北京市西单商场股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。
1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6公司负责人刘秀玲、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人(会计主管人员)秦秀敏声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.1实际控制人情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一) 管理层讨论与分析
1、 报告期公司经营情况回顾
公司的主营业务范围及经营情况
主营业务范围:零售、批发、代购、代销、针织、百货、五金、花卉、食品、饮料、美容美发、首饰改样、验光配镜、摄影彩扩、承办展览展示等。
2009年,公司秉承“实铸商魂”的企业文化,坚守“诚实、务实、求实”的西单精神,精益求精做好经营,深入细致狠抓管理,励精图治谋划发展,经济效益实现大幅增长,资产质量创十年最好水平;外埠门店调整卓见成效,利润增长连年翻番;百货新店筹备顺利推进,主业发展可喜突破;内控建设成果初步显现,规范管理保障有力,企业核心竞争力进一步提升,凝聚力和向心力不断增强,在“企业文化建设年”里向股东和全体干部员工上交了一份满意的答卷。
报告期内实现营业收入24.86亿元,同比增加6.87 %,实现利润总额4,974.47万元,实现归属于母公司所有者的净利润3,020.61万元, 2009年公司主要做了以下几方面的工作:
(1)坚定不移抓好百货主业的经营调整与发展,主业赢利能力显著增强
1)西单商场母店继续加大调整力度,赢利能力保持平稳提升,在公司利润保障上继续发挥着定海神针的作用。西单商场面对消费内容的多元化、需求层次的复杂化和购买行为的理性化,坚持大众时尚百货的市场定位,坚持以亲民路线、品牌领军为主的调整原则,对经营品类、品牌组合与配比进一步进行深度调整,商品结构和布局更加突出了经营特色,聚客和赢利能力进一步提升。
2)外埠主业门店调整提升成效显著。2009年公司进一步加强对外埠主业门店的指导与帮助,使外埠各门店在依靠西单商场母店品牌资源的基础上,立足本地区、本商圈的特点,进行经营的深化调整与提升,经营能力和赢利能力迅速提高,从培育期步入成长期,将成为公司发展的重要支撑。新疆、成都、兰州三家门店2009年实现营业收入5.85亿元、利润2,243.41万元。
3)专营专卖迅猛成长为企业发展的生力军
在抓好百货连锁主业发展的同时,公司下大力抓好专营专卖的发展。法雅公司、西羽公司抓住市场机遇进行低成本扩张,成为主业发展的重要组成部分和宝贵的战略资源。两公司2009年实现销售6.46亿元,实现利润2413.52万元,店铺规模分别达到205家和10家。
(2)继续整合资源,结构调整取得明显效果
皂君庙购物中心经过三年来的调整,已经成为经营模式成熟、经营业绩稳定的区域型运动休闲特卖场。业态的调整改变了2005年经营超市全年亏损上千万元的不利局面,实现了经济效益质的飞跃。公司决定从2010年正式将皂君庙购物中心交法雅公司全权管理,此次归属调整既是公司专注百货主业经营的重要举措,同时也为法雅公司壮大专营专卖规模、增强竞争实力更快发展提供了支持。
天通苑购物中心结构调整初步到位。2009年,为了积极应对天通苑商圈日益加剧的竞争,公司加大对天通苑购物中心的调整力度与幅度,明确市场定位,将购物中心调整为名品折扣店。
(3)励精图治谋划发展,百货主业实现突破
1)以战略发展规划为指导,发展步骤进一步明晰
2009年,公司领导班子以深入学习实践科学发展观活动为契机,进一步明确了百货主业的发展方向和大众时尚百货市场定位,特别是百货主业发展的主要区域和阶段性目标,充实和完善了企业发展的实施步骤和保障措施。
2)抓住机遇果断决策,在京新开首家百货店
在不断完善战略发展规划的基础上,公司认真组织规划的实施,充分调研,积极选址,紧抓市场机遇谋求发展突破。2009年8月签订了在十里堡原华堂商场开办百货店的协议书,目前筹备工作进展顺利,招商工作基本到位,各相关部门和人员正全力以赴确保十里堡西单商场在2010年五一如期开业。
3)增强市场开拓能力,专营专卖迅速发展
公司坚持法雅体育和西羽戎腾专营专卖连锁的发展,作为发展百货主业的重要内容,继续给予积极支持与指导。在同行业因金融危机放缓发展速度、急速收缩战线的情况下,法雅公司和西羽公司抓住机遇赢得发展先机,在保质保量的前提下加快了发展步伐,逐步走向规模化、品牌化。
(4)深入细致抓好管理,规制优化有效提升
1)公司经理班子成功换届
2009年5月,公司董事会对经理层进行了成功换届,顺利实现了经理班子的平稳过渡。新一届经理班子的组成改善了年龄和知识结构,选配了30多岁的年轻业务骨干,加强了主业经营和资本运营的领导力量。
2)企业内部控制体系初步确立
按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求及市国资委等六部门就执行基本规范的通知精神,公司从5月正式启动了内部控制建设工作,聘请了专业公司,本着规范、合理、效能的原则,着手梳理内部管理机制,初步构建了企业内部控制体系,实现了机构合理、职责明确、流程清晰、风险可控、便于考核的管理目标。
首先进行了内部环境建设。进一步理顺了公司治理结构和议事规则,明确了决策、执行、监督各层面的职责权限,形成科学严谨的职责分工和制衡机制。完善权责管理体系,建立评价监督机构。
第二规范了重点流程。针对不同部门、不同岗位、不同风险控制点,清理、补充和制定相关的规章制度、控制政策和控制措施,确保风险控制在可承受的范围内。公司完成了《内部控制管理手册》的基本框架和内容,新建管理制度43个,修改完善制度54个,梳理完成了152个流程及控制文件,并不断进行完善和优化。
3)进一步夯实管理基础
