 1,852,213.12 | 1,322,054.47 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,402,213.12 | 221,295,877.48 | |
负债合计 | 678,006,039.72 | 467,198,734.53 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 128,728,066.00 | 128,728,066.00 | |
资本公积 | 22,870,226.88 | 22,357,195.15 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 8,231,444.90 | 8,231,444.90 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -705,316,351.68 | -492,173,737.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -545,486,613.90 | -332,857,031.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,519,425.82 | 134,341,702.59 |
法定代表人:龙长生 主管会计工作负责人:宋亚联 会计机构负责人:宋亚联
合并利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 14,729,621.71 | 26,326,475.37 | |
其中:营业收入 | 14,729,621.71 | 26,326,475.37 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 33,477,127.38 | 2,689,955,902.22 | |
其中:营业成本 | 10,453,765.47 | 23,481,500.10 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 1,129,048.78 | 697,287.13 | |
销售费用 | 286,654.41 | 1,947,576.61 | |
管理费用 | 18,882,092.83 | 17,163,654.30 | |
财务费用 | 3,330,080.18 | 49,016,317.63 | |
资产减值损失 | -604,514.29 | 2,597,649,566.45 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 4,252,515.34 | 7,418,768.59 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -14,494,990.33 | -2,656,210,658.26 | |
加:营业外收入 | 8,799,417.37 | 323,060.88 | |
减:营业外支出 | 377,662,802.86 | 228,584,278.94 | |
其中:非流动资产处置损失 | 103.20 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -383,358,375.82 | -2,884,471,876.32 | |
减:所得税费用 | -723,947.67 | 645,281.83 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -382,634,428.15 | -2,885,117,158.15 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -386,491,924.02 | -2,813,558,898.38 | |
少数股东损益 | 3,857,495.87 | -71,558,259.77 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -3.002 | -21.857 | |
(二)稀释每股收益 | -3.002 | -21.857 | |
七、其他综合收益 | 513,031.73 | -5,979,176.47 | |
八、综合收益总额 | -382,121,396.42 | -2,891,096,334.62 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -385,978,892.29 | -2,819,538,074.85 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,857,495.87 | -71,558,259.77 |
法定代表人:龙长生 主管会计工作负责人:宋亚联 会计机构负责人:宋亚联
母公司利润表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4,518,902.13 | 2,669,024.28 | |
减:营业成本 | 2,416,187.58 | 1,704,507.62 | |
营业税金及附加 | 466,424.37 | 37,606.43 | |
销售费用 | 415,110.03 | ||
管理费用 | 10,944,764.80 | 11,060,742.73 | |
财务费用 | 2,724,469.55 | 4,704,841.76 | |
资产减值损失 | 149,044,050.90 | 246,829,338.89 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,171,521.34 | 7,348,103.59 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -159,905,473.73 | -254,735,019.59 | |
加:营业外收入 | 15,132.52 | 38,656.00 | |
减:营业外支出 | 52,878,074.70 | 219,219,740.18 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -212,768,415.91 | -473,916,103.77 | |
减:所得税费用 | 374,197.78 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -213,142,613.69 | -473,916,103.77 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -1.656 | -3.682 | |
(二)稀释每股收益 | -1.656 | -3.682 | |
六、其他综合收益 | 513,031.73 | -5,979,176.47 | |
七、综合收益总额 | -212,629,581.96 | -479,895,280.24 |
法定代表人:龙长生 主管会计工作负责人:宋亚联 会计机构负责人:宋亚联
合并现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,255,868.54 | 62,473,795.87 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 19,200.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,027,876.99 | 63,411,411.95 | |
经营活动现金流入小计 | 14,283,745.53 | 125,904,407.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,074,412.26 | 104,849,404.68 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,100,648.78 | 6,867,392.54 | |
支付的各项税费 | 2,410,083.21 | 1,131,342.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,621,287.66 | 17,886,348.47 | |
经营活动现金流出小计 | 27,206,431.91 | 130,734,487.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,922,686.38 | -4,830,080.08 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 720,796.00 | 8,266,234.81 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,252,515.34 | 79,330.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,050,139.69 | 1,015,027.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 43,023,451.03 | 9,360,592.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,500.00 | 11,690.00 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 81,500.00 | 11,690.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,941,951.03 | 9,348,902.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 19,423,796.85 | 8,322,244.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,723,422.68 | 198,090.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 22,147,219.53 | 8,520,334.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,147,219.53 | -8,520,334.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,702.81 | -139,482.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,866,342.31 | -4,140,994.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,913,953.82 | 6,054,947.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,780,296.13 | 1,913,953.82 |
法定代表人:龙长生 主管会计工作负责人:宋亚联 会计机构负责人:宋亚联
