浙江东日股份有限公司
2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
浙江东方集团公司持有本公司78,475,000股，占公司股本53.20%。浙江东方集团公司是温州市人民政府国有资产监督管理委员会出资并按照《公司法》成立的国有独资公司，主要经营卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修，房地产等。截止2009年12月31日，浙江东方集团公司注册资本1.21亿元。温州市人民政府国有资产监督管理委员会持有浙江东方集团公司100%股权，为本公司实际控制人。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人 单位：元 币种：人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人 单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009年是公司促转型、保增长，实现平稳较快发展的一年，公司紧紧依靠全体员工，以科学发展观为指导，积极应对国际金融危机，努力化挑战为机遇，砥砺奋进、共克时艰，较好完成了年度各项任务，实现持续稳步增长的经营目标。全年实现主营业务收入22748.26
万元，比上年同期增长9.38%，利润总额3952.36万元，比上年同期增长42.65%，实现归属于上市公司股东的净利润2827.64万元，比上年同期增长47.47%。
报告期内，公司始终致力于规范运作和稳健经营，各项主业呈现持续发展的好态势。公司敏锐把握金融行业投资时机，今年又增资温州银行股份有限公司，扩展金融股权投资的规模和实力。房地产业务实现进度质量好、资金回笼好、盈利水平好的“三好”目标。温州“东来锦园”商住楼和温岭“时代花园”住宅小区项目齐头并进，工程形象进度分别达90%和60%，销售率分别达95%和70%，投入资金迅速回笼，为房地产业的滚动开发提供了良好条件；外贸经营更上一层楼，对内管理创新，对外业务创新，实现销售收入比上年翻了一番；灯具市场持续繁荣，租赁收入比上年明显 增长，同时管理服务水平有新的提升；教育资产收益稳定；气体生产向安全要效益，盈利水平明显提高。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经天健会计师事务所审计，2009年度母公司实现净利润39,896,095.83元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积3,989,609.58元，加上年初未分配利润35,474,691.14 元，减去2008年度利润分配7,375,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为64,006,177.39元。
公司以2009年12月31日总股本147,500,000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股送红股3股并派发现金股利0.5元（含税），计51,625,000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配。
同时，公司以2009年12月31日总股本147,500,000股为基数，拟定以下资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增3股，计44,250,000股，每股面值1元，计44,250,000.00元。
以上利润分配方案实施后，公司股本将从14750万元增加至23600万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
中国化学、回天胶业、新宙邦及报告期末持有的其他证券在报告期末均尚未上市流通。
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,211,417.08元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会和管理层2009年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规的要求规范操作，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。浙江天健东方会计师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司报告期内无募集资金投入情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会对报告期内公司各收购出售资产事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的收购出售资产事项公平合理，没有内幕交易，没有损害公司及股东的利益。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对报告期内公司的各关联交易事项均进行了有效的监督检查，认为公司涉及的关联交易公平合理，没有损害公司及股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009年12月31日
编制单位:浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
(下转B64版)
| 股票简称 | 浙江东日 |
| 股票代码 | 600113 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 邮政编码 | 325003 |
| 公司国际互联网网址 | WWW.DONGRI.COM |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈琦 | 郑羲亮 |
| 联系地址 | 浙江省温州市矮凳桥92号 | 浙江省温州市矮凳桥92号 |
| 电话 | 0577-88812155 | 0577-88812155 |
| 传真 | 0577-88822336 | 0577-88842287 |
| 电子信箱 | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN | ZJDONGRI@WZ.ZJ.CN |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 227,482,613.88 | 207,969,988.88 | 9.38 | 119,748,975.51 |
| 利润总额 | 39,523,578.91 | 27,707,603.36 | 42.65 | 26,443,222.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,276,386.56 | 19,174,906.43 | 47.47 | 14,557,947.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,931,781.19 | 25,993,351.38 | -19.47 | 6,400,616.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,666,895.32 | -13,459,760.76 | 1,442.27 | -13,039,931.18 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 848,012,549.76 | 621,325,521.23 | 36.48 | 606,003,714.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 420,954,895.61 | 400,053,509.05 | 5.22 | 386,778,602.62 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.19 | 0.13 | 46.15 | 0.10 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.19 | 0.13 | 46.15 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.18 | -22.22 | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.91 | 4.88 | 增加2.03个百分点 | 3.77 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.11 | 6.62 | 减少1.51个百分点 | 1.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 1.22 | -0.09 | 1,455.56 | -0.11 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.85 | 2.71 | 5.17 | 3.28 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -16,512.28 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 185,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,110,572.03 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,967,893.92 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 168,794.52 |