公司各部门按照年初制定的工作计划,深入细致地完善管理制度,优化管理流程,狠抓各项制度的贯彻落实,从企业战略发展规划的高度继续做好业务管理、全面预算管理、合同管理、安全物业管理等专项管理工作 。
4)人才培养与管理加大力度
2009年,公司在总结原有后备人才工作的基础上,进一步规范企业人才储备管理工作,修订完善了《公司后备人才储备管理规定》,建立“人才发现、储备、教育、使用”的人才培养体系和长效机制,不断激发企业人才队伍活力,促进优秀人才加快成长,为企业的可持续发展提供有效的人才保障。
(5)企业文化稳步推进,实铸商魂树立信心
按照企业文化建设三年规划,公司分阶段、有计划地进行企业文化的宣贯。2009年是公司的企业文化建设年,是文化建设的导入期。为此,公司建立了实施机构和传播网络,隆重召开了企业文化建设成果发布暨宣传贯彻动员大会。目前公司的VI视觉识别系统正在积极设计中,预计2010年可在公司及各门店推广应用。
2、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
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(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(3) 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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(4) 主要供应商、客户情况
公司向前5名供应商合计的采购金额 52,515.97万元,占年度采购总额的比例24.35%;公司前5名客户销售额营业收入合计9,286.63万元,占年度销售总额营业收入总额的比例3.74 %。
3、报告期公司资产构成(应收款项、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重)同比发生重大变动
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1)报告期末,应收账款期末余额为人民币4,817.83万元,较期初余额增加31.43%,主要原因为本公司从事商品批发业务的子公司北京法雅商贸有限责任公司及北京市西羽戎腾商贸有限公司经营规模逐渐扩大,应收账款增加所致。
2)报告期末,预付款项期末余额为人民币2,291.60万元,较期初余额增加32.81%,主要原因为本公司之子公司北京光彩伟业商业有限公司预付货款增加所致。
3)报告期末,在建工程期末余额为人民币28.13万元,较期初余额减少76.49%,主要原因为本公司之子公司北京谊星商业投资发展有限公司在建工程完工转固所致。
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1)报告期末,资产减值损失本期发生额为人民币224.21万元,较上期发生额减少91.66%,主要原因为本公司之子公司四川金鹏食品有限公司、河北金鹰食品有限公司所计提资产减值准备和存货跌价准备减少所致。
2)报告期末,营业外收入本期发生额为人民币965.16万元,较上期发生额增加300.52%,主要原因为本年度政府补助项目收入增加,及本公司之子公司河北金鹰食品有限公司拍卖部分房产、配套设备及相应土地,导致非流动资产处置损益增加所致。
3)报告期末,营业外支出本期发生额为人民币1,457.66万元,较上期发生额增加60.69 %,主要原因为本公司之子公司青海西单商场百货有限公司根据房屋租赁合同纠纷一审的判决结果入账的损失赔偿金和违约金所致。
4、报告期内公司现金流量的构成情况
■
(1)报告期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3320万元,主要原因是支付购买商品的现金增加等所致;
(2)报告期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8944万元,主要原因是08年支付西单北大街120号土地使用权款所致;
(3)报告期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4949万元,主要原因是偿还借款和子公司分红所致。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)北京友谊商店股份有限公司为本公司拥有其86.87%权益的控股子公司,注册资本8,377万元,经营范围商业零售,总资产8,328万元,营业收入6,434万元,净利润-350万元。
(2)北京万方西单商场有限责任公司为本公司拥有其52%权益的控股子公司,注册资本6,400万元,经营范围商业零售,总资产8,302万元,营业收入10,019万元,净利润-47万元。
(3)北京光彩伟业商业有限公司为本公司拥有其80%权益的子公司,注册资本3,000万元,经营范围商业批发、零售,总资产5,258万元,营业收入8,272万元,净利润199万元。
(4)河北金鹰食品有限公司为本公司拥有其84.08%权益的控股子公司,注册资本4,800万元,经营范围蔬菜类罐头制造,总资产54万元,营业收入40万元,净利润-320万元。
(5)北京谊星商业投资发展有限公司为本公司拥有其75%权益的控股子公司,注册资本10,000万元,经营范围综合,总资产17,171万元,营业收入2,859万元,净利润524万元。
(6)北京法雅商贸有限责任公司为本公司拥有其72%权益的控股子公司,注册资本3,000万元,经营范围主要从事体育休闲用品的品牌代理及批发业务,总资产20,127万元,营业收入56,596万元,净利润1,284万元。
(7)兰州西单商场百货有限公司为本公司拥有其98%权益的控股子公司,注册资本4,000万元,经营范围百货零售,总资产3,638万元,营业收入18,853万元,净利润247万元。
(8)青海西单商场百货有限公司为本公司拥有其89.80%权益的控股子公司,注册资本2,450万元,经营范围商业零售,总资产1,562万元,营业收入720万元,净利润-1,701万元。
