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  • 山煤国际能源集团股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    暨召开2009年年度股东大会的通知
  • 山煤国际能源集团股份有限公司2009年年度报告摘要
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    山煤国际能源集团股份有限公司
    第四届董事会第三次会议决议公告
    暨召开2009年年度股东大会的通知
    山煤国际能源集团股份有限公司2009年年度报告摘要
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    山煤国际能源集团股份有限公司2009年年度报告摘要
    2010-03-23       来源:上海证券报      

      山煤国际能源集团股份有限公司

      2009年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    1.2 本报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。第四届董事会第三次会议应到董事11人,实到董事10人,康真如董事因公未能亲自出席,委托杨培雄董事出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。

    1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞增声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    单位:元 币种:人民币

    注:年报编制的特别说明

    公司本年度实施重大资产重组,通过资产置换和非公开发行股份购买资产实现山煤集团煤炭主营业务借壳上市,构成反向收购,根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)和《企业会计准则讲解》(2008)以及中国证监会的相关规定,公司合并财务报表按照反向购买原则编制:

    1、合并财务报表中,28 家公司及山煤集团本部与煤炭购销有关的资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量;

    2、合并财务报表中的留存收益和其他权益余额反映的是28 家公司在合并前的留存收益和其他权益余额;

    3、合并财务报表期末股本反映的是母公司发行在外权益性证券的数量及种类;

    4、28家公司及山煤集团本部与煤炭购销相关的资产及负债购买上市公司,被购买的上市公司不构成业务,合并财务报表按照权益性交易的原则进行处理,不确认商誉;

    5、合并财务报表的比较信息是山煤集团置入及注入的25家煤炭贸易公司及3家煤炭生产企业及母公司与煤炭销售相关资产、负债2008年度和2007年度的模拟合并财务报表信息。

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    采用公允价值计量的项目

    □适用 √不适用

    3.3 境内外会计准则差异

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    4.1.1 限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    4.2.1 前十名股东持股情况

    单位:股

    4.2.2 前十名无限售条件股东持股情况

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    √适用 □不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    6.1.1 报告期内公司总体经营情况

    2009年是公司完成产业转型、实现跨越式发展的重要一年。报告期内,公司成功实施了重大资产重组,主营业务由建筑工程施工总承包业务转变为煤炭开采与煤炭贸易业务,公司盈利能力和可持续发展能力得到极大提升。作为山西省首家完成煤炭主营业务整体上市的企业,公司受到了市场的广泛关注。

    在经营方面,面对全球金融危机带来的严峻挑战,在董事会的正确决策和领导下,公司秉承“强基固本,开疆拓土”的经营理念,采取“多个省份组织货源,三个市场组合营销”的经营策略,适时调整营销方向,扩大资源储备规模,努力开拓经营,强化内部管理,使公司的煤炭开采和贸易业务保持了较快的发展速度。

    2009年,公司累计实现营业收入2,100,627.87万元,同比下降2.16%;实现利润总额135,032.62万元,同比增长35.07%;实现归属于上市公司股东的净利润61,487.45万元,同比增长42.97%。

    6.1.2 主营业务分行业、产品情况表

    2009年,面对金融危机带来的严峻挑战,公司积极转变经营思路,采取多种措施,使公司煤炭开采和煤炭贸易业务经受住了考验,不但顺利完成了年初的经营目标,而且公司整体业绩比上年有较大提高。

    单位:元 币种:人民币

    注:煤炭贸易业务的营业收入和营业成本为扣除各子公司之间内部往来贸易应抵消数后的数值。

    6.1.2.1 煤炭开采业务

    2009年,公司煤炭开采业务圆满完成了年初制定的生产计划和利润指标,所属煤矿的原煤产量再创新高。报告期内,公司共完成原煤开采456万吨,同比增加129.48万吨,同比增幅为39.65%;煤炭开采业务共实现营业收入220,249.95万元,同比增长24.65%;共实现净利润93,590.03万元,同比增长52.05%。

    2009年,为提高公司煤炭开采业务的协同效应,加强专业人才队伍建设,在整合内部资源的基础上,公司组建了煤矿安全生产管理局,全面负责下属煤矿的安全生产监管工作,及时指导、协助所属煤矿建立健全安全生产管理制度和安全操作标准,完善安全生产技术管理体系,定期开展职工安全质量标准化培训工作。煤矿安全生产管理局的成立,标志着公司煤矿安全生产管理步入标准化、规范化、系统化运作实施阶段,为公司煤炭开采业务的发展壮大奠定了坚实的管理基础。

