北京首创股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-03-20 来源:上海证券报
(上接31版)
合并所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,617,115,861.55 | 486,050,602.91 | 405,010,217.13 | -17,116,994.27 | 2,511,344,090.49 | 7,202,403,777.81 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,617,115,861.55 | 486,050,602.91 | 405,010,217.13 | -17,116,994.27 | 2,511,344,090.49 | 7,202,403,777.81 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 3,786,666.57 | 28,264,934.09 | 177,188,980.40 | 158,966.67 | 74,812,427.27 | 284,211,975.00 | ||||
(一)净利润 | 447,453,914.49 | 68,493,979.91 | 515,947,894.40 | |||||||
(二)其他综合收益 | 5,759,632.67 | 158,966.67 | -1,002,526.08 | 4,916,073.26 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 5,759,632.67 | 447,453,914.49 | 158,966.67 | 67,491,453.83 | 520,863,967.66 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,972,966.10 | 89,369,457.47 | 87,396,491.37 | |||||||
1.所有者投入资本 | 93,686,998.16 | 93,686,998.16 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -1,972,966.10 | -4,317,540.69 | -6,290,506.79 | |||||||
(四)利润分配 | 28,264,934.09 | -270,264,934.09 | -82,048,484.03 | -324,048,484.03 | ||||||
1.提取盈余公积 | 28,264,934.09 | -28,264,934.09 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -242,000,000.00 | -82,048,484.03 | -324,048,484.03 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,620,902,528.12 | 514,315,537.00 | 582,199,197.53 | -16,958,027.60 | 2,586,156,517.76 | 7,486,615,752.81 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,668,653,973.83 | 458,391,325.19 | 523,816,595.11 | -10,701,139.75 | 2,376,052,710.53 | 7,216,213,464.91 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,668,653,973.83 | 458,391,325.19 | 523,816,595.11 | -10,701,139.75 | 2,376,052,710.53 | 7,216,213,464.91 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -51,538,112.28 | 27,659,277.72 | -118,806,377.98 | -6,415,854.52 | 135,291,379.96 | -13,809,687.10 | ||||
(一)净利润 | 260,852,899.74 | 93,412,251.38 | 354,265,151.12 | |||||||
(二)其他综合收益 | -47,661,279.90 | -6,415,854.52 | 360,138.82 | -53,716,995.60 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -47,661,279.90 | 260,852,899.74 | -6,415,854.52 | 93,772,390.20 | 300,548,155.52 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,876,832.38 | 136,400,000.00 | 132,523,167.62 | |||||||
1.所有者投入资本 | 69,100.00 | 136,400,000.00 | 136,469,100.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -3,945,932.38 | -3,945,932.38 | ||||||||
(四)利润分配 | 27,659,277.72 | -379,659,277.72 | -94,881,010.24 | -446,881,010.24 | ||||||
1.提取盈余公积 | 27,659,277.72 | -27,659,277.72 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -352,000,000.00 | -94,881,010.24 | -446,881,010.24 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,617,115,861.55 | 486,050,602.91 | 405,010,217.13 | -17,116,994.27 | 2,511,344,090.49 | 7,202,403,777.81 |
法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽
母公司所有者权益变动表
2009年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,600,971,531.42 | 486,050,602.91 | 258,406,881.17 | 4,545,429,015.50 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,600,971,531.42 | 486,050,602.91 | 258,406,881.17 | 4,545,429,015.50 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,257,128.35 | 28,264,934.09 | 12,384,406.81 | 47,906,469.25 | ||||
(一)净利润 | 282,649,340.90 | 282,649,340.90 | ||||||
(二)其他综合收益 | 9,230,094.45 | 9,230,094.45 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 9,230,094.45 | 282,649,340.90 | 291,879,435.35 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,972,966.10 | -1,972,966.10 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -1,972,966.10 | -1,972,966.10 | ||||||
(四)利润分配 | 28,264,934.09 | -270,264,934.09 | -242,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 28,264,934.09 | -28,264,934.09 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -242,000,000.00 | -242,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,608,228,659.77 | 514,315,537.00 | 270,791,287.98 | 4,593,335,484.75 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,654,019,299.00 | 458,391,325.19 | 361,473,381.66 | 4,673,884,005.85 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,200,000,000.00 | 1,654,019,299.00 | 458,391,325.19 | 361,473,381.66 | 4,673,884,005.85 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -53,047,767.58 | 27,659,277.72 | -103,066,500.49 | -128,454,990.35 | ||||
(一)净利润 | 276,592,777.23 | 276,592,777.23 | ||||||
(二)其他综合收益 | -49,101,835.20 | -49,101,835.20 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -49,101,835.20 | 276,592,777.23 | 227,490,942.03 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -3,945,932.38 | -3,945,932.38 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -3,945,932.38 | -3,945,932.38 | ||||||
(四)利润分配 | 27,659,277.72 | -379,659,277.72 | -352,000,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 27,659,277.72 | -27,659,277.72 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -352,000,000.00 | -352,000,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
四、本期期末余额 | 2,200,000,000.00 | 1,600,971,531.42 | 486,050,602.91 | 258,406,881.17 | 4,545,429,015.50 |
法定代表人:刘晓光 主管会计工作负责人:潘文堂 会计机构负责人:于丽