(9)成都西单商场百货有限公司为本公司拥有其95%权益的控股子公司,注册资本3,000万元,经营范围商业零售,总资产5,480万元,营业收入19,276万元,净利润205万元。
(10)新疆西单商场百货有限公司为本公司拥有其98%权益的控股子公司,注册资本1,000万元,经营范围商业零售,总资产9,022万元,营业收入23,403万元,净利润1,346万元。
(11)北京西羽戎腾商贸有限公司为本公司拥有其80%权益的控股子公司,注册资本500万元,经营范围商业零售,总资产1,873万元,营业收入8,715万元,净利润573万元。
(12)四川金鹏食品有限公司为本公司拥有其95.82%权益的控股子公司,注册资本1,434万元,经营范围蔬菜类罐头制造,总资产1,937万元,营业收入600万元,净利润-374万元。
6、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司未按公允价值计量,也没有同公允价值计量相关的内部控制制度。
与公允价值计量相关的项目
公司不存在与公允价值计量相关的项目。
7、 持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
8、国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动、成本要素价格变化等对公司财务状况
和经营成果的影响
(1)国内外形势变化
扩内需、促消费是我国宏观经济调控的一项长期的基本任务,从趋势看这对于流通规模持续扩大和百货业的长期向好无疑是十分重要的。公司要大力完善百货连锁经营模式,加快连锁百货的开店步伐,从而大幅度提升经营规模、增加销售额与经济效益。
(2)信贷政策调整
基本上没有影响。
(3)汇率利率变动
由于公司目前没有直接进出口业务,因此汇率的变化对公司没有影响。
(4)成本要素价格变化
因国家相关政策的变化,使得公司部分经营成本有所增加,从而影响了公司效益的进一步增长。
(5)自然灾害等
因主业为商业零售业,受自然灾害的影响较小。
(二)对公司未来发展的展望
1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
近些年来,国内百货业的超常发展及零售业的对外放开使得市场竞争十分激烈;消费者的购买力和购买偏好随着收入水平的提高也发生了根本性的变化。在这种背景下公司将通过适时调整战略布局、完善经营结构和优化品牌组合,不断丰富大众时尚百货店的经营内涵、增加经营品质,从而进一步增强“老字号”的品牌优势,尽早推动公司进入规模化大发展的轨道,尽早跨入百货连锁经营企业的先进行列。
2、公司发展战略、发展规划及新年度经营计划
2010年将迎来公司核心母店西单商场建店80周年,也是完成好“十一五”规划的收官之年,是编制好“十二五”规划纲要,奠定企业发展坚实基础的关键性一年。我们要坚定信心,紧抓机遇,攻坚克难,全面提升公司运行质量,扎实推进百货主业发展,今年要重点抓好以下几方面工作:
(1)再接再厉,再度实现经济效益大幅增长
面对经济形势的不确定性,承担公司发展带来的新任务,盈利企业更要再接再厉保持增长势头,其他企业要千方百计克服困难多创效益,通过艰苦的努力,再度实现公司经济效益大幅增长。
1)2010年,西单商场要结合经营实际进行适度调整,找准薄弱品类,制定切实可行的调整计划,稳扎稳打,落实好每一步调整工作,努力提升强势品类的品牌组合,为今后大规模、大力度调整做好充分准备。
2)十里堡西单商场是公司在京开设的第一家百货门店,要在公司的大力支持下充分做好开业前的一切准备工作,确保“五一”如期开业,力争实现开门红的好成绩,为减轻公司全年指标压力做出最大的贡献。
3)新疆西单商场、成都西单商场、兰州西单商场已经步入了稳定的上升通道, 2010年一定要积极引进销量品牌,优化品牌组合,创新盈利模型,成为公司新的利润支撑点。
4)法雅公司、西羽公司的不断壮大代表着公司支柱业态——专营专卖的发展, 2010年,该业态公司要继续扩大经营规模,争取多开新的专营店,提高市场占有率,为公司发展提供有力支持的同时,实现经济效益的稳步快速增长。
2010年,公司力争90%以上的单位都实现盈利,100%的单位完成和超额完成全年经济指标,实现公司经营利润来源稳定,公司根基更加稳固,更加坚定、持续向前发展的良好局面。
(2)深入研究、勇于尝试,做好经营创新提升工作
2010年,公司面临的经济指标压力依旧很大,因此公司所属各单位在做好日常经营调整的基础上,必须树立科学经营思想,潜心研究,做好经营创新提升工作,增强企业发展动力,真正确保经济效益持续快速增长。
1)抓住机遇,创新80周年店庆系列活动
2010年,是西单商场建店80周年的喜庆之年,公司所属各单位将关注政策重点,结合企业特色,创新开展丰富多彩的营促销活动,进一步树立企业形象,培育忠实消费群体,捕捉每一个机遇,拉动企业销售收入大幅提升。
2)理顺管理,做好天通苑购物中心转型工作
2010年,公司将进一步追踪天通苑地区商业形势的变化,对天通苑购物中心的经营现状和调整效果进行科学、理性地深入分析,结合公司战略发展规划的要求,实事求是地制定切实可行的转型调整方案,适时进行调整,深入探索股份公司对自有商业资产的高效运作方式。
3)勇于探索,有控制地推动业务创新试点
2010年,公司将组织专业人员广泛学习国内外企业先进的经营方式,深刻总结自身经营探索中取得的正反两方面经验,紧密结合企业实际,以扩大毛利空间为追求目标,以谨慎、稳妥为原则,科学论证、分析扩大自营和自采比例、开发自有品牌的可行性方案,尝试能有效形成明显差异化经营特色的经营方式。年内,在反复研究制定出周密实施计划和严谨控制方案的基础上,在统一指导、监控的前提下,公司将择机稳妥地推动业务创新试点工作。
(3)全面推进内控管理,加强规范管理有效控制
