凌云工业股份有限公司2009年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

凌云工业股份有限公司2009年年度报告摘要

2010-03-23 来源：上海证券报

(上接B35版)

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

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4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元币种：人民币

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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

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董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况：

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年公司所处汽车零部件制造及塑料管道制造行业均表现出良好的发展态势。受国家拉动内需政策，特别是下调1.6 升及以下排量汽车购置税按5%征收以及“汽车下乡”、《汽车行业调整振兴规划》等政策利好的刺激，2009 年国内汽车市场呈现产销两旺的形势，汽车市场的火爆带动了汽车零部件企业的快速发展。近年来我国市政工程、建筑业等行业对塑料管道的需求不断加大,拉动了塑料管道行业的增长,我国已成为塑料管道生产和应用大国之一，塑料管道在燃气输送、给排水等市场得到了越来越大量的应用。

在股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，2009年公司继续坚持集团化发展战略，通过整体部署，公司上下同心，克服了资金不足、生产能力不足等困难，主要产品销量均实现稳步增长，尤其是汽车零部件产品销量实现了大幅增长。2009年公司共实现营业收入251,001.32万元，比上年同期增长25.32%，实现归属于母公司的净利润18,982.56万元，比上年同期增长92.06%。

2009年董事会先后决定在长春、北京设立两家分公司，决定在广州设立一家子公司，分别与一汽大众、一汽轿车、北京现代、广汽乘用车等主机厂建立了更加长期稳固的配套关系，节约了运输成本，实现了产品本地化生产。目前公司下属子公司已遍及哈尔滨、重庆、北京、上海、武汉、芜湖、深圳等地，区域化市场布局日益完善。在新设分子公司的同时，公司继续大力支持原有子公司的发展，利用追加投资等方式满足子公司发展需要，报告期内，公司还收购了河北凌云工业集团箱体制造分公司，通过对箱体分公司资产、人员的整合，对提高公司本部研发及生产能力起到了积极作用。随着公司规模的不断扩大，公司的竞争实进一步得到提高。

2009年公司继续不断提升科技研发实力，对公司本部研发中心进行了改扩建，子公司实验检测及科研条件也日益完善，随着各公司对科研的重视，专利发明、设计及申报工作得到积极开展，目前公司本部及下属子公司已获得了多项国家知识产权局的专利授权。报告期内公司本部及下属多家子公司通过了国家高新技术企业认证，公司的综合竞争实力得以提高。2009年，公司汽车金属零部件产品开发了42个汽车厂家123个车型的多种产品，新产品带来了新的利润增长点，汽车管路产品共完成各类新产品新项目开发187项，产品技术开发能力不断增强，塑料管道产品在全力开发燃气管道市场的同时，加大了水管市场的开发力度，市场范围不断扩大。

除了在完善市场布局和开发新产品方面做了大量工作外，2009年公司各项基础管理工作继续稳步运行，通过对机构设置及人员的调整，进一步强化了集团化管理的职能，使其更加适应公司规模不断扩大的需要；顺利完成安全质量标准化达标工作并通过了验收，成为国家一级安全质量标准化企业，提高了公司的本质安全度；通过加强资金管理以降低财务风险、实施大宗物资集中采购和供应商集中管理以降低采购成本、推动生产工艺创新改进、改善存货管理降低库存成本、深入开展精细化管理降低运营成本、推动生产工艺改进创新以及节能降耗等工作的开展，为公司利润增长做出了积极贡献，并促进了公司更加健康的发展。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

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6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

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说明：1）报告期内母公司及本公司之子公司北京凌云东园科技有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司定州分公司销售收入增幅较大，使华北地区收入同比增加73.97%。

2）报告期内本公司之子公司上海亚大汽车塑料制品有限公司销售增幅较大，使华东地区收入同比增加39.69%。

3）报告期内本公司之子公司四川亚大塑料制品有限公司、重庆长安凌云汽车零部件有限公司销售增幅较大，使西南地区收入同比增加30.66%。

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

（1）上海亚大汽车塑料制品有限公司：本公司控股子公司，主要生产汽车用工程塑料零部件及总成。报告期内，经公司2009年3月17日召开的第三届董事会第二十次会议批准，本公司向其增资150万美元，增资后该公司注册资本变更为550万美元，本公司持股比例仍为50%。2009年6月19日该公司完成了工商变更登记。

（2）上海乔治费歇尔亚大塑料管件制品有限公司：本公司参股公司，主要生产工程塑料管件及其配套件和相应机具。报告期内，经公司2009年3月17日召开的第三届董事会第二十次会议批准，本公司向其增资147万美元，增资后该公司注册资本变更为700万美元，本公司持股比例仍为49%。2009年6月19日该公司完成了工商变更登记。

（3）凌云工业股份有限公司长春分公司、北京分公司：报告期内，经公司2009年7月22日召开的第三届董事会第二十二次会议批准，本公司分别在长春、北京两地新设了两家分公司，经营范围包括汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。2009年9月8日长春分公司注册成立，2009年9月18日北京分公司注册成立。

（4）河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司：报告期内，经公司2009年10月26日召开的第三届董事会第二十四次会议批准，本公司以截至2009 年5 月31 日（评估基准日）的资产评估值为作价参考依据，收购了河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司，其中净资产评估值1,812.11万元，承接的相关债务评估值837万元。该分公司主要加工生产汽车变速箱、齿轮箱、后体等汽车零部件产品。2009年11月箱体分公司完成工商注销工作，全部业务转入本公司本部。

（5）广州凌云新锐汽车零部件有限公司：报告期内，经公司2009年11月23日召开的第三届董事会第二十五次会议批准，本公司与广州市新锐投资发展有限公司在广州市共同出资设立该公司，其中本公司持股比例为51%，主要从事汽车零配件等产品的设计、研发、制造及批发零售。目前该公司工商注册登记工作正在办理中。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2009年度实现净利润为 72,410,487.19元, 按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金7,241,048.72元，加期初未分配利润26,555,399.22元，累计可供全体股东分配的利润为91,724,837.69元。拟以2009 年期末总股本312,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.8元(含税)，派发现金红利总额为24,960,000元，剩余66,764,837.69元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

■7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元币种：人民币

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其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经监督审查，公司董事会一年来所形成的决策、决议符合国家的法律、法规。经营管理层贯彻落实董事会决议，规范运作，本年度尚未发现公司董事、经理等高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程以及损害公司和股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过对定期审阅公司财务月报、季报和年度报表，认为公司的财务报表的编制遵循了《企业会计准则》对会计信息的质量要求，公司向股东大会提交的财务报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；利安达会计师事务所出具的审计报告客观、真实。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购了河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司，该关联交易定价公允，交易程序合法有效。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易遵循了市场原则，价格公允、程序规范，结算及时，对全体股东（包括中小股东）公平、公正、合理。没有损害公司和股东利益的行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

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9.2 财务报表（附后）

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

凌云工业股份有限公司

2010年3月19日

附：财务报表

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位:凌云工业股份有限公司单位:元币种:人民币

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