母公司现金流量表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,368,198.99 | 1,629,415.05 | |
收到的税费返还 | 19,200.00 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,488,056.29 | 8,529,515.21 | |
经营活动现金流入小计 | 19,856,255.28 | 10,178,130.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,600.00 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,438,790.68 | 798,128.70 | |
支付的各项税费 | 806,214.29 | 213,410.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,427,275.57 | 9,166,933.03 | |
经营活动现金流出小计 | 16,672,280.54 | 10,582,072.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,183,974.74 | -403,941.99 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 249,696.00 | 8,266,234.81 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,171,521.34 | 8,665.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,000.00 | 34,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,470,217.34 | 8,308,900.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,400.00 | ||
投资支付的现金 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 2,400.00 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 1,467,817.34 | 8,308,900.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 1,423,796.85 | 8,322,244.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,723,422.68 | 198,090.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,147,219.53 | 8,520,334.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,147,219.53 | -8,520,334.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.13 | -33,191.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 504,528.42 | -648,567.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,551.35 | 798,119.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 654,079.77 | 149,551.35 |
法定代表人:龙长生 主管会计工作负责人:宋亚联 会计机构负责人:宋亚联
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 128,728,066.00 | 22,357,195.15 | 8,231,444.90 | -2,886,190,816.73 | 24,490,986.54 | -2,702,383,124.14 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 128,728,066.00 | 22,357,195.15 | 8,231,444.90 | -2,886,190,816.73 | 24,490,986.54 | -2,702,383,124.14 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 513,031.73 | -386,491,924.02 | 3,857,495.87 | -382,121,396.42 | ||||||
(一)净利润 | -386,491,924.02 | 3,857,495.87 | -382,634,428.15 | |||||||
(二)其他综合收益 | 513,031.73 | 513,031.73 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 513,031.73 | -386,491,924.02 | 3,857,495.87 | -382,121,396.42 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 128,728,066.00 | 22,870,226.88 | 8,231,444.90 | -3,272,682,740.75 | 28,348,482.41 | -3,084,504,520.56 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 128,728,066.00 | 28,336,371.62 | 8,231,444.90 | -38,695,033.60 | 106,762,099.05 | 233,362,947.97 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | -33,936,884.75 | -10,712,852.74 | -44,649,737.49 | |||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 128,728,066.00 | 28,336,371.62 | 8,231,444.90 | -72,631,918.35 | 96,049,246.31 | 188,713,210.48 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,979,176.47 | -2,813,558,898.38 | -71,558,259.77 | -2,891,096,334.62 | ||||||
(一)净利润 | -2,813,558,898.38 | -71,558,259.77 | -2,885,117,158.15 | |||||||
(二)其他综合收益 | -5,979,176.47 | -5,979,176.47 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,979,176.47 | -2,813,558,898.38 | -71,558,259.77 | -2,891,096,334.62 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 128,728,066.00 | 22,357,195.15 | 8,231,444.90 | -2,886,190,816.73 | 24,490,986.54 | -2,702,383,124.14 |
法定代表人:龙长生 主管会计工作负责人:宋亚联 会计机构负责人:宋亚联
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 128,728,066.00 | 22,357,195.15 | 8,231,444.90 | -492,173,737.99 | -332,857,031.94 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 128,728,066.00 | 22,357,195.15 | 8,231,444.90 | -492,173,737.99 | -332,857,031.94 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 513,031.73 | -213,142,613.69 | -212,629,581.96 | |||||
(一)净利润 | -213,142,613.69 | -213,142,613.69 | ||||||
(二)其他综合收益 | 513,031.73 | 513,031.73 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 513,031.73 | -213,142,613.69 | -212,629,581.96 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 128,728,066.00 | 22,870,226.88 | 8,231,444.90 | -705,316,351.68 | -545,486,613.90 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 128,728,066.00 | 28,336,371.62 | 8,231,444.90 | -16,554,982.11 | 148,740,900.41 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | -1,702,652.11 | -1,702,652.11 | ||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 128,728,066.00 | 28,336,371.62 | 8,231,444.90 | -18,257,634.22 | 147,038,248.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,979,176.47 | -473,916,103.77 | -479,895,280.24 | |||||
(一)净利润 | -473,916,103.77 | -473,916,103.77 | ||||||
(二)其他综合收益 | -5,979,176.47 | -5,979,176.47 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,979,176.47 | -473,916,103.77 | -479,895,280.24 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 128,728,066.00 | 22,357,195.15 | 8,231,444.90 | -492,173,737.99 | -332,857,031.94 |
法定代表人:龙长生 主管会计工作负责人:宋亚联 会计机构负责人:宋亚联
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。