2009年,公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,启动了上市公司内部控制建设工作。2010年,公司将在进一步完善重点管控制度的基础上,通过深入培训、强化执行,保证在公司人、财、物的管理工作中真正落实严格规范的内部控制措施。
1)统一认识,扎实推进内控建设
在2009年理顺管理结构、建立内控流程、完善管理制度的基础上,公司在2010年要以推进内控建设工作的贯彻落实为龙头,全面提升公司各项管理工作的规范性,加强重要管理点和风险点的有效控制,进一步优化企业内部管理环境。
2)实现连锁,规范公司营运体系建设
2010年强化公司对经营工作的管控能力和对业务资源的开发、整合能力是公司进一步发展所面临的最重要且最紧迫的问题。逐步在公司建立科学合理的、适合企业发展的业务管理体制、清晰管理层级,做到对重要业务事项的有效控制,将是公司2010年管理工作的重点和难点。
3)完善制度、建立人力资源新机制
2010年,公司将以服务企业发展、培养后续人才、挖掘人的潜能、科学配置人员、有效控制人工成本为目标,加快推进人力资源工作的改革进程。一是聘请专业咨询公司协助制定企业人力资源发展战略规划。二是加大对年轻干部和专业人才的培养力度。三是指导和帮助各单位加强人工成本控制,确保企业经济效益的稳步增长。四是建立优秀员工激励机制,构建和谐企业,充分调动广大员工的积极性。
(4)制定规划,抓好示范,增强企业持续发展能力
公司战略发展规划给我们明确了积极整合和优化内部资源,推动百货连锁快速发展的任务。2010年,公司要积极寻找新的发展机遇,抓好增量发展,在注重发展成功率的前提下择机开发新店,还要认真研究市场发展趋势,为制定公司“十二五发展规划”积累实践经验。
(5)塑造形象,全面推行企业文化建设
2010年,公司要在企业文化理念系统建立的基础上进一步完成视觉识别系统的设计实施工作,并在公司所属各单位推广企业标识图形设计和应用。特别是在西单生机勃勃地迎来80岁生日之际,全力打造西单文化品牌,厚积薄发地实现企业战略发展的新突破,进一步增强员工的自豪感和自信心,提高广大消费者的关注度和忠诚度,全面塑造、提升企业的形象,最大限度地使西单的企业文化发扬光大,落地生根。
3、资金需求、使用计划及来源情况
目前由于公司现金流量较为充足,故现有的资金规模,可以满足正常经营所需。资金来源以自筹资金为主,外部借款为辅。
4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
1)公司管理体系尚不能完全适应上市公司的监管要求和企业战略发展需求,特别是营运管理体系的建设与发展连锁百货的战略规划目标仍有较大差距,指导监控力度不够。
2)企业在用人机制上还不够完善,突出表现在人工成本高,干部队伍年龄偏大、结构不合理,用人观念落后,人才选拔使用的模式不适应企业发展需要,对人才的培养力度不够等方面,与企业发展、干部群众的希望还有较大差距。
3)企业目前的发展规模与同行业先进企业相比差距较大,还未形成成熟的发展模式。
5、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
6.2主营业务分行业情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
公司于2009年8月19日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于对投资开办京港城市大厦店的议案》,为了加快公司主业发展步伐,充分发挥公司商誉、品牌和供应链优势,做强做大百货业态,在充分调研和科学论证的基础上,公司以自筹资金4,151万元投资开办十里堡西单商场,该店预计将于2010年五一前后开张营业。此次决议公告刊登于2009年8月20日出版的《上海证券报》、《中国证券报》。
公司于2009年3月18日召开第五届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于对北京法雅商贸有限责任公司进行增资的议案》,公司出资720万元,该公司注册资本由2000万元增至3000万元,增资后,本公司仍持有72%的股权。此次决议公告刊登于2009年3月19日出版的《上海证券报》、《中国证券报》。公司于2009年8月19日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于减少光彩伟业商业有限公司注册资本的议案》,同意将其注册资本由3,000万元减少为1,500万元,减资完成后公司投资额为1,200万元,占80%的股权,此次决议公告刊登于2009年8月21日出版的《上海证券报》、《中国证券报》。
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明(下转70版)
股票简称 | 西单商场 |
股票代码 | 600723 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
公司注册地址和办公地址 | 北京市西城区西单北大街120号 |
邮政编码 | 100031 |
公司国际互联网网址 | http://www.xdsc.com.cn |
电子信箱 | xd600723@126.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 王健 | 金静 |
联系地址 | 北京市西城区西单北大街120号 | 北京市西城区西单北大街120号 |
电话 | 01066024984 | 01066024984 |
传真 | 01066014196 | 01066014196 |
电子信箱 | xd600723@126.com | xd600723@126.com |
主要会计数据 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
营业收入 | 2,485,564,733.07 | 2,325,734,195.48 | 6.87 | 2,106,915,909.91 |