| 所得税影响额 | -1,481,319.72 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -589,823.10 |
| 合计 | 7,344,605.37 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 5,059,545.00 | 3,138,062.00 | -1,921,483.00 | 5,261,363.13 |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江东方集团公司 | 63,750,000 | 63,750,000 | 0 | 0 | 股改承诺 | 2009年2月9日 |
| 报告期末股东总数 | 14,537户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 浙江东方集团公司 | 国有法人 | 53.20 | 78,475,000 | 0 | 0 | 无 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 2.37 | 3,499,952 | 3,499,952 | 未知 | ||||
| 叶建仁 | 未知 | 0.37 | 550,056 | 308,988 | 未知 | ||||
| 徐永浩 | 未知 | 0.28 | 406,800 | 198,600 | 未知 | ||||
| 吴燕萍 | 未知 | 0.25 | 370,000 | 370,000 | 未知 | ||||
| 常州中标机动车检测技术有限公司 | 未知 | 0.24 | 357,000 | 357,000 | 未知 | ||||
| 谢虎刚 | 未知 | 0.23 | 340,147 | 24,000 | 未知 | ||||
| 金绍勇 | 未知 | 0.21 | 310,000 | 10,000 | 未知 | ||||
| 詹穷勤 | 未知 | 0.18 | 267,000 | 4,500 | 未知 | ||||
| 李文英 | 未知 | 0.17 | 251,700 | 251,700 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 浙江东方集团公司 | 78,475,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,499,952 | 人民币普通股 | |||||||
| 叶建仁 | 550,056 | 人民币普通股 | |||||||
| 徐永浩 | 406,800 | 人民币普通股 | |||||||
| 吴燕萍 | 370,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 常州中标机动车检测技术有限公司 | 357,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 谢虎刚 | 340,147 | 人民币普通股 | |||||||
| 金绍勇 | 310,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 詹穷勤 | 267,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 李文英 | 251,700 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
| 名称 | 浙江东方集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郑念鸿 |
| 成立日期 | 1989年5月15日 |
| 注册资本 | 121,242,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修，房地产等 |
| 名称 | 浙江东方集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 郑念鸿 |
| 成立日期 | 1989年5月15日 |
| 注册资本 | 121,242,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修，房地产等 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 郑念鸿 | 董事长 | 男 | 58 | 2007年4月14日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 32 | 否 |
| 周前 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2007年4月14日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 27 | 否 |
| 陈琦 | 董事、副总经理、财务总监、董秘 | 女 | 48 | 2007年4月14日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 27 | 否 |
| 管加东 | 副总经理 | 男 | 52 | 2008年12月16日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 21 | 否 |
| 杨澄宇 | 副总经理 | 男 | 42 | 2008年12月16日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 21 | 否 |
| 钟晓敏 | 独立董事 | 男 | 48 | 2008年4月26日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 张建平 | 独立董事 | 男 | 60 | 2008年4月26日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 3 | 否 |
| 季日华 | 监事会召集人 | 男 | 58 | 2007年4月14日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 9 | 否 |
| 林秉祎 | 监事 | 男 | 57 | 2007年4月14日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 严致 | 监事 | 男 | 30 | 2009年4月11日 | 2010年4月13日 | 0 | 0 | 无 | 是 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 143 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 商品销售 | 187,663,397.79 | 177,837,541.95 | 5.24 | 86.81 | 87.59 | 减少0.39个百分点 |
| 租赁收入 | 26,040,493.92 | 4,950,558.36 | 80.99 | 45.92 | -3.29 | 增加9.67个百分点 |
| 教育设施租赁及教育后勤服务 | 12,135,998.06 | 1,653,395.16 | 86.38 | -0.02 | -28.08 | 增加5.32个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 58,331,985.18 | -53.36 |
| 国外 | 167,507,904.59 | 103.54 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 章平 | 四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司85.34%的股权 | 2009年4月7日 | 853,400 | 否 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 15,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 15,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 3.56 |
| 其中： | |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