    同时,报告期内,公司还积极推进铺龙湾煤矿和霍尔辛赫煤矿两个在建矿井的建设进度。铺龙湾煤矿全年井巷工程完成进尺4,451米,工程煤量8.5万吨,完成了缓冲仓、筛分车间、装车仓、变电站、通风机基础及钢筋风道、主扇配电室、副斜井提升机房等重点工程,并于2009年12月26日实现了井上下主生产系统试运转;霍尔辛赫煤矿全年完成井巷工程进尺2,735米,工程煤量5.5万吨,完成了主井绞车房、主副井井口房、空气加热室及救护中队、矿井水处理站、厂前区景观绿化等工程,完成了主、副井井筒装备、井架、提升机等管路和设备安装,工程总体进度过半。

    6.1.2.2 煤炭贸易业务

    2009年,受国际、国内煤炭市场价格疲软和山西省煤炭资源整合的影响,山西全省范围内大部分中、小煤矿停产,导致煤炭货源异常紧缺,给煤炭贸易业务带来重大不利影响。2009年上半年,公司煤炭运销量同比出现较大幅度的下滑,下属煤炭贸易公司大多面临着货源组织困难的难题。面对如此严峻的形势,2009年8月公司在朔州召开了全系统煤炭经济运行分析会,对煤炭货源组织和市场营销策略进行了专题分析研究,提出“多个省份组织货源,三个市场组合营销”的经营策略。在这一策略指引下,公司走出山西,进入陕西、内蒙古等省区组织煤炭货源,在一定程度上减轻了山西省内货源供给紧张局势带来的不利影响;同时,公司还加大了进口煤炭销售的比例,实现了公司货源组织和市场销售的双向延伸,使得公司煤炭贸易业务顺利完成了全年的经营目标,取得了良好的经营业绩。

    2009年,公司完成煤炭贸易总量4,326.58万吨,较去年同期增加41.58万吨,其中内贸煤炭总量为3,933.22万吨,较去年同期增加176.26万吨,外贸煤炭总量为393.36万吨,较去年同期下降134.68万吨;实现营业收入1,856,291.54万元,同比下降5.14%。

    从公司煤炭外贸业务构成来看,2009年煤炭出口业务下降幅度较大,主要原因如下:一是由于国际煤价偏低,国际、国内煤炭市场出现价格倒挂;二是财政部决定从2008年8月20日开始对焦炭的出口税率由25%提高到40%,导致焦炭出口业务受到较大影响。为应对上述不利的市场环境,公司加大了煤炭进口业务的开展力度,2009年公司累计进口煤炭241.39万吨,较去年同比增长137.67%,煤炭进口量首次超过煤炭出口量,在一定程度上消除了煤炭出口业务下滑带来的不利影响。

    单位:万吨

    6.1.2.3 其他贸易业务

    2009年,公司共实现其他贸易收入13,153.04万元,同比增长59.25%;其他贸易业务的营业利润率为21.38%,比上年下降5个百分点。其他贸易业务增加主要为公司下属子公司山西鸿光除杂有限责任公司(港口煤炭除杂业务)、山西鸿光煤炭设备有限公司(煤炭设备销售)、山煤国际能源集团日照有限公司(港口代理服务)本期业务量比上期增加所致。

    6.1.3 公司主要经营数据和财务数据

    6.1.3.1 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    6.1.3.2 主要供应商和销售客户情况

    单位:元 币种:人民币

    6.1.3.3 报告期内主要会计数据变动情况分析

    ①资产负债表项目增减幅度超30%的说明

    单位:元 币种:人民币

    (下转B28版)

    股票简称山煤国际
    股票代码600546
    上市交易所上海证券交易所
    注册地址山西省太原市府西街36号
    注册地址的邮政编码030002
    办公地址山西省太原市长风大街世纪广场B座
    办公地址的邮政编码030006
    公司国际互联网网址http://www.smgjcoal.com
    电子信箱shanmeigufen@shanxicoal.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名李荣强韩鹏
    联系地址山西省太原市长风大街世纪广场B座山西省太原市长风大街世纪广场B座
    电话0351-46455460351-4645789
    传真0351-46458460351-4645846
    电子信箱smzqb@shanxicoal.cnsmzqb@shanxicoal.cn

    项目金额
    营业利润1,380,589,737.30
    利润总额1,350,326,205.35
    归属于上市公司股东的净利润614,874,479.02
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润627,535,417.21
    经营活动产生的现金流量净额-372,608,240.37