利润总额 | 49,744,682.85 | -16,289,845.52 | 不适用 | 33,056,235.84 |
归属于上市公司股东的净利润 | 30,206,079.90 | -30,550,369.32 | 不适用 | 16,940,050.64 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,176,263.64 | -24,653,793.28 | 不适用 | 26,816,188.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,765,200.28 | 165,965,302.89 | -20.00 | 131,335,383.51 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
总资产 | 1,875,358,981.69 | 1,822,281,533.31 | 2.91 | 1,835,399,749.76 |
所有者权益(或股东权益) | 1,083,167,863.90 | 1,052,961,784.00 | 2.87 | 1,085,011,668.82 |
主要财务指标 | 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 |
基本每股收益(元/股) | 0.0737 | -0.0746 | 不适用 | 0.0413 |
稀释每股收益(元/股) | ||||
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0834 | -0.0602 | 不适用 | 0.0655 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.83 | -2.86 | 不适用 | 1.57 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.20 | -2.34 | 不适用 | 2.47 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.32 | -2.31 | 不适用 | 2.49 |
2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.6437 | 2.5700 | 2.87 | 2.6482 |
非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 3,011,635.98 | 主要为本公司之子公司河北金鹰食品有限公司拍卖南厂土地及固定资产损益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,116,475.00 | 见附注五、30 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,629,531.71 | 个别计提减值准备后收回 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,053,134.09 | 主要为本公司之子公司青海西单商场百货有限公司损失赔偿金及违约金10,731,132.51元 |
所得税影响额 | -724,793.66 | |
少数股东权益影响额(税后) | -949,898.68 | |
合计 | -3,970,183.74 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 132,933,893 | 32.45 | -20,485,902 | -20,485,902 | 112,447,991 | 27.45 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 130,904,191 | 31.95 | -20,485,902 | -20,485,902 | 110,418,289 | 26.95 | |||
3、其他内资持股 | 2,029,702 | 0.50 | 2,029,702 | 0.50 | |||||
其中: 境内非国有法人持股 | 2,029,702 | 0.50 | 2,029,702 | 0.50 | |||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 276,784,145 | 67.55 | 20,485,902 | 20,485,902 | 297,270,047 | 72.55 | |||
1、人民币普通股 | 276,784,145 | 67.55 | 20,485,902 | 20,485,902 | 297,270,047 | 72.55 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 409,718,038 | 100 | 0 | 0 | 409,718,038 | 100 |
股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
北京西单友谊集团 | 131,581,893 | 20,485,902 | 111,095,991 | 股改承诺 | 2009年8月25日 | |
合计 | 131,581,893 | 20,485,902 | 111,095,991 | / | / |
报告期末股东总数 | 106,550户 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
北京西单友谊集团 | 国有法人 | 32.12 | 131,581,893 | 0 | 111,095,991 | 质押40,790,000 | |||
冻结50,000,000 | |||||||||