| 受托人 | 委托金额 | 委托期限 | 报酬确定方式 | 实际收益 | 实际收回金额 |
| 中国工商银行温州分行 | 2,000,000.00 | 2008年10月29日～2009年1月11日 | 期末收益=投资本金*年化收益率*75/365 | 14,794.52 | 2,000,000.00 |
| 浙商银行温州分行 | 10,000,000.00 | 2009年5月8日～2009年9月17日 | 期末收益=投资额*年化收益率 | 126,575.34 | 10,000,000.00 |
| 中国工商银行温州分行 | 5,000,000.00 | 2009年9月2日～2009年9月8日 | 根据账户余额及适用收益率按日计算收益，按季分红。 | 1,150.68 | 5,000,000.00 |
| 中国工商银行温州分行 | 20,000,000.00 | 2009年9月15日～2009年9月24日 | 根据账户余额及适用收益率按日计算收益，按季分红。 | 6,136.99 | 20,000,000.00 |
| 中国工商银行温州分行 | 15,000,000.00 | 2009年10月20日～2009年11月24日 | 根据账户余额及适用收益率按日计算收益，按季分红。 | 20,136.99 | 15,000,000.00 |
| 货币型基金（嘉实货币） | 10,000,000.00 | 2009年12月31日 | 预期年收益率=投资额*年化收益率 | ||
| 合计 | 62,000,000.00 | / | / | 168,794.52 | 52,000,000.00 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 在2005 年至2007 年浙江东日的年度股东大会上，将提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股的方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。 | 已按承诺履行。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 600668 | 尖峰集团 | 1,115,856.00 | 172,200.00 | 1,138,242.00 | 36.27 | 22,386.00 |
| 2 | 股票 | 601117 | 中国化学 | 494,130.00 | 91,000.00 | 494,130.00 | 15.75 | 0.00 |
| 3 | 股票 | 600397 | 安源股份 | 417,086.50 | 25,000.00 | 367,250.00 | 11.70 | -49,836.50 |
| 4 | 股票 | 600663 | 陆家嘴 | 330,700.00 | 10,000.00 | 252,800.00 | 8.06 | -77,900.00 |
| 5 | 股票 | 600303 | 曙光股份 | 243,722.50 | 17,500.00 | 251,650.00 | 8.02 | 7,927.50 |
| 6 | 股票 | 600686 | 金龙汽车 | 380,698.97 | 18,150.00 | 199,105.50 | 6.34 | -181,593.47 |
| 7 | 股票 | 600386 | 北巴传媒 | 230,561.20 | 10,000.00 | 146,000.00 | 4.65 | -84,561.20 |
| 8 | 股票 | 600644 | 乐山电力 | 135,895.90 | 10,000.00 | 105,100.00 | 3.35 | -30,795.90 |
| 9 | 股票 | 300041 | 回天胶业 | 72,800.00 | 2,000.00 | 72,800.00 | 2.32 | 0.00 |
| 10 | 股票 | 300037 | 新宙邦 | 43,485.00 | 1,500.00 | 43,485.00 | 1.39 | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 67,499.50 | / | 67,499.50 | 2.15 | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | -1,676,148.82 | |||
| 合计 | 3,532,435.57 | / | 3,138,062.00 | 100% | -2,070,522.39 | |||
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 （股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 温州银行股份有限公司 | 63,900,000.00 | 60,000,000 | 5.865 | 117,000,000.00 | 54,000,000.00 | 长期股权投资 | 自有资金 | |
| 合计 | 63,900,000.00 | 60,000,000 | / | 117,000,000.00 | 54,000,000.00 | / | / |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 中国·杭州 中国注册会计师 陈亚萍 报告日期：2010年3月20日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一）1 | 156,902,149.87 | 92,404,816.44 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五（一）2 | 3,138,062.00 | 5,059,545.00 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 五（一）3 | 484,521.87 | 636,264.13 |
| 预付款项 | 五（一）4 | 5,832,144.09 | 8,403,578.27 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五（一）5 | 5,125,281.19 | 2,420,225.26 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（一）6 | 301,166,593.61 | 222,210,932.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五（一）7 | 40,000,000.00 | 2,177,094.89 |
| 流动资产合计 | 512,648,752.63 | 333,312,456.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五（一）8 | 117,900,000.00 | 63,900,000.00 |
| 投资性房地产 | 五（一）9 | 177,112,572.67 | 182,965,528.87 |
| 固定资产 | 五（一）10 | 27,107,584.99 | 28,138,351.50 |
| 在建工程 | 五（一）11 | 216,000.00 | 160,000.00 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五（一）12 | 9,836,687.93 | 10,057,299.37 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 五（一）13 | 3,190,951.54 | 2,791,884.90 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 335,363,797.13 | 288,013,064.64 | |
| 资产总计 | 848,012,549.76 | 621,325,521.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五（一）14 | 12,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 五（一）15 | 6,836,631.95 | 7,124,238.13 |
| 预收款项 | 五（一）16 | 367,474,167.57 | 111,524,447.34 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（一）17 | 2,540,417.73 | 4,015,296.60 |
| 应交税费 | 五（一）18 | -13,223,133.22 | 9,291,666.79 |
| 应付利息 | 五（一）19 | 33,333.33 | 55,555.56 |
| 应付股利 | 五（一）20 | 772,724.94 | |
| 其他应付款 | 五（一）21 | 35,969,085.90 | 46,174,735.51 |