    主要会计数据2009年2008年本年比上年增减(%)2007年
    营业收入21,006,278,701.0821,470,297,480.20-2.16%13,188,737,284.69
    利润总额1,350,326,205.35999,745,927.7235.07%652,553,412.08
    归属于上市公司股东的净利润614,874,479.02430,062,693.3942.97%340,883,856.81
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润627,535,417.21433,334,308.9044.82%331,101,715.47
    基本每股收益(元/股)1.000.7632.46%0.60
    稀释每股收益(元/股)1.000.7632.46%0.60
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.020.7634.16% 
    全面摊薄净资产收益率(%)24.32%23.91%0.4118.26%
    加权平均净资产收益率(%)27.68%27.16%0.52N/A
    扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)24.82%24.10%0.7217.74%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)28.25%27.37%0.88N/A
    经营活动产生的现金流量净额-372,608,240.37-701,974,818.37不适用674,877,107.05
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.61-1.23不适用1.19
     2009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末
    总资产14,732,415,357.8510,251,472,284.3343.71%8,570,585,866.88
    所有者权益(或股东权益)2,528,522,775.291,798,309,456.2140.61%1,866,545,906.82
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.123.1630.26%3.28

    项目金额
    非流动资产处置损益291,210.21
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,371,009.30
    债务重组损益-79,334.75
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,846,416.71
    少数股东损益影响额-14,448,291.56
    所得税影响额-3,154,302.20
    合计-12,660,938.19

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股         
    2、国有法人持股119,266,01539.75450,000,000   450,000,000569,266,01575.90
    3、其他内资持股         
    其中:         
    境内法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中:         
    境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件合计119,266,01539.75450,000,000   450,000,000569,266,01575.90
    二、无限售条件流通股份
    1、人民币普通股180,733,98560.25     180,733,98524.10
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计180,733,98560.25     180,733,98524.10
    三、股份总数300,000,000100.00450,000,000   450,000,000750,000,000100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    吉化集团公司119,266,015119,266,01500股改限售/
    山西煤炭进出口集团有限公司00569,266,015569,266,015非公开发行2012年12月23日

    股东名称股东性质持股比例

    (%)

    持股总数报告期内增

    持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    山西煤炭进出口集团有限公司国有法人75.90569,266,215+569,266,215569,266,0150
    中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金其他2.0115,109,315+15,109,3150未知
    中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金其他1.3910,449,088+10,449,0880未知
    中国银行-易方达策略成长证券投资基金其他1.309,755,970+9,755,9700未知
    中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金其他1.047,798,480+7,798,4800未知
    吉林高新区华林实业有限责任公司其他0.715,314,578-4,255,9000未知
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金其他0.664,942,878+4,942,8780未知
    中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金其他0.564,216,581+4,216,5810未知
    中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)其他0.523,921,078+3,921,0780未知
    交通银行-科瑞证券投资基金其他0.493,650,791+3,650,7910未知

    序号股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    1中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金15,109,315人民币普通股
    2中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金10,449,088人民币普通股
    3中国银行-易方达策略成长证券投资基金9,755,970人民币普通股
    4中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金7,798,480人民币普通股
    5吉林高新区华林实业有限责任公司5,314,578人民币普通股
    6中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金4,942,878人民币普通股
    7中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金4,216,581人民币普通股
    8中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)3,921,078人民币普通股
    9交通银行-科瑞证券投资基金3,650,791人民币普通股
    10中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金3,633,528人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司控股股东山煤集团与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

    (2)公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


    新控股股东名称山西煤炭进出口集团有限公司
    新实际控制人名称山西省人民政府国有资产监督管理委员会
    变更日期2009年6月4日
    刊登报纸上海证券报
    刊登日期2009年6月6日

    公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司前身为山西省地产煤炭对外贸易公司,成立于1981年5月9日。1991年,更名为“山西省煤炭进出口公司”;1995年,经山西省体制改革委员会及外经贸部批准,更名为“山西煤炭进出口集团公司”;2008年4月1日,经山西省人民政府国有资产监督管理委员会批准,整体改制并更名为“山西煤炭进出口集团有限公司”。

    山煤集团是一家以煤炭开采和煤炭贸易为主业,高铁轮对制造、化工、房地产等非煤产业并举的国有大型综合性煤炭企业,拥有中国煤炭自营出口权(中国四家之一、山西省唯一一家)、中国内销煤经销资格和山西省内铁路运输计划单列,是中国最大的煤炭经销企业之一。


    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额

    (万元)