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 | 未知 | 0.98 | 3,999,930 | 未知 | 0 | 未知 | |||
中国建银投资证券有限责任公司 | 未知 | 0.77 | 3,154,139 | 未知 | 0 | 未知 | |||
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 未知 | 0.64 | 2,628,100 | 未知 | 0 | 未知 | |||
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 未知 | 0.41 | 1,700,000 | 未知 | 0 | 未知 | |||
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 未知 | 0.29 | 1,195,007 | 未知 | 0 | 未知 | |||
张丽 | 境内自然人 | 0.25 | 1,022,000 | 未知 | 0 | 未知 | |||
朱秀荣 | 境内自然人 | 0.24 | 975,109 | 未知 | 0 | 未知 | |||
刘钟文 | 境内自然人 | 0.24 | 964,900 | 未知 | 0 | 未知 | |||
全国华联商厦联合有限责任公司 | 其他 | 0.21 | 845,000 | 0 | 845,000 | 质押845,000 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
北京西单友谊集团 | 20,485,902 | 人民币普通股 | |||||||
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 | 3,999,930 | 人民币普通股 | |||||||
中国建银投资证券有限责任公司 | 3,154,139 | 人民币普通股 | |||||||
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,628,100 | 人民币普通股 | |||||||
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 | |||||||
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,195,007 | 人民币普通股 | |||||||
张丽 | 1,022,000 | 人民币普通股 | |||||||
朱秀荣 | 975,109 | 人民币普通股 | |||||||
刘钟文 | 964,900 | 人民币普通股 | |||||||
吴辉 | 681,000 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东中,国有法人股东北京西单友谊集团与其他股东不存在关联关系,也不属于上述股东关联关系或一致行动关系的说明《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。 |
名称 | 北京西单友谊集团 |
单位负责人或法定代表人 | 刘秀玲 |
成立日期 | 1997年10月10日 |
注册资本 | 254,500,000 |
主要经营业务或管理活动 | 国内商业,本系统商品的进出口业务,文化娱乐服务,饮食服务,仓储,彩扩,销售字画、文房四宝,集团所辖范围内国内外广告业务等。 |
名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
刘秀玲 | 董事长 | 女 | 61 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 63,007 | 63,007 | 0 | 是 | |
郝建中 | 副董事长、总经理 | 男 | 58 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 39 | 否 | |
于学忠 | 副董事长、副总经理 | 男 | 45 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 39 | 否 | |
王翼龙 | 董事、副总经理、总会计师 | 男 | 48 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 4,000 | 4,000 | 33.8 | 否 | |
岳其徽 | 董事 | 女 | 56 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 26,466 | 26,466 | 0 | 是 | |
王 健 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男 | 45 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 31.2 | 否 | |
刘洪跃 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
陈 及 | 独立董事 | 男 | 53 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
汪 宁 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
崔永彪 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 31.2 | 否 | |
张 力 | 监事 | 男 | 50 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
颜廷辉 | 监事 | 女 | 50 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 13.5 | 否 | |
李春滨 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 31.2 | 否 | |
尹阿奇 | 副总经理 | 男 | 53 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 43 | 否 | |
庄晓为 | 副总经理 | 男 | 51 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 31.2 | 否 | |
任疆平 | 副总经理 | 男 | 38 | 2009年5月8日 | 2012年5月8日 | 0 | 0 | 12.8 | 否 | |
于 帆 | 独立董事 | 男 | 47 | 2006年5月31日 | 2009年5月8日 | 45,630 | 45,630 | 5 | 否 | |
钱明杰 | 独立董事 | 男 | 46 | 2006年5月31日 | 2009年5月8日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
王成荣 | 独立董事 | 男 | 51 | 2006年5月31日 | 2009年5月8日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |
杨宗慧 | 副总经理 | 男 | 59 | 2006年5月31日 | 2009年5月8日 | 4,050 | 4,050 | 18.4 | 否 | |
合计 | / | / | / | / | / | 143,153 | 143,153 | 344.3 | / |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
分行业 | ||||||
销售商品 | 2,338,539,350.20 | 1,918,833,938.48 | 17.95 | 7.55 | 7.56 | 减少0.01个百分点 |
食品加工 | 5,945,990.47 | 5,285,352.00 | 11.11 | -44.23 | -43.68 | 减少0.87个百分点 |
租赁收入 | 28,587,511.92 | 4,960,527.57 | 82.65 | -1.33 | 0.44 | 减少0.3个百分点 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
北京地区 | 1,777,085,425.44 | 3.85 |
西部地区 | 595,987,427.15 | 18.52 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) |
商品销售 | 2,338,539,350.20 | 1,918,833,938.48 | 17.95 |
(1)截至报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析: | ||||
(金额单位:元) | ||||
项目 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增减比例(%) |
应收账款 | 48,178,257.53 | 36,656,970.29 | 11,521,287.24 | 31.43 |
预付款项 | 22,916,027.06 | 17,254,402.74 | 5,661,624.32 | 32.81 |
在建工程 | 281,306.81 | 1,196,377.81 | -915,071.00 | -76.49 |
(2)截至报告期末,公司利润表大幅度变动的原因分析: | ||||
(金额单位:元) | ||||
项目 | 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 增减 | 增减幅度(%) |
资产减值损失 | 2,242,093.67 | 26,891,212.68 | -24,649,119.01 | -91.66 |
营业外收入 | 9,651,581.57 | 2,409,766.55 | 7,241,815.02 | 300.52 |
营业外支出 | 14,576,604.68 | 9,071,248.07 | 5,505,356.61 | 60.69 |
截至报告期末,公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析: | ||||
(金额单位:元) | ||||
项目 | 2009年1-12月 | 2008年1-12月 | 增减 | 增减幅度(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,765,200.28 | 165,965,302.89 | -33,200,102.61 | -20.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,500,571.74 | -86,937,971.08 | 89,438,542.82 | -102.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,227,502.47 | 1,263,520.02 | -49,491,022.49 | -3,916.92 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
西单商场京港城市大厦店 | 4,151 | 筹备中 | 筹备中 |
北京法雅商贸有限责任公司 | 720 | 已完成 | 1,701.73 |
北京光彩伟业商业有限公司 | -1,200 | 已完成 | 334.96 |
合计 | 3,671 | / | / |