    报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取
    可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
    杜建华董事长492009-11-19~2012-11-1900/
    马进副董事长472009-11-19~2012-11-1900/
    赵戌林董事522009-11-19~2012-11-1900/
    王雁琳董事452009-11-19~2012-11-1900/
    宫来喜董事492009-11-19~2012-11-1900/
    杨培雄董事402009-11-19~2012-11-1900/
    康真如董事432009-11-19~2012-11-1900/
    张继武独立董事642009-11-19~2012-11-19000
    张宏久独立董事552009-11-19~2012-11-19000
    李玉敏独立董事512009-11-19~2012-11-19000
    李志强独立董事462009-11-19~2012-11-19000
    郭永兴监事会主席552009-11-19~2012-11-1900/
    乔春光监事492009-11-19~2012-11-1900/
    李苏龙监事452009-11-19~2012-11-1900/
    王松涛监事392009-11-19~2012-11-1900/
    温齐峻职工监事552009-11-19~2012-11-1900/
    王显光职工监事542009-11-19~2012-11-1900/
    王明星职工监事532009-11-19~2012-11-1900/
    高成春总经理502009-11-19~2012-11-190025.82
    葛海涛副总经理542009-11-19~2012-11-19008.17
    王靖春副总经理382009-11-19~2012-11-19007.73
    靳旭亮副总经理312009-11-19~2012-11-19008.56
    王军惠副总经理422009-11-19~2012-11-190010.66
    王瑞增副总经理412009-11-19~2012-11-19007.74
    李荣强董事会秘书362009-11-19~2012-11-19007.62
    合计////00/76.3//

    分行业营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(百分点)
    煤炭开采2,202,499,507.43696,814,424.0268.36%24.65%15.70%2.45
    煤炭贸易18,562,915,415.3318,076,651,888.772.62%-5.14%-1.54%-3.57
    其他贸易131,530,383.65103,405,924.5921.38%59.25%72.01%-5.83
    合 计20,896,945,306.4118,876,872,237.389.67%-2.44%-0.76%-1.53

     2009年2008年2007年2006年
    外贸量393.36528.04547.59557.42
    出口:煤炭151.97416.16504.54531.99
    焦炭0.0010.3225.9818.36
    进口:煤炭241.39101.5617.077.07
    内贸量3,933.223,756.963,565.163,109.49
    煤炭3,871.703,705.383,496.493,026.70
    焦炭61.5251.5868.6782.79
    贸易量合计4,326.584,285.004,112.743,666.91

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    境内销售24,464,486,293.20-4.63%
    境外销售219,691,318.81-10.13%
    减:内部抵销数3,787,232,305.60-15.41%
    合 计20,896,945,306.41-2.44%

    项目金额占总额比重(%)
    前五名供应商采购金额合计5,334,157,695.9723.77%
    前五名销售客户销售金额合计5,333,507,049.5625.39%

    项 目期末余额年初余额同比增幅(%)变动说明
    货币资金1,930,118,609.111,016,764,431.1789.83%系年初为模拟合并,本期作为拟注入资产,货币资金为山煤集团注入资产差额补齐
    应收票据870,210,288.73339,243,842.29156.51%系本年度销售通过大量应收票据结算
    预付款项3,490,067,566.621,905,069,530.5583.20%系本公司本年度为增加货源预付给客户的款项
    其他应收款300,309,887.79565,847,728.62-46.93%系本年度收回以前年度款项并且本年度及时收款。

    固定资产1,275,202,792.48953,252,037.1433.77%主要系子公司煤炭生产企业在建工程转入
    在建工程1,578,909,476.21984,545,003.6060.37%主要系进出口公司的子公司处于筹建阶段,尚未正式经营
    工程物资73,488,203.2511,543,600.27536.61%主要系进出口的子公司处于筹建阶段,尚未正式经营
    短期借款2,870,000,000.001,250,000,000.00129.60%主要因煤炭市场竞争激烈,本公司为增加货源,预付大量煤款导致资金需求量增大
    预收款项1,748,772,389.17631,590,566.85176.88%系下半年煤炭需求猛增,煤炭周转量增加导致
    应交税费205,839,249.77376,525,093.70-45.33%系本年度税费汇算清缴及时,使得年末应交税费余额较小。
    应付股利82,365,878.34118,633,373.46-30.57%系本公司的子公司大平煤业支付上期应付股利,且经坊煤业已经发放本期宣告支付的股利。
    长期借款2,018,195,455.541,053,195,455.5491.63%主要因煤炭市场竞争激烈,本公司为增加货源,预付大量煤款导致资金需求量增大
    专项应付款-7,060,000.00-100.00%系本公司的下属子公司经坊煤业本期将上期环保节能、技改等专项应付款转入政府补贴及递延收益。
    归属于母公司所有者权益合计2,528,522,775.291,798,309,456.2140.61%主要为本公司给其子公司进出口公司下属霍尔新赫增加的采矿权投资;下属子公司大平煤业、经坊煤业、凌志达煤业和进出口公司本年计提的安全生产费、维持简单再生产费、转产发展基金和矿山环境恢复治理保证金36,752,301.74元,及本期合并净利润。
    少数股东权益1,039,497,932.28749,205,886.1738.75%变动原因同归属于母公司的所有者